基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金净值查询(017971)

今天最新净值 0.1562 -0.0001 -0.06% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.1562
  • 成立日期:2023-05-23
  • 基金类型:QDII-FOF
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:16.64亿元
  • 基金公司:摩根资产管理
  • 基金经理:张军
近一年摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06%
2026-09-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1562 0.1562 0.1563 0.1563 -0.0001 -0.06%
2026-09-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1563 0.1563 0.1564 0.1564 -0.0001 -0.06%
2026-09-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1564 0.1564 0.1564 0.1564 0.0000 0.00%
2026-09-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1564 0.1564 0.1565 0.1565 -0.0001 -0.06%
2026-09-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-09-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-09-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06%
2026-09-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1564 0.1564 0.1564 0.1564 0.0000 0.00%
2026-09-01 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1564 0.1564 0.1565 0.1565 -0.0001 -0.06%
2026-08-31 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1566 0.1566 -0.0001 -0.06%
2026-08-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1566 0.1566 0.1566 0.1566 0.0000 0.00%
2026-08-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1566 0.1566 0.1566 0.1566 0.0000 0.00%
2026-08-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1566 0.1566 0.1565 0.1565 0.0001 0.06%
2026-08-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-19 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-18 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2026-08-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06%
2026-08-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1564 0.1564 0.1563 0.1563 0.0001 0.06%
2026-08-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1563 0.1563 0.1563 0.1563 0.0000 0.00%
2026-08-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1563 0.1563 0.1563 0.1563 0.0000 0.00%
2026-08-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1563 0.1563 0.1563 0.1563 0.0000 0.00%
2026-08-06 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1563 0.1563 0.1563 0.1563 0.0000 0.00%
2026-08-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1563 0.1563 0.1562 0.1562 0.0001 0.06%
2026-08-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1562 0.1562 0.1562 0.1562 0.0000 0.00%
2026-08-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1562 0.1562 0.1561 0.1561 0.0001 0.06%
2026-07-31 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06%
2026-07-30 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1562 0.1562 0.1561 0.1561 0.0001 0.06%
2026-07-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1560 0.1560 0.0001 0.06%
2026-07-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1559 0.1559 0.0001 0.06%
2026-07-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1559 0.1559 0.1559 0.1559 0.0000 0.00%
2026-07-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1559 0.1559 0.1560 0.1560 -0.0001 -0.06%
2026-07-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1561 0.1561 -0.0001 -0.06%
2026-07-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00%
2026-07-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00%
2026-07-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00%
2026-07-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00%
2026-07-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1560 0.1560 0.0001 0.06%
2026-07-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1561 0.1561 -0.0001 -0.06%
2026-07-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00%
2026-07-06 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.1561 0.1560 0.1560 0.0001 0.06%
2026-07-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-07-01 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-06-30 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-06-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00%
2026-06-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1559 0.1559 0.0001 0.06%
2026-06-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1559 0.1559 0.1559 0.1559 0.0000 0.00%
2026-06-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2026-06-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.0000 0.00%
2026-06-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.0000 0.00%
2026-06-18 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1558 0.1558 0.1560 0.1560 -0.0002 -0.13%
2026-06-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1559 0.1559 0.0001 0.06%
2026-06-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1559 0.1559 0.1559 0.1559 0.0000 0.00%
2026-06-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2026-06-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.0000 0.00%
2026-06-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1558 0.1558 0.1557 0.1557 0.0001 0.06%
2026-06-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-06-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1556 0.1556 0.0001 0.06%
2026-06-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1556 0.1556 0.1557 0.1557 -0.0001 -0.06%
2026-06-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-06-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-06-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-06-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-06-01 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-05-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2026-05-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1557 0.1557 0.1556 0.1556 0.0001 0.06%
2026-05-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1556 0.1556 0.1555 0.1555 0.0001 0.06%
2026-05-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-05-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-05-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-05-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1554 0.1554 0.0001 0.06%
2026-05-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2026-05-19 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2026-05-18 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2026-05-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1555 0.1555 -0.0001 -0.06%
2026-05-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-05-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-05-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1556 0.1556 -0.0001 -0.06%
2026-05-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1556 0.1556 0.1556 0.1556 0.0000 0.00%
2026-05-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1556 0.1556 0.1556 0.1556 0.0000 0.00%
2026-05-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1556 0.1556 0.1555 0.1555 0.0001 0.06%
2026-04-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1555 0.1555 -0.0001 -0.06%
2026-04-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-04-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1554 0.1554 0.0001 0.06%
2026-04-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1555 0.1555 -0.0001 -0.06%
2026-04-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-04-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-04-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-04-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2026-04-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1555 0.1555 0.1554 0.1554 0.0001 0.06%
2026-04-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2026-04-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2026-04-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1553 0.1553 0.0001 0.06%
2026-04-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-04-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-04-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-04-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1551 0.1551 0.0002 0.13%
2026-04-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1551 0.1551 0.0000 0.00%
2026-04-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1551 0.1551 0.0000 0.00%
2026-04-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1550 0.1550 0.0001 0.06%
2026-04-01 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.0000 0.00%
2026-03-31 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1549 0.1549 0.0001 0.06%
2026-03-30 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13%
2026-03-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1549 0.1549 -0.0002 -0.13%
2026-03-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-03-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-03-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-03-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1548 0.1548 0.0001 0.06%
2026-03-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1548 0.1548 0.1549 0.1549 -0.0001 -0.06%
2026-03-19 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1550 0.1550 -0.0001 -0.06%
2026-03-18 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1551 0.1551 -0.0001 -0.06%
2026-03-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1550 0.1550 0.0001 0.06%
2026-03-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.0000 0.00%
2026-03-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1551 0.1551 -0.0001 -0.06%
2026-03-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1552 0.1552 -0.0001 -0.06%
2026-03-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1552 0.1552 0.1553 0.1553 -0.0001 -0.06%
2026-03-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1551 0.1551 0.0002 0.13%
2026-03-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1552 0.1552 -0.0001 -0.06%
2026-03-06 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1552 0.1552 0.1553 0.1553 -0.0001 -0.06%
2026-03-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-03-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-03-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-03-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1554 0.1554 -0.0001 -0.06%
2026-02-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1554 0.1554 0.1553 0.1553 0.0001 0.06%
2026-02-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-02-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1553 0.1553 0.0000 0.00%
2026-02-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1553 0.1553 0.1552 0.1552 0.0001 0.06%
2026-02-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1552 0.1552 0.1551 0.1551 0.0001 0.06%
2026-02-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1551 0.1551 0.0000 0.00%
2026-02-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1551 0.1551 0.0000 0.00%
2026-02-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1551 0.1551 0.0000 0.00%
2026-02-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1551 0.1551 0.1550 0.1550 0.0001 0.06%
2026-02-06 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.0000 0.00%
2026-02-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1549 0.1549 0.0001 0.06%
2026-02-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-02-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-02-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-01-30 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00%
2026-01-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1548 0.1548 0.0001 0.06%
2026-01-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.0000 0.00%
2026-01-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.0000 0.00%
2026-01-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1548 0.1548 0.1547 0.1547 0.0001 0.06%
2026-01-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-19 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1548 0.1548 -0.0001 -0.06%
2026-01-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1548 0.1548 0.1547 0.1547 0.0001 0.06%
2026-01-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-06 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1547 0.1547 0.1546 0.1546 0.0001 0.06%
2026-01-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1546 0.1546 0.0000 0.00%
2025-12-31 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1546 0.1546 0.0000 0.00%
2025-12-30 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1546 0.1546 0.0000 0.00%
2025-12-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1544 0.1544 0.0002 0.13%
2025-12-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2025-12-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2025-12-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2025-12-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2025-12-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2025-12-19 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2025-12-18 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1544 0.1544 0.1543 0.1543 0.0001 0.06%
2025-12-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1543 0.1543 0.1543 0.1543 0.0000 0.00%
2025-12-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1543 0.1543 0.1543 0.1543 0.0000 0.00%
2025-12-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1543 0.1543 0.1542 0.1542 0.0001 0.06%
2025-12-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1542 0.1542 0.1542 0.1542 0.0000 0.00%
2025-12-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1542 0.1542 0.1541 0.1541 0.0001 0.06%
2025-12-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2025-12-09 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2025-12-08 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1542 0.1542 -0.0001 -0.06%
2025-12-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1542 0.1542 0.1542 0.1542 0.0000 0.00%
2025-12-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1542 0.1542 0.1541 0.1541 0.0001 0.06%
2025-12-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2025-12-02 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2025-12-01 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2025-11-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2025-11-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1541 0.1541 0.1540 0.1540 0.0001 0.06%
2025-11-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1540 0.1540 0.1540 0.1540 0.0000 0.00%
2025-11-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1540 0.1540 0.1540 0.1540 0.0000 0.00%
2025-11-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1540 0.1540 0.1539 0.1539 0.0001 0.06%
2025-11-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.0000 0.00%
2025-11-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07%
2025-11-19 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00%
2025-11-18 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00%
2025-11-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00%
2025-11-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00%
2025-11-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00%
2025-11-12 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1537 0.1537 0.0001 0.07%
2025-11-11 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1538 0.1538 -0.0001 -0.07%
2025-11-10 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1538 0.1538 0.1537 0.1537 0.0001 0.07%
2025-11-07 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2025-11-05 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1536 0.1536 0.0001 0.07%
2025-11-04 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-11-03 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-10-31 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-10-30 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1537 0.1537 -0.0001 -0.07%
2025-10-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2025-10-28 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2025-10-27 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2025-10-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2025-10-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1536 0.1536 0.0001 0.07%
2025-10-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1537 0.1537 -0.0001 -0.07%
2025-10-21 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1536 0.1536 0.0001 0.07%
2025-10-20 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-10-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1535 0.1535 0.0001 0.07%
2025-10-16 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1535 0.1535 0.1535 0.1535 0.0000 0.00%
2025-10-15 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1535 0.1535 0.1534 0.1534 0.0001 0.07%
2025-10-14 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1534 0.1534 0.1534 0.1534 0.0000 0.00%
2025-10-13 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1534 0.1534 0.1534 0.1534 0.0000 0.00%
2025-09-29 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1531 0.1531 0.0001 0.07%
2025-09-26 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1531 0.1531 0.1531 0.1531 0.0000 0.00%
2025-09-25 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1531 0.1531 0.1532 0.1532 -0.0001 -0.07%
2025-09-24 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1532 0.1532 0.0000 0.00%
2025-09-23 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1532 0.1532 0.0000 0.00%
2025-09-22 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1532 0.1532 0.0000 0.00%
2025-09-17 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1532 0.1532 0.0000 0.00%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%