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农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)

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近一年农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询
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近一年,农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1043 1.1043 0.0026 0.24%
2026-09-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1043 1.1043 1.1061 1.1061 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1099 1.1099 -0.0033 -0.30%
2026-09-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1124 1.1124 -0.0025 -0.22%
2026-09-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-09-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1102 1.1102 0.0022 0.20%
2026-09-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1111 1.1111 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-09-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1145 1.1145 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1156 1.1156 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1144 1.1144 0.0012 0.11%
2026-08-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1153 1.1153 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1104 1.1104 0.0049 0.44%
2026-08-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-08-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1086 1.1086 0.0014 0.13%
2026-08-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1132 1.1132 -0.0046 -0.41%
2026-08-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1123 1.1123 0.0009 0.08%
2026-08-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1100 1.1100 0.0023 0.21%
2026-08-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1200 1.1200 -0.0100 -0.89%
2026-08-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1144 1.1144 0.0064 0.57%
2026-08-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1131 1.1131 0.0013 0.12%
2026-08-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1131 1.1131 1.1146 1.1146 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1127 1.1127 0.0019 0.17%
2026-08-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1159 1.1159 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1142 1.1142 0.0017 0.15%
2026-08-07 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1106 1.1106 0.0036 0.32%
2026-08-06 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1098 1.1098 0.0008 0.07%
2026-08-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1040 1.1040 0.0058 0.53%
2026-08-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1040 1.1040 1.0974 1.0974 0.0066 0.60%
2026-08-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0974 1.0974 1.0990 1.0990 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0990 1.0990 1.0936 1.0936 0.0054 0.49%
2026-07-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0986 1.0986 -0.0050 -0.46%
2026-07-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0986 1.0986 1.0963 1.0963 0.0023 0.21%
2026-07-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.1031 1.1031 -0.0068 -0.62%
2026-07-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1031 1.1031 1.0956 1.0956 0.0075 0.68%
2026-07-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0956 1.0956 1.0999 1.0999 -0.0043 -0.39%
2026-07-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0999 1.0999 1.0981 1.0981 0.0018 0.16%
2026-07-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0991 1.0991 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0991 1.0991 1.0937 1.0937 0.0054 0.49%
2026-07-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-07-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0937 1.0937 1.1020 1.1020 -0.0083 -0.75%
2026-07-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1020 1.1020 1.1052 1.1052 -0.0032 -0.29%
2026-07-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1052 1.1052 1.1063 1.1063 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1015 1.1015 0.0048 0.44%
2026-07-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1015 1.1015 1.1085 1.1085 -0.0070 -0.63%
2026-07-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1123 1.1123 -0.0038 -0.34%
2026-07-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1088 1.1088 0.0035 0.32%
2026-07-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1115 1.1115 -0.0027 -0.24%
2026-07-07 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1115 1.1115 1.1166 1.1166 -0.0051 -0.46%
2026-07-06 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-07-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1128 1.1128 0.0035 0.31%
2026-07-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1169 1.1169 -0.0041 -0.37%
2026-07-01 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1160 1.1160 0.0009 0.08%
2026-06-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1137 1.1137 0.0023 0.21%
2026-06-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1137 1.1137 1.1121 1.1121 0.0016 0.14%
2026-06-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1176 1.1176 -0.0055 -0.49%
2026-06-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1169 1.1169 0.0007 0.06%
2026-06-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1152 1.1152 0.0017 0.15%
2026-06-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1152 1.1152 1.1187 1.1187 -0.0035 -0.31%
2026-06-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1159 1.1159 0.0028 0.25%
2026-06-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1169 1.1169 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1144 1.1144 0.0025 0.22%
2026-06-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1128 1.1128 0.0016 0.14%
2026-06-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1063 1.1063 0.0065 0.59%
2026-06-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1026 1.1026 0.0037 0.34%
2026-06-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1036 1.1036 1.1062 1.1062 -0.0026 -0.24%
2026-06-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1022 1.1022 0.0040 0.36%
2026-06-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1071 1.1071 -0.0049 -0.44%
2026-06-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1088 1.1088 -0.0017 -0.15%
2026-06-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1112 1.1112 -0.0024 -0.22%
2026-06-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1119 1.1119 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2026-06-01 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1109 1.1109 1.1098 1.1098 0.0011 0.10%
2026-05-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1124 1.1124 -0.0026 -0.23%
2026-05-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1111 1.1111 0.0013 0.12%
2026-05-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1155 1.1155 -0.0044 -0.39%
2026-05-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1155 1.1155 1.1145 1.1145 0.0010 0.09%
2026-05-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2026-05-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1097 1.1097 0.0032 0.29%
2026-05-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1145 1.1145 -0.0048 -0.43%
2026-05-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1122 1.1122 0.0025 0.22%
2026-05-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1139 1.1139 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1180 1.1180 -0.0041 -0.37%
2026-05-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1233 1.1233 -0.0053 -0.47%
2026-05-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1220 1.1220 0.0013 0.12%
2026-05-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1220 1.1220 1.1236 1.1236 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1219 1.1219 0.0017 0.15%
2026-05-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1230 1.1230 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1178 1.1178 0.0030 0.27%
2026-04-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1184 1.1184 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1193 1.1193 1.1198 1.1198 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1223 1.1223 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1223 1.1223 1.1197 1.1197 0.0026 0.23%
2026-04-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2026-04-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13%
2026-04-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1116 1.1116 0.0057 0.51%
2026-04-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36%
2026-04-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-04-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2026-04-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1067 1.1067 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1067 1.1067 1.0972 1.0972 0.0095 0.87%
2026-04-07 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2026-04-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0980 1.0980 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.1003 1.1003 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1003 1.1003 1.0938 1.0938 0.0065 0.59%
2026-03-31 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0980 1.0980 -0.0042 -0.38%
2026-03-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0971 1.0971 0.0009 0.08%
2026-03-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0971 1.0971 1.0943 1.0943 0.0028 0.26%
2026-03-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0943 1.0943 1.0982 1.0982 -0.0039 -0.36%
2026-03-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0982 1.0982 1.0937 1.0937 0.0045 0.41%
2026-03-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0937 1.0937 1.0866 1.0866 0.0071 0.65%
2026-03-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0866 1.0866 1.0953 1.0953 -0.0087 -0.79%
2026-03-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0953 1.0953 1.0984 1.0984 -0.0031 -0.28%
2026-03-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0984 1.0984 1.1058 1.1058 -0.0074 -0.67%
2026-03-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1026 1.1026 0.0032 0.29%
2026-03-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1026 1.1026 1.1065 1.1065 -0.0039 -0.35%
2026-03-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1065 1.1065 1.1084 1.1084 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1111 1.1111 -0.0027 -0.24%
2026-03-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1136 1.1136 -0.0025 -0.22%
2026-03-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1128 1.1128 0.0008 0.07%
2026-03-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1083 1.1083 0.0045 0.41%
2026-03-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1101 1.1101 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1083 1.1083 0.0018 0.16%
2026-03-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1061 1.1061 0.0022 0.20%
2026-03-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1087 1.1087 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1166 1.1166 -0.0079 -0.71%
2026-03-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-02-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1165 1.1165 1.1177 1.1177 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1177 1.1177 1.1155 1.1155 0.0022 0.20%
2026-02-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1155 1.1155 1.1108 1.1108 0.0047 0.42%
2026-02-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1108 1.1108 1.1146 1.1146 -0.0038 -0.34%
2026-02-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2026-02-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2026-02-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1131 1.1131 1.1093 1.1093 0.0038 0.34%
2026-02-06 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1074 1.1074 0.0019 0.17%
2026-02-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1080 1.1080 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1032 1.1032 0.0049 0.44%
2026-02-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1032 1.1032 1.1103 1.1103 -0.0071 -0.64%
2026-01-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1125 1.1125 -0.0022 -0.20%
2026-01-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1158 1.1158 -0.0033 -0.30%
2026-01-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2026-01-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1143 1.1143 0.0010 0.09%
2026-01-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1167 1.1167 -0.0024 -0.21%
2026-01-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2026-01-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2026-01-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1109 1.1109 0.0035 0.32%
2026-01-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1109 1.1109 1.1117 1.1117 -0.0008 -0.07%
2026-01-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1088 1.1088 0.0029 0.26%
2026-01-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1075 1.1075 0.0013 0.12%
2026-01-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1078 1.1078 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1062 1.1062 0.0016 0.14%
2026-01-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1089 1.1089 -0.0027 -0.24%
2026-01-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1068 1.1068 0.0021 0.19%
2026-01-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1039 1.1039 0.0029 0.26%
2026-01-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2026-01-07 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1033 1.1033 1.1046 1.1046 -0.0013 -0.12%
2026-01-06 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1046 1.1046 1.1016 1.1016 0.0030 0.27%
2026-01-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1016 1.1016 1.0966 1.0966 0.0050 0.46%
2025-12-31 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0974 1.0974 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0974 1.0974 1.0999 1.0999 -0.0025 -0.23%
2025-12-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-12-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0997 1.0997 1.0987 1.0987 0.0010 0.09%
2025-12-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0987 1.0987 1.0974 1.0974 0.0013 0.12%
2025-12-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0974 1.0974 1.0968 1.0968 0.0006 0.05%
2025-12-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-12-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0931 1.0931 0.0035 0.32%
2025-12-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0931 1.0931 1.0936 1.0936 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0896 1.0896 0.0040 0.37%
2025-12-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0896 1.0896 1.0917 1.0917 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0917 1.0917 1.0929 1.0929 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0929 1.0929 1.0923 1.0923 0.0006 0.05%
2025-12-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0923 1.0923 1.0938 1.0938 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0926 1.0926 0.0012 0.11%
2025-12-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0940 1.0940 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0927 1.0927 0.0013 0.12%
2025-12-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0904 1.0904 0.0023 0.21%
2025-12-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0904 1.0904 1.0917 1.0917 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0936 1.0936 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0916 1.0916 0.0020 0.18%
2025-11-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0894 1.0894 0.0022 0.20%
2025-11-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0894 1.0894 1.0903 1.0903 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0903 1.0903 1.0908 1.0908 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0883 1.0883 0.0025 0.23%
2025-11-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0883 1.0883 1.0876 1.0876 0.0007 0.06%
2025-11-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0876 1.0876 1.0930 1.0930 -0.0054 -0.49%
2025-11-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-11-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0963 1.0963 -0.0023 -0.21%
2025-11-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0977 1.0977 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.1005 1.1005 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1005 1.1005 1.0978 1.0978 0.0027 0.25%
2025-11-12 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0993 1.0993 1.0981 1.0981 0.0012 0.11%
2025-11-07 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0986 1.0986 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0986 1.0986 1.0970 1.0970 0.0016 0.15%
2025-11-05 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0970 1.0970 1.0962 1.0962 0.0008 0.07%
2025-11-04 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0962 1.0962 1.0995 1.0995 -0.0033 -0.30%
2025-11-03 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-10-31 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0989 1.0989 1.1000 1.1000 -0.0011 -0.10%
2025-10-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1000 1.1000 1.1042 1.1042 -0.0042 -0.38%
2025-10-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1042 1.1042 1.1013 1.1013 0.0029 0.26%
2025-10-28 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2025-10-27 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1011 1.1011 1.0974 1.0974 0.0037 0.34%
2025-10-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0974 1.0974 1.0952 1.0952 0.0022 0.20%
2025-10-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0955 1.0955 1.0963 1.0963 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0922 1.0922 0.0041 0.38%
2025-10-20 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0908 1.0908 0.0014 0.13%
2025-10-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0958 1.0958 -0.0050 -0.46%
2025-10-16 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0958 1.0958 1.0970 1.0970 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0970 1.0970 1.0939 1.0939 0.0031 0.28%
2025-10-14 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0977 1.0977 -0.0038 -0.35%
2025-10-13 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.0987 1.0987 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0987 1.0987 1.0999 1.0999 -0.0012 -0.11%
2025-10-09 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0999 1.0999 1.0981 1.0981 0.0018 0.16%
2025-09-30 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0964 1.0964 0.0017 0.16%
2025-09-29 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0964 1.0964 1.0947 1.0947 0.0017 0.16%
2025-09-26 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.0970 1.0970 -0.0023 -0.21%
2025-09-25 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2025-09-24 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0935 1.0935 0.0028 0.26%
2025-09-23 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0935 1.0935 1.0956 1.0956 -0.0021 -0.19%
2025-09-22 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0956 1.0956 1.0965 1.0965 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0965 1.0965 1.0979 1.0979 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.0979 1.0979 1.1014 1.1014 -0.0035 -0.32%
2025-09-17 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1014 1.1014 1.0986 1.0986 0.0028 0.25%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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