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长盛盛启债券C基金净值查询(017709)

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今天最新净值 1.0152 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1118
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8708亿
  • 最近资产：21.38亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：李琪
近一年长盛盛启债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛盛启债券C(017709)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017709 长盛盛启债券C 1.0153 1.1119 1.0152 1.1118 0.0001 0.01%
2026-09-15 017709 长盛盛启债券C 1.0152 1.1118 1.0151 1.1117 0.0001 0.01%
2026-09-14 017709 长盛盛启债券C 1.0151 1.1117 1.0149 1.1115 0.0002 0.02%
2026-09-11 017709 长盛盛启债券C 1.0149 1.1115 1.0150 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017709 长盛盛启债券C 1.0150 1.1116 1.0149 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-09 017709 长盛盛启债券C 1.0149 1.1115 1.0147 1.1113 0.0002 0.02%
2026-09-08 017709 长盛盛启债券C 1.0147 1.1113 1.0146 1.1112 0.0001 0.01%
2026-09-07 017709 长盛盛启债券C 1.0146 1.1112 1.0144 1.1110 0.0002 0.02%
2026-09-04 017709 长盛盛启债券C 1.0144 1.1110 1.0143 1.1109 0.0001 0.01%
2026-09-03 017709 长盛盛启债券C 1.0143 1.1109 1.0142 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-02 017709 长盛盛启债券C 1.0142 1.1108 1.0141 1.1107 0.0001 0.01%
2026-09-01 017709 长盛盛启债券C 1.0141 1.1107 1.0139 1.1105 0.0002 0.02%
2026-08-31 017709 长盛盛启债券C 1.0139 1.1105 1.0138 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-28 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.1104 1.0138 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-27 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.1104 1.0140 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 017709 长盛盛启债券C 1.0140 1.1106 1.0140 1.1106 0.0000 0.00%
2026-08-25 017709 长盛盛启债券C 1.0140 1.1106 1.0139 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-24 017709 长盛盛启债券C 1.0139 1.1105 1.0138 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-21 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.1104 1.0139 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017709 长盛盛启债券C 1.0139 1.1105 1.0138 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-19 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.1104 1.0137 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-18 017709 长盛盛启债券C 1.0137 1.1103 1.0135 1.1101 0.0002 0.02%
2026-08-17 017709 长盛盛启债券C 1.0135 1.1101 1.0134 1.1100 0.0001 0.01%
2026-08-14 017709 长盛盛启债券C 1.0134 1.1100 1.0133 1.1099 0.0001 0.01%
2026-08-13 017709 长盛盛启债券C 1.0133 1.1099 1.0132 1.1098 0.0001 0.01%
2026-08-12 017709 长盛盛启债券C 1.0132 1.1098 1.0132 1.1098 0.0000 0.00%
2026-08-11 017709 长盛盛启债券C 1.0132 1.1098 1.0131 1.1097 0.0001 0.01%
2026-08-10 017709 长盛盛启债券C 1.0131 1.1097 1.0129 1.1095 0.0002 0.02%
2026-08-07 017709 长盛盛启债券C 1.0129 1.1095 1.0129 1.1095 0.0000 0.00%
2026-08-06 017709 长盛盛启债券C 1.0129 1.1095 1.0127 1.1093 0.0002 0.02%
2026-08-05 017709 长盛盛启债券C 1.0127 1.1093 1.0127 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-04 017709 长盛盛启债券C 1.0127 1.1093 1.0126 1.1092 0.0001 0.01%
2026-08-03 017709 长盛盛启债券C 1.0126 1.1092 1.0126 1.1092 0.0000 0.00%
2026-07-31 017709 长盛盛启债券C 1.0126 1.1092 1.0125 1.1091 0.0001 0.01%
2026-07-30 017709 长盛盛启债券C 1.0125 1.1091 1.0124 1.1090 0.0001 0.01%
2026-07-29 017709 长盛盛启债券C 1.0124 1.1090 1.0124 1.1090 0.0000 0.00%
2026-07-28 017709 长盛盛启债券C 1.0124 1.1090 1.0124 1.1090 0.0000 0.00%
2026-07-27 017709 长盛盛启债券C 1.0124 1.1090 1.0124 1.1090 0.0000 0.00%
2026-07-24 017709 长盛盛启债券C 1.0124 1.1090 1.0123 1.1089 0.0001 0.01%
2026-07-23 017709 长盛盛启债券C 1.0123 1.1089 1.0122 1.1088 0.0001 0.01%
2026-07-22 017709 长盛盛启债券C 1.0122 1.1088 1.0121 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-21 017709 长盛盛启债券C 1.0121 1.1087 1.0121 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-20 017709 长盛盛启债券C 1.0121 1.1087 1.0120 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-17 017709 长盛盛启债券C 1.0120 1.1086 1.0119 1.1085 0.0001 0.01%
2026-07-16 017709 长盛盛启债券C 1.0119 1.1085 1.0118 1.1084 0.0001 0.01%
2026-07-15 017709 长盛盛启债券C 1.0118 1.1084 1.0118 1.1084 0.0000 0.00%
2026-07-14 017709 长盛盛启债券C 1.0118 1.1084 1.0117 1.1083 0.0001 0.01%
2026-07-13 017709 长盛盛启债券C 1.0117 1.1083 1.0116 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-10 017709 长盛盛启债券C 1.0116 1.1082 1.0115 1.1081 0.0001 0.01%
2026-07-09 017709 长盛盛启债券C 1.0115 1.1081 1.0115 1.1081 0.0000 0.00%
2026-07-08 017709 长盛盛启债券C 1.0115 1.1081 1.0114 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-07 017709 长盛盛启债券C 1.0114 1.1080 1.0113 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-06 017709 长盛盛启债券C 1.0113 1.1079 1.0111 1.1077 0.0002 0.02%
2026-07-03 017709 长盛盛启债券C 1.0111 1.1077 1.0111 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-02 017709 长盛盛启债券C 1.0111 1.1077 1.0111 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-01 017709 长盛盛启债券C 1.0111 1.1077 1.0114 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017709 长盛盛启债券C 1.0114 1.1080 1.0114 1.1080 0.0000 0.00%
2026-06-29 017709 长盛盛启债券C 1.0114 1.1080 1.0112 1.1078 0.0002 0.02%
2026-06-26 017709 长盛盛启债券C 1.0112 1.1078 1.0111 1.1077 0.0001 0.01%
2026-06-25 017709 长盛盛启债券C 1.0111 1.1077 1.0109 1.1075 0.0002 0.02%
2026-06-24 017709 长盛盛启债券C 1.0109 1.1075 1.0108 1.1074 0.0001 0.01%
2026-06-23 017709 长盛盛启债券C 1.0108 1.1074 1.0110 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017709 长盛盛启债券C 1.0110 1.1076 1.0108 1.1074 0.0002 0.02%
2026-06-18 017709 长盛盛启债券C 1.0108 1.1074 1.0180 1.1072 0.0002 0.02%
2026-06-17 017709 长盛盛启债券C 1.0180 1.1072 1.0178 1.1070 0.0002 0.02%
2026-06-16 017709 长盛盛启债券C 1.0178 1.1070 1.0177 1.1069 0.0001 0.01%
2026-06-15 017709 长盛盛启债券C 1.0177 1.1069 1.0176 1.1068 0.0001 0.01%
2026-06-12 017709 长盛盛启债券C 1.0176 1.1068 1.0178 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 017709 长盛盛启债券C 1.0178 1.1070 1.0184 1.1076 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 017709 长盛盛启债券C 1.0184 1.1076 1.0185 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 017709 长盛盛启债券C 1.0185 1.1077 1.0188 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017709 长盛盛启债券C 1.0188 1.1080 1.0189 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 017709 长盛盛启债券C 1.0189 1.1081 1.0187 1.1079 0.0002 0.02%
2026-06-04 017709 长盛盛启债券C 1.0187 1.1079 1.0185 1.1077 0.0002 0.02%
2026-06-03 017709 长盛盛启债券C 1.0185 1.1077 1.0183 1.1075 0.0002 0.02%
2026-06-02 017709 长盛盛启债券C 1.0183 1.1075 1.0181 1.1073 0.0002 0.02%
2026-06-01 017709 长盛盛启债券C 1.0181 1.1073 1.0179 1.1071 0.0002 0.02%
2026-05-29 017709 长盛盛启债券C 1.0179 1.1071 1.0176 1.1068 0.0003 0.03%
2026-05-28 017709 长盛盛启债券C 1.0176 1.1068 1.0174 1.1066 0.0002 0.02%
2026-05-27 017709 长盛盛启债券C 1.0174 1.1066 1.0172 1.1064 0.0002 0.02%
2026-05-26 017709 长盛盛启债券C 1.0172 1.1064 1.0170 1.1062 0.0002 0.02%
2026-05-25 017709 长盛盛启债券C 1.0170 1.1062 1.0168 1.1060 0.0002 0.02%
2026-05-22 017709 长盛盛启债券C 1.0168 1.1060 1.0167 1.1059 0.0001 0.01%
2026-05-21 017709 长盛盛启债券C 1.0167 1.1059 1.0165 1.1057 0.0002 0.02%
2026-05-20 017709 长盛盛启债券C 1.0165 1.1057 1.0163 1.1055 0.0002 0.02%
2026-05-19 017709 长盛盛启债券C 1.0163 1.1055 1.0162 1.1054 0.0001 0.01%
2026-05-18 017709 长盛盛启债券C 1.0162 1.1054 1.0159 1.1051 0.0003 0.03%
2026-05-15 017709 长盛盛启债券C 1.0159 1.1051 1.0157 1.1049 0.0002 0.02%
2026-05-14 017709 长盛盛启债券C 1.0157 1.1049 1.0156 1.1048 0.0001 0.01%
2026-05-13 017709 长盛盛启债券C 1.0156 1.1048 1.0154 1.1046 0.0002 0.02%
2026-05-12 017709 长盛盛启债券C 1.0154 1.1046 1.0151 1.1043 0.0003 0.03%
2026-05-11 017709 长盛盛启债券C 1.0151 1.1043 1.0152 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 017709 长盛盛启债券C 1.0152 1.1044 1.0151 1.1043 0.0001 0.01%
2026-04-30 017709 长盛盛启债券C 1.0152 1.1044 1.0151 1.1043 0.0001 0.01%
2026-04-29 017709 长盛盛启债券C 1.0151 1.1043 1.0149 1.1041 0.0002 0.02%
2026-04-28 017709 长盛盛启债券C 1.0149 1.1041 1.0148 1.1040 0.0001 0.01%
2026-04-27 017709 长盛盛启债券C 1.0148 1.1040 1.0148 1.1040 0.0000 0.00%
2026-04-24 017709 长盛盛启债券C 1.0148 1.1040 1.0148 1.1040 0.0000 0.00%
2026-04-23 017709 长盛盛启债券C 1.0148 1.1040 1.0148 1.1040 0.0000 0.00%
2026-04-22 017709 长盛盛启债券C 1.0148 1.1040 1.0146 1.1038 0.0002 0.02%
2026-04-21 017709 长盛盛启债券C 1.0146 1.1038 1.0142 1.1034 0.0004 0.04%
2026-04-20 017709 长盛盛启债券C 1.0142 1.1034 1.0140 1.1032 0.0002 0.02%
2026-04-17 017709 长盛盛启债券C 1.0140 1.1032 1.0139 1.1031 0.0001 0.01%
2026-04-16 017709 长盛盛启债券C 1.0139 1.1031 1.0138 1.1030 0.0001 0.01%
2026-04-15 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.1030 1.0137 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-14 017709 长盛盛启债券C 1.0137 1.1029 1.0137 1.1029 0.0000 0.00%
2026-04-13 017709 长盛盛启债券C 1.0137 1.1029 1.0136 1.1028 0.0001 0.01%
2026-04-10 017709 长盛盛启债券C 1.0136 1.1028 1.0134 1.1026 0.0002 0.02%
2026-04-09 017709 长盛盛启债券C 1.0134 1.1026 1.0134 1.1026 0.0000 0.00%
2026-04-08 017709 长盛盛启债券C 1.0134 1.1026 1.0131 1.1023 0.0003 0.03%
2026-04-07 017709 长盛盛启债券C 1.0131 1.1023 1.0127 1.1019 0.0004 0.04%
2026-04-03 017709 长盛盛启债券C 1.0127 1.1019 1.0124 1.1016 0.0003 0.03%
2026-04-02 017709 长盛盛启债券C 1.0124 1.1016 1.0122 1.1014 0.0002 0.02%
2026-04-01 017709 长盛盛启债券C 1.0122 1.1014 1.0120 1.1012 0.0002 0.02%
2026-03-31 017709 长盛盛启债券C 1.0120 1.1012 1.0119 1.1011 0.0001 0.01%
2026-03-30 017709 长盛盛启债券C 1.0119 1.1011 1.0116 1.1008 0.0003 0.03%
2026-03-27 017709 长盛盛启债券C 1.0116 1.1008 1.0114 1.1006 0.0002 0.02%
2026-03-26 017709 长盛盛启债券C 1.0114 1.1006 1.0113 1.1005 0.0001 0.01%
2026-03-25 017709 长盛盛启债券C 1.0113 1.1005 1.0111 1.1003 0.0002 0.02%
2026-03-24 017709 长盛盛启债券C 1.0111 1.1003 1.0108 1.1000 0.0003 0.03%
2026-03-23 017709 长盛盛启债券C 1.0108 1.1000 1.0106 1.0998 0.0002 0.02%
2026-03-20 017709 长盛盛启债券C 1.0106 1.0998 1.0105 1.0997 0.0001 0.01%
2026-03-19 017709 长盛盛启债券C 1.0105 1.0997 1.0153 1.0994 0.0003 0.03%
2026-03-18 017709 长盛盛启债券C 1.0153 1.0994 1.0150 1.0991 0.0003 0.03%
2026-03-17 017709 长盛盛启债券C 1.0150 1.0991 1.0148 1.0989 0.0002 0.02%
2026-03-16 017709 长盛盛启债券C 1.0148 1.0989 1.0147 1.0988 0.0001 0.01%
2026-03-13 017709 长盛盛启债券C 1.0147 1.0988 1.0144 1.0985 0.0003 0.03%
2026-03-12 017709 长盛盛启债券C 1.0144 1.0985 1.0144 1.0985 0.0000 0.00%
2026-03-11 017709 长盛盛启债券C 1.0144 1.0985 1.0144 1.0985 0.0000 0.00%
2026-03-10 017709 长盛盛启债券C 1.0144 1.0985 1.0143 1.0984 0.0001 0.01%
2026-03-09 017709 长盛盛启债券C 1.0143 1.0984 1.0144 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 017709 长盛盛启债券C 1.0144 1.0985 1.0142 1.0983 0.0002 0.02%
2026-03-05 017709 长盛盛启债券C 1.0142 1.0983 1.0140 1.0981 0.0002 0.02%
2026-03-04 017709 长盛盛启债券C 1.0140 1.0981 1.0138 1.0979 0.0002 0.02%
2026-03-03 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.0979 1.0138 1.0979 0.0000 0.00%
2026-03-02 017709 长盛盛启债券C 1.0138 1.0979 1.0136 1.0977 0.0002 0.02%
2026-02-27 017709 长盛盛启债券C 1.0136 1.0977 1.0135 1.0976 0.0001 0.01%
2026-02-26 017709 长盛盛启债券C 1.0135 1.0976 1.0137 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 017709 长盛盛启债券C 1.0137 1.0978 1.0137 1.0978 0.0000 0.00%
2026-02-24 017709 长盛盛启债券C 1.0137 1.0978 1.0130 1.0971 0.0007 0.07%
2026-02-13 017709 长盛盛启债券C 1.0130 1.0971 1.0129 1.0970 0.0001 0.01%
2026-02-12 017709 长盛盛启债券C 1.0129 1.0970 1.0127 1.0968 0.0002 0.02%
2026-02-11 017709 长盛盛启债券C 1.0127 1.0968 1.0126 1.0967 0.0001 0.01%
2026-02-10 017709 长盛盛启债券C 1.0126 1.0967 1.0125 1.0966 0.0001 0.01%
2026-02-09 017709 长盛盛启债券C 1.0125 1.0966 1.0123 1.0964 0.0002 0.02%
2026-02-06 017709 长盛盛启债券C 1.0123 1.0964 1.0121 1.0962 0.0002 0.02%
2026-02-05 017709 长盛盛启债券C 1.0121 1.0962 1.0120 1.0961 0.0001 0.01%
2026-02-04 017709 长盛盛启债券C 1.0120 1.0961 1.0120 1.0961 0.0000 0.00%
2026-02-03 017709 长盛盛启债券C 1.0120 1.0961 1.0119 1.0960 0.0001 0.01%
2026-02-02 017709 长盛盛启债券C 1.0119 1.0960 1.0118 1.0959 0.0001 0.01%
2026-01-30 017709 长盛盛启债券C 1.0118 1.0959 1.0117 1.0958 0.0001 0.01%
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2026-01-22 017709 长盛盛启债券C 1.0110 1.0951 1.0110 1.0951 0.0000 0.00%
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2026-01-15 017709 长盛盛启债券C 1.0102 1.0943 1.0102 1.0943 0.0000 0.00%
2026-01-14 017709 长盛盛启债券C 1.0102 1.0943 1.0101 1.0942 0.0001 0.01%
2026-01-13 017709 长盛盛启债券C 1.0101 1.0942 1.0100 1.0941 0.0001 0.01%
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2026-01-09 017709 长盛盛启债券C 1.0094 1.0935 1.0093 1.0934 0.0001 0.01%
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2025-10-10 017709 长盛盛启债券C 1.0173 1.0881 1.0173 1.0881 0.0000 0.00%
2025-10-09 017709 长盛盛启债券C 1.0173 1.0881 1.0168 1.0876 0.0005 0.05%
2025-09-30 017709 长盛盛启债券C 1.0168 1.0876 1.0166 1.0874 0.0002 0.02%
2025-09-29 017709 长盛盛启债券C 1.0166 1.0874 1.0166 1.0874 0.0000 0.00%
2025-09-26 017709 长盛盛启债券C 1.0166 1.0874 1.0166 1.0874 0.0000 0.00%
2025-09-25 017709 长盛盛启债券C 1.0166 1.0874 1.0171 1.0879 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 017709 长盛盛启债券C 1.0171 1.0879 1.0174 1.0882 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 017709 长盛盛启债券C 1.0174 1.0882 1.0176 1.0884 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 017709 长盛盛启债券C 1.0176 1.0884 1.0175 1.0883 0.0001 0.01%
2025-09-19 017709 长盛盛启债券C 1.0175 1.0883 1.0176 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 017709 长盛盛启债券C 1.0176 1.0884 1.0176 1.0884 0.0000 0.00%
2025-09-17 017709 长盛盛启债券C 1.0176 1.0884 1.0175 1.0883 0.0001 0.01%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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