鑫元成长驱动股票发起式C基金净值查询(017727)

今天最新净值 0.9935 -0.0067 -0.67% 2026-04-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9133 0.0033 0.3646% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2023-04-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：王夫伟

近半年鑫元成长驱动股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元成长驱动股票发起式C(017727)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-27	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9935	0.9935	1.0002	1.0002	-0.0067	-0.67%
2026-04-24	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	1.0002	1.0002	1.0098	1.0098	-0.0096	-0.95%
2026-04-23	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	1.0098	1.0098	1.0137	1.0137	-0.0039	-0.38%
2026-04-22	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-04-21	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	1.0132	1.0132	1.0106	1.0106	0.0026	0.26%
2026-04-20	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	1.0106	1.0106	0.9981	0.9981	0.0125	1.25%
2026-04-17	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9981	0.9981	0.9841	0.9841	0.0140	1.42%
2026-04-16	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9841	0.9841	0.9583	0.9583	0.0258	2.69%
2026-04-15	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9583	0.9583	0.9655	0.9655	-0.0072	-0.75%
2026-04-14	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9655	0.9655	0.9485	0.9485	0.0170	1.79%

2026-04-13	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9485	0.9485	0.9516	0.9516	-0.0031	-0.33%
2026-04-10	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9516	0.9516	0.9346	0.9346	0.0170	1.82%
2026-04-09	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9346	0.9346	0.9308	0.9308	0.0038	0.41%
2026-04-08	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9308	0.9308	0.8934	0.8934	0.0374	4.19%
2026-04-07	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8934	0.8934	0.8865	0.8865	0.0069	0.78%
2026-04-03	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8865	0.8865	0.8816	0.8816	0.0049	0.56%
2026-04-02	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8816	0.8816	0.8935	0.8935	-0.0119	-1.33%
2026-04-01	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8935	0.8935	0.8802	0.8802	0.0133	1.51%
2026-03-31	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8802	0.8802	0.9010	0.9010	-0.0208	-2.31%
2026-03-30	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9010	0.9010	0.8986	0.8986	0.0024	0.27%
2026-03-27	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8986	0.8986	0.9031	0.9031	-0.0045	-0.50%
2026-03-26	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9031	0.9031	0.9084	0.9084	-0.0053	-0.58%
2026-03-25	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9084	0.9084	0.8981	0.8981	0.0103	1.15%
2026-03-24	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8981	0.8981	0.8917	0.8917	0.0064	0.72%
2026-03-23	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8917	0.8917	0.9112	0.9112	-0.0195	-2.14%

2026-03-20	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9112	0.9112	0.9166	0.9166	-0.0054	-0.59%
2026-03-19	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9166	0.9166	0.9283	0.9283	-0.0117	-1.26%
2026-03-18	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9283	0.9283	0.9100	0.9100	0.0183	2.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
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大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%