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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(017844)

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近半年兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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近半年,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1915 1.1915 -0.0058 -0.49%
2026-09-14 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1915 1.1915 1.1907 1.1907 0.0008 0.07%
2026-09-11 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.2040 1.2040 -0.0133 -1.12%
2026-09-10 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2155 1.2155 -0.0115 -0.95%
2026-09-09 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2160 1.2160 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2160 1.2160 1.2184 1.2184 -0.0024 -0.20%
2026-09-07 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2112 1.2112 0.0072 0.59%
2026-09-04 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2156 1.2156 -0.0044 -0.36%
2026-09-03 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2106 1.2106 0.0050 0.41%
2026-09-02 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2251 1.2251 -0.0145 -1.20%
2026-09-01 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2320 1.2320 -0.0069 -0.56%
2026-08-31 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2304 1.2304 0.0016 0.13%
2026-08-28 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2304 1.2304 1.2353 1.2353 -0.0049 -0.40%
2026-08-27 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2231 1.2231 0.0122 0.99%
2026-08-26 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2166 1.2166 0.0065 0.53%
2026-08-25 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2166 1.2166 1.2151 1.2151 0.0015 0.12%
2026-08-24 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2334 1.2334 -0.0183 -1.51%
2026-08-21 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2334 1.2334 1.2316 1.2316 0.0018 0.15%
2026-08-20 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2223 1.2223 0.0093 0.76%
2026-08-19 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2594 1.2594 -0.0371 -3.04%
2026-08-18 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2594 1.2594 1.2603 1.2603 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2603 1.2603 1.2374 1.2374 0.0229 1.82%
2026-08-14 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2374 1.2374 1.2361 1.2361 0.0013 0.11%
2026-08-13 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2435 1.2435 -0.0074 -0.60%
2026-08-12 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2370 1.2370 0.0065 0.53%
2026-08-11 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2441 1.2441 -0.0071 -0.57%
2026-08-10 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2441 1.2441 1.2375 1.2375 0.0066 0.53%
2026-08-07 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2375 1.2375 1.2191 1.2191 0.0184 1.49%
2026-08-06 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2191 1.2191 0.0000 0.00%
2026-08-05 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2191 1.2191 1.1980 1.1980 0.0211 1.73%
2026-08-04 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1980 1.1980 1.1782 1.1782 0.0198 1.65%
2026-08-03 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1782 1.1782 1.1898 1.1898 -0.0116 -0.98%
2026-07-31 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1762 1.1762 0.0136 1.14%
2026-07-30 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1762 1.1762 1.1966 1.1966 -0.0204 -1.73%
2026-07-29 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.1854 1.1854 0.0112 0.94%
2026-07-28 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.2149 1.2149 -0.0295 -2.49%
2026-07-27 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2149 1.2149 1.1920 1.1920 0.0229 1.88%
2026-07-24 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.2127 1.2127 -0.0207 -1.74%
2026-07-23 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2104 1.2104 0.0023 0.19%
2026-07-22 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2194 1.2194 -0.0090 -0.74%
2026-07-21 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.1827 1.1827 0.0367 3.01%
2026-07-20 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1802 1.1802 0.0025 0.21%
2026-07-17 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1802 1.1802 1.2301 1.2301 -0.0499 -4.23%
2026-07-16 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2301 1.2301 1.2461 1.2461 -0.0160 -1.30%
2026-07-15 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2469 1.2469 -0.0008 -0.06%
2026-07-14 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2469 1.2469 1.2245 1.2245 0.0224 1.80%
2026-07-13 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2543 1.2543 -0.0298 -2.43%
2026-07-10 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2709 1.2709 -0.0166 -1.32%
2026-07-09 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2709 1.2709 1.2464 1.2464 0.0245 1.93%
2026-07-08 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2464 1.2464 1.2584 1.2584 -0.0120 -0.96%
2026-07-07 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2584 1.2584 1.2760 1.2760 -0.0176 -1.40%
2026-07-06 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2783 1.2783 -0.0023 -0.18%
2026-07-03 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2783 1.2783 1.2685 1.2685 0.0098 0.77%
2026-07-02 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2685 1.2685 1.2989 1.2989 -0.0304 -2.40%
2026-07-01 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2989 1.2989 1.3022 1.3022 -0.0033 -0.25%
2026-06-30 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.3022 1.3022 1.2844 1.2844 0.0178 1.37%
2026-06-29 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2844 1.2844 1.2707 1.2707 0.0137 1.07%
2026-06-26 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2707 1.2707 1.3009 1.3009 -0.0302 -2.38%
2026-06-25 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.3009 1.3009 1.2880 1.2880 0.0129 1.00%
2026-06-24 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2880 1.2880 1.2721 1.2721 0.0159 1.23%
2026-06-23 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2721 1.2721 1.2992 1.2992 -0.0271 -2.13%
2026-06-22 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2992 1.2992 1.2829 1.2829 0.0163 1.25%
2026-06-18 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2829 1.2829 1.2760 1.2760 0.0069 0.54%
2026-06-17 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2662 1.2662 0.0098 0.77%
2026-06-16 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2643 1.2643 0.0019 0.15%
2026-06-15 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2314 1.2314 0.0329 2.60%
2026-06-12 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2314 1.2314 1.2192 1.2192 0.0122 1.00%
2026-06-11 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2253 1.2253 -0.0061 -0.50%
2026-06-10 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2392 1.2392 -0.0139 -1.13%
2026-06-09 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2392 1.2392 1.2155 1.2155 0.0237 1.91%
2026-06-08 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2461 1.2461 -0.0306 -2.52%
2026-06-05 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2647 1.2647 -0.0186 -1.49%
2026-06-04 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2647 1.2647 1.2697 1.2697 -0.0050 -0.39%
2026-06-03 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2697 1.2697 1.2667 1.2667 0.0030 0.24%
2026-06-02 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2667 1.2667 1.2539 1.2539 0.0128 1.02%
2026-06-01 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2673 1.2673 -0.0134 -1.06%
2026-05-29 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2673 1.2673 1.2809 1.2809 -0.0136 -1.07%
2026-05-28 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2809 1.2809 1.2763 1.2763 0.0046 0.36%
2026-05-27 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2763 1.2763 1.2860 1.2860 -0.0097 -0.76%
2026-05-26 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2860 1.2860 1.2854 1.2854 0.0006 0.05%
2026-05-25 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2854 1.2854 1.2719 1.2719 0.0135 1.06%
2026-05-22 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2719 1.2719 1.2513 1.2513 0.0206 1.62%
2026-05-21 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2513 1.2513 1.2734 1.2734 -0.0221 -1.77%
2026-05-20 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2734 1.2734 1.2682 1.2682 0.0052 0.41%
2026-05-19 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2615 1.2615 0.0067 0.53%
2026-05-18 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2615 1.2615 1.2688 1.2688 -0.0073 -0.58%
2026-05-15 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2688 1.2688 1.2811 1.2811 -0.0123 -0.96%
2026-05-14 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2811 1.2811 1.2986 1.2986 -0.0175 -1.37%
2026-05-13 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2986 1.2986 1.2870 1.2870 0.0116 0.90%
2026-05-12 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2870 1.2870 1.2887 1.2887 -0.0017 -0.13%
2026-05-11 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2887 1.2887 1.2707 1.2707 0.0180 1.40%
2026-05-08 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2707 1.2707 1.2746 1.2746 -0.0039 -0.31%
2026-05-07 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2746 1.2746 1.2633 1.2633 0.0113 0.89%
2026-05-06 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2633 1.2633 1.2456 1.2456 0.0177 1.40%
2026-04-28 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2382 1.2382 -0.0066 -0.53%
2026-04-27 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2336 1.2336 0.0046 0.37%
2026-04-24 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2336 1.2336 1.2356 1.2356 -0.0020 -0.16%
2026-04-23 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2425 1.2425 -0.0069 -0.56%
2026-04-22 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2328 1.2328 0.0097 0.79%
2026-04-21 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2305 1.2305 0.0023 0.19%
2026-04-20 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2269 1.2269 0.0036 0.29%
2026-04-17 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2089 1.2089 0.0181 1.48%
2026-04-15 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2110 1.2110 -0.0021 -0.17%
2026-04-14 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2110 1.2110 1.1994 1.1994 0.0116 0.96%
2026-04-13 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2026-04-10 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1858 1.1858 0.0130 1.08%
2026-04-09 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1858 1.1858 1.1907 1.1907 -0.0049 -0.41%
2026-04-08 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1531 1.1531 0.0376 3.16%
2026-04-07 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1493 1.1493 0.0038 0.33%
2026-04-03 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1565 1.1565 -0.0072 -0.62%
2026-04-02 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1680 1.1680 -0.0115 -0.99%
2026-04-01 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1459 1.1459 0.0221 1.89%
2026-03-31 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1459 1.1459 1.1595 1.1595 -0.0136 -1.19%
2026-03-30 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1595 1.1595 0.0000 0.00%
2026-03-27 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1467 1.1467 0.0128 1.10%
2026-03-26 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1467 1.1467 1.1601 1.1601 -0.0134 -1.16%
2026-03-25 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1433 1.1433 0.0168 1.45%
2026-03-24 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1263 1.1263 0.0170 1.49%
2026-03-23 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1635 1.1635 -0.0372 -3.30%
2026-03-20 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1635 1.1635 1.1706 1.1706 -0.0071 -0.61%
2026-03-19 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1952 1.1952 -0.0246 -2.10%
2026-03-18 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1898 1.1898 0.0054 0.45%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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