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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)

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今天最新净值 1.1489 0.0004 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1489
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2586亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张志雄 龙南质
近半年国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1489 1.1489 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2026-09-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1520 1.1520 -0.0035 -0.30%
2026-09-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1534 1.1534 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2026-09-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1537 1.1537 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1505 1.1505 0.0032 0.28%
2026-09-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1523 1.1523 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1509 1.1509 0.0014 0.12%
2026-09-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1545 1.1545 -0.0036 -0.31%
2026-09-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1567 1.1567 -0.0022 -0.19%
2026-08-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1562 1.1562 0.0005 0.04%
2026-08-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1571 1.1571 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1536 1.1536 0.0035 0.30%
2026-08-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1529 1.1529 0.0007 0.06%
2026-08-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1524 1.1524 0.0005 0.04%
2026-08-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1552 1.1552 -0.0028 -0.24%
2026-08-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1541 1.1541 0.0011 0.10%
2026-08-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1510 1.1510 0.0031 0.27%
2026-08-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1612 1.1612 -0.0102 -0.88%
2026-08-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02%
2026-08-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1556 1.1556 0.0054 0.47%
2026-08-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1556 1.1556 1.1545 1.1545 0.0011 0.10%
2026-08-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1559 1.1559 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1538 1.1538 0.0021 0.18%
2026-08-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1559 1.1559 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1541 1.1541 0.0018 0.16%
2026-08-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1494 1.1494 0.0047 0.41%
2026-08-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1484 1.1484 0.0010 0.09%
2026-08-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1426 1.1426 0.0058 0.51%
2026-08-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1383 1.1383 0.0043 0.38%
2026-08-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1402 1.1402 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1364 1.1364 0.0038 0.33%
2026-07-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1407 1.1407 -0.0043 -0.38%
2026-07-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1393 1.1393 0.0014 0.12%
2026-07-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1458 1.1458 -0.0065 -0.57%
2026-07-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1402 1.1402 0.0056 0.49%
2026-07-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1454 1.1454 -0.0052 -0.45%
2026-07-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1448 1.1448 0.0006 0.05%
2026-07-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1460 1.1460 -0.0012 -0.10%
2026-07-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 1.1460 1.1384 1.1384 0.0076 0.67%
2026-07-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1419 1.1419 -0.0035 -0.31%
2026-07-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1524 1.1524 -0.0105 -0.91%
2026-07-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1567 1.1567 -0.0043 -0.37%
2026-07-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1585 1.1585 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1532 1.1532 0.0053 0.46%
2026-07-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1613 1.1613 -0.0081 -0.70%
2026-07-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1646 1.1646 -0.0033 -0.28%
2026-07-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1601 1.1601 0.0045 0.39%
2026-07-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1633 1.1633 -0.0032 -0.28%
2026-07-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1678 1.1678 -0.0045 -0.39%
2026-07-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1700 1.1700 -0.0022 -0.19%
2026-07-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1687 1.1687 0.0013 0.11%
2026-07-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1741 1.1741 -0.0054 -0.46%
2026-07-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1755 1.1755 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1723 1.1723 0.0032 0.27%
2026-06-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1709 1.1709 0.0014 0.12%
2026-06-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1745 1.1745 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1727 1.1727 0.0018 0.15%
2026-06-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1700 1.1700 0.0027 0.23%
2026-06-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1781 1.1781 -0.0081 -0.69%
2026-06-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1781 1.1781 1.1753 1.1753 0.0028 0.24%
2026-06-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1743 1.1743 0.0010 0.09%
2026-06-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1705 1.1705 0.0038 0.32%
2026-06-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1705 1.1705 1.1681 1.1681 0.0024 0.21%
2026-06-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1589 1.1589 0.0092 0.79%
2026-06-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1571 1.1571 0.0018 0.16%
2026-06-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1587 1.1587 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1628 1.1628 -0.0041 -0.35%
2026-06-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1571 1.1571 0.0057 0.49%
2026-06-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1640 1.1640 -0.0069 -0.59%
2026-06-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1669 1.1669 -0.0029 -0.25%
2026-06-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2026-06-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1669 1.1669 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1636 1.1636 0.0033 0.28%
2026-06-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1654 1.1654 -0.0018 -0.15%
2026-05-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1686 1.1686 -0.0032 -0.27%
2026-05-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1671 1.1671 0.0015 0.13%
2026-05-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1692 1.1692 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1696 1.1696 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1696 1.1696 1.1673 1.1673 0.0023 0.20%
2026-05-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1673 1.1673 1.1618 1.1618 0.0055 0.47%
2026-05-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1668 1.1668 -0.0050 -0.43%
2026-05-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1657 1.1657 0.0011 0.09%
2026-05-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1632 1.1632 0.0025 0.21%
2026-05-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2026-05-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1661 1.1661 -0.0032 -0.27%
2026-05-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1697 1.1697 -0.0036 -0.31%
2026-05-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1660 1.1660 0.0037 0.32%
2026-05-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1655 1.1655 0.0005 0.04%
2026-05-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1629 1.1629 0.0026 0.22%
2026-05-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1631 1.1631 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1598 1.1598 0.0033 0.28%
2026-04-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1519 1.1519 0.0034 0.30%
2026-04-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2026-04-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1524 1.1524 0.0014 0.12%
2026-04-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1532 1.1532 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1560 1.1560 -0.0028 -0.24%
2026-04-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1536 1.1536 0.0024 0.21%
2026-04-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1529 1.1529 0.0007 0.06%
2026-04-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1517 1.1517 0.0012 0.10%
2026-04-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2026-04-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1473 1.1473 0.0035 0.31%
2026-04-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1439 1.1439 0.0036 0.31%
2026-04-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1432 1.1432 0.0007 0.06%
2026-04-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1415 1.1415 0.0017 0.15%
2026-04-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1427 1.1427 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1336 1.1336 0.0091 0.80%
2026-04-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1325 1.1325 0.0011 0.10%
2026-04-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1330 1.1330 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1371 1.1371 -0.0041 -0.36%
2026-04-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1318 1.1318 0.0053 0.47%
2026-03-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1354 1.1354 -0.0036 -0.32%
2026-03-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2026-03-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1332 1.1332 0.0018 0.16%
2026-03-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1364 1.1364 -0.0032 -0.28%
2026-03-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1320 1.1320 0.0044 0.39%
2026-03-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1263 1.1263 0.0057 0.51%
2026-03-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1355 1.1355 -0.0092 -0.81%
2026-03-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1378 1.1378 -0.0023 -0.20%
2026-03-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1439 1.1439 -0.0061 -0.53%
2026-03-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1423 1.1423 0.0016 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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