国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询(017887)
今天最新净值
1.0979
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0998
-0.0006 -0.0531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2511亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一周,国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
