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同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)

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今天最新净值 1.1457 0.0045 0.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3787
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8199亿
  • 最近资产：8.77亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：马毅 王小根
近半年同泰恒盛债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,同泰恒盛债券A(017622)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017622 同泰恒盛债券A 1.1453 1.3783 1.1457 1.3787 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 017622 同泰恒盛债券A 1.1457 1.3787 1.1412 1.3742 0.0045 0.39%
2026-09-15 017622 同泰恒盛债券A 1.1412 1.3742 1.1403 1.3733 0.0009 0.08%
2026-09-14 017622 同泰恒盛债券A 1.1403 1.3733 1.1392 1.3722 0.0011 0.10%
2026-09-11 017622 同泰恒盛债券A 1.1392 1.3722 1.1410 1.3740 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 017622 同泰恒盛债券A 1.1410 1.3740 1.1424 1.3754 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 017622 同泰恒盛债券A 1.1424 1.3754 1.1414 1.3744 0.0010 0.09%
2026-09-08 017622 同泰恒盛债券A 1.1414 1.3744 1.1440 1.3770 -0.0026 -0.23%
2026-09-07 017622 同泰恒盛债券A 1.1440 1.3770 1.1368 1.3698 0.0072 0.63%
2026-09-04 017622 同泰恒盛债券A 1.1368 1.3698 1.1399 1.3729 -0.0031 -0.27%
2026-09-03 017622 同泰恒盛债券A 1.1399 1.3729 1.1384 1.3714 0.0015 0.13%
2026-09-02 017622 同泰恒盛债券A 1.1384 1.3714 1.1419 1.3749 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 017622 同泰恒盛债券A 1.1419 1.3749 1.1455 1.3785 -0.0036 -0.31%
2026-08-31 017622 同泰恒盛债券A 1.1455 1.3785 1.1440 1.3770 0.0015 0.13%
2026-08-28 017622 同泰恒盛债券A 1.1440 1.3770 1.1474 1.3804 -0.0034 -0.30%
2026-08-27 017622 同泰恒盛债券A 1.1474 1.3804 1.1403 1.3733 0.0071 0.62%
2026-08-26 017622 同泰恒盛债券A 1.1403 1.3733 1.1371 1.3701 0.0032 0.28%
2026-08-25 017622 同泰恒盛债券A 1.1371 1.3701 1.1365 1.3695 0.0006 0.05%
2026-08-24 017622 同泰恒盛债券A 1.1365 1.3695 1.1425 1.3755 -0.0060 -0.53%
2026-08-21 017622 同泰恒盛债券A 1.1425 1.3755 1.1397 1.3727 0.0028 0.25%
2026-08-20 017622 同泰恒盛债券A 1.1397 1.3727 1.1382 1.3712 0.0015 0.13%
2026-08-19 017622 同泰恒盛债券A 1.1382 1.3712 1.1543 1.3873 -0.0161 -1.39%
2026-08-18 017622 同泰恒盛债券A 1.1543 1.3873 1.1535 1.3865 0.0008 0.07%
2026-08-17 017622 同泰恒盛债券A 1.1535 1.3865 1.1473 1.3803 0.0062 0.54%
2026-08-14 017622 同泰恒盛债券A 1.1473 1.3803 1.1444 1.3774 0.0029 0.25%
2026-08-13 017622 同泰恒盛债券A 1.1444 1.3774 1.1449 1.3779 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 017622 同泰恒盛债券A 1.1449 1.3779 1.1398 1.3728 0.0051 0.45%
2026-08-11 017622 同泰恒盛债券A 1.1398 1.3728 1.1406 1.3736 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 017622 同泰恒盛债券A 1.1406 1.3736 1.1420 1.3750 -0.0014 -0.12%
2026-08-07 017622 同泰恒盛债券A 1.1420 1.3750 1.1333 1.3663 0.0087 0.77%
2026-08-06 017622 同泰恒盛债券A 1.1333 1.3663 1.1304 1.3634 0.0029 0.26%
2026-08-05 017622 同泰恒盛债券A 1.1304 1.3634 1.1201 1.3531 0.0103 0.92%
2026-08-04 017622 同泰恒盛债券A 1.1201 1.3531 1.1093 1.3423 0.0108 0.97%
2026-08-03 017622 同泰恒盛债券A 1.1093 1.3423 1.1137 1.3467 -0.0044 -0.40%
2026-07-31 017622 同泰恒盛债券A 1.1137 1.3467 1.1058 1.3388 0.0079 0.71%
2026-07-30 017622 同泰恒盛债券A 1.1058 1.3388 1.1182 1.3512 -0.0124 -1.11%
2026-07-29 017622 同泰恒盛债券A 1.1182 1.3512 1.1196 1.3526 -0.0014 -0.13%
2026-07-28 017622 同泰恒盛债券A 1.1196 1.3526 1.1339 1.3669 -0.0143 -1.26%
2026-07-27 017622 同泰恒盛债券A 1.1339 1.3669 1.1292 1.3622 0.0047 0.42%
2026-07-24 017622 同泰恒盛债券A 1.1292 1.3622 1.1342 1.3672 -0.0050 -0.44%
2026-07-23 017622 同泰恒盛债券A 1.1342 1.3672 1.1360 1.3690 -0.0018 -0.16%
2026-07-22 017622 同泰恒盛债券A 1.1360 1.3690 1.1409 1.3739 -0.0049 -0.43%
2026-07-21 017622 同泰恒盛债券A 1.1409 1.3739 1.1277 1.3607 0.0132 1.17%
2026-07-20 017622 同泰恒盛债券A 1.1277 1.3607 1.1312 1.3642 -0.0035 -0.31%
2026-07-17 017622 同泰恒盛债券A 1.1312 1.3642 1.1466 1.3796 -0.0154 -1.34%
2026-07-16 017622 同泰恒盛债券A 1.1466 1.3796 1.1556 1.3886 -0.0090 -0.78%
2026-07-15 017622 同泰恒盛债券A 1.1556 1.3886 1.1600 1.3929 -0.0044 -0.38%
2026-07-14 017622 同泰恒盛债券A 1.1600 1.3929 1.1515 1.3845 0.0085 0.74%
2026-07-13 017622 同泰恒盛债券A 1.1515 1.3845 1.1613 1.3943 -0.0098 -0.84%
2026-07-10 017622 同泰恒盛债券A 1.1613 1.3943 1.1707 1.4037 -0.0094 -0.80%
2026-07-09 017622 同泰恒盛债券A 1.1707 1.4037 1.1645 1.3975 0.0062 0.53%
2026-07-08 017622 同泰恒盛债券A 1.1645 1.3975 1.1677 1.4007 -0.0032 -0.27%
2026-07-07 017622 同泰恒盛债券A 1.1677 1.4007 1.1721 1.4051 -0.0044 -0.38%
2026-07-06 017622 同泰恒盛债券A 1.1721 1.4051 1.1760 1.4090 -0.0039 -0.33%
2026-07-03 017622 同泰恒盛债券A 1.1760 1.4090 1.1749 1.4079 0.0011 0.09%
2026-07-02 017622 同泰恒盛债券A 1.1749 1.4079 1.1849 1.4179 -0.0100 -0.84%
2026-07-01 017622 同泰恒盛债券A 1.1849 1.4179 1.1875 1.4205 -0.0026 -0.22%
2026-06-30 017622 同泰恒盛债券A 1.1875 1.4205 1.1832 1.4162 0.0043 0.36%
2026-06-29 017622 同泰恒盛债券A 1.1832 1.4162 1.1850 1.4180 -0.0018 -0.15%
2026-06-26 017622 同泰恒盛债券A 1.1850 1.4180 1.1924 1.4254 -0.0074 -0.62%
2026-06-25 017622 同泰恒盛债券A 1.1924 1.4254 1.1868 1.4198 0.0056 0.47%
2026-06-24 017622 同泰恒盛债券A 1.1868 1.4198 1.1847 1.4177 0.0021 0.18%
2026-06-23 017622 同泰恒盛债券A 1.1847 1.4177 1.1914 1.4244 -0.0067 -0.56%
2026-06-22 017622 同泰恒盛债券A 1.1914 1.4244 1.1815 1.4145 0.0099 0.84%
2026-06-18 017622 同泰恒盛债券A 1.1815 1.4145 1.1800 1.4130 0.0015 0.13%
2026-06-17 017622 同泰恒盛债券A 1.1800 1.4130 1.1715 1.4045 0.0085 0.73%
2026-06-16 017622 同泰恒盛债券A 1.1715 1.4045 1.1657 1.3987 0.0058 0.50%
2026-06-15 017622 同泰恒盛债券A 1.1657 1.3987 1.1550 1.3880 0.0107 0.93%
2026-06-12 017622 同泰恒盛债券A 1.1550 1.3880 1.1564 1.3894 -0.0014 -0.12%
2026-06-11 017622 同泰恒盛债券A 1.1564 1.3894 1.1548 1.3878 0.0016 0.14%
2026-06-10 017622 同泰恒盛债券A 1.1548 1.3878 1.1588 1.3918 -0.0040 -0.35%
2026-06-09 017622 同泰恒盛债券A 1.1588 1.3918 1.1522 1.3852 0.0066 0.57%
2026-06-08 017622 同泰恒盛债券A 1.1522 1.3852 1.1622 1.3952 -0.0100 -0.86%
2026-06-05 017622 同泰恒盛债券A 1.1622 1.3952 1.1666 1.3996 -0.0044 -0.38%
2026-06-04 017622 同泰恒盛债券A 1.1666 1.3996 1.1669 1.3999 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 017622 同泰恒盛债券A 1.1669 1.3999 1.1626 1.3956 0.0043 0.37%
2026-06-02 017622 同泰恒盛债券A 1.1626 1.3956 1.1589 1.3919 0.0037 0.32%
2026-06-01 017622 同泰恒盛债券A 1.1589 1.3919 1.1621 1.3951 -0.0032 -0.28%
2026-05-29 017622 同泰恒盛债券A 1.1621 1.3951 1.1656 1.3986 -0.0035 -0.30%
2026-05-28 017622 同泰恒盛债券A 1.1656 1.3986 1.1639 1.3969 0.0017 0.15%
2026-05-27 017622 同泰恒盛债券A 1.1639 1.3969 1.1662 1.3992 -0.0023 -0.20%
2026-05-26 017622 同泰恒盛债券A 1.1662 1.3992 1.1660 1.3990 0.0002 0.02%
2026-05-25 017622 同泰恒盛债券A 1.1660 1.3990 1.1618 1.3948 0.0042 0.36%
2026-05-22 017622 同泰恒盛债券A 1.1618 1.3948 1.1569 1.3899 0.0049 0.42%
2026-05-21 017622 同泰恒盛债券A 1.1569 1.3899 1.1625 1.3955 -0.0056 -0.48%
2026-05-20 017622 同泰恒盛债券A 1.1625 1.3955 1.1606 1.3936 0.0019 0.16%
2026-05-19 017622 同泰恒盛债券A 1.1606 1.3936 1.1601 1.3931 0.0005 0.04%
2026-05-18 017622 同泰恒盛债券A 1.1601 1.3931 1.1599 1.3929 0.0002 0.02%
2026-05-15 017622 同泰恒盛债券A 1.1599 1.3929 1.1645 1.3975 -0.0046 -0.40%
2026-05-14 017622 同泰恒盛债券A 1.1645 1.3975 1.1683 1.4013 -0.0038 -0.33%
2026-05-13 017622 同泰恒盛债券A 1.1683 1.4013 1.1668 1.3998 0.0015 0.13%
2026-05-12 017622 同泰恒盛债券A 1.1668 1.3998 1.1670 1.4000 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 017622 同泰恒盛债券A 1.1670 1.4000 1.1615 1.3945 0.0055 0.47%
2026-05-08 017622 同泰恒盛债券A 1.1615 1.3945 1.1618 1.3948 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 017622 同泰恒盛债券A 1.1518 1.3848 1.1524 1.3854 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 017622 同泰恒盛债券A 1.1524 1.3854 1.1488 1.3818 0.0036 0.31%
2026-04-28 017622 同泰恒盛债券A 1.1488 1.3818 1.1504 1.3834 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 017622 同泰恒盛债券A 1.1504 1.3834 1.1469 1.3799 0.0035 0.31%
2026-04-24 017622 同泰恒盛债券A 1.1469 1.3799 1.1466 1.3796 0.0003 0.03%
2026-04-23 017622 同泰恒盛债券A 1.1466 1.3796 1.1504 1.3834 -0.0038 -0.33%
2026-04-22 017622 同泰恒盛债券A 1.1504 1.3834 1.1464 1.3794 0.0040 0.35%
2026-04-21 017622 同泰恒盛债券A 1.1464 1.3794 1.1469 1.3799 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 017622 同泰恒盛债券A 1.1469 1.3799 1.1450 1.3780 0.0019 0.17%
2026-04-17 017622 同泰恒盛债券A 1.1450 1.3780 1.1442 1.3772 0.0008 0.07%
2026-04-16 017622 同泰恒盛债券A 1.1442 1.3772 1.1418 1.3748 0.0024 0.21%
2026-04-15 017622 同泰恒盛债券A 1.1418 1.3748 1.1428 1.3758 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 017622 同泰恒盛债券A 1.1428 1.3758 1.1412 1.3742 0.0016 0.14%
2026-04-13 017622 同泰恒盛债券A 1.1412 1.3742 1.1407 1.3737 0.0005 0.04%
2026-04-10 017622 同泰恒盛债券A 1.1407 1.3737 1.1394 1.3724 0.0013 0.11%
2026-04-09 017622 同泰恒盛债券A 1.1394 1.3724 1.1387 1.3717 0.0007 0.06%
2026-04-08 017622 同泰恒盛债券A 1.1387 1.3717 1.1302 1.3632 0.0085 0.75%
2026-04-07 017622 同泰恒盛债券A 1.1302 1.3632 1.1290 1.3620 0.0012 0.11%
2026-04-03 017622 同泰恒盛债券A 1.1290 1.3620 1.1298 1.3628 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 017622 同泰恒盛债券A 1.1298 1.3628 1.1325 1.3655 -0.0027 -0.24%
2026-04-01 017622 同泰恒盛债券A 1.1325 1.3655 1.1294 1.3624 0.0031 0.27%
2026-03-31 017622 同泰恒盛债券A 1.1294 1.3624 1.1321 1.3651 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 017622 同泰恒盛债券A 1.1321 1.3651 1.1305 1.3635 0.0016 0.14%
2026-03-27 017622 同泰恒盛债券A 1.1305 1.3635 1.1297 1.3627 0.0008 0.07%
2026-03-26 017622 同泰恒盛债券A 1.1297 1.3627 1.1328 1.3658 -0.0031 -0.27%
2026-03-25 017622 同泰恒盛债券A 1.1328 1.3658 1.1284 1.3614 0.0044 0.39%
2026-03-24 017622 同泰恒盛债券A 1.1284 1.3614 1.1242 1.3572 0.0042 0.37%
2026-03-23 017622 同泰恒盛债券A 1.1242 1.3572 1.1303 1.3633 -0.0061 -0.54%
2026-03-20 017622 同泰恒盛债券A 1.1303 1.3633 1.1321 1.3651 -0.0018 -0.16%
2026-03-19 017622 同泰恒盛债券A 1.1321 1.3651 1.1388 1.3718 -0.0067 -0.59%
2026-03-18 017622 同泰恒盛债券A 1.1388 1.3718 1.1368 1.3698 0.0020 0.18%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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