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南方中证政策性金融债指数A基金净值查询(017577)

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今天最新净值 1.0394 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1394
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6164亿
  • 最近资产：36.39亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱佳
近半年南方中证政策性金融债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证政策性金融债指数A(017577)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0395 1.1395 1.0394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-09-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0394 1.1394 1.0392 1.1392 0.0002 0.02%
2026-09-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0392 1.1392 1.0438 1.1388 0.0004 0.04%
2026-09-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0438 1.1388 1.0437 1.1387 0.0001 0.01%
2026-09-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0437 1.1387 1.0440 1.1390 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0441 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0441 1.1391 1.0440 1.1390 0.0001 0.01%
2026-09-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0442 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0442 1.1392 1.0439 1.1389 0.0003 0.03%
2026-09-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0439 1.1389 1.0439 1.1389 0.0000 0.00%
2026-09-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0439 1.1389 1.0432 1.1382 0.0007 0.07%
2026-09-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0435 1.1385 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0435 1.1385 1.0427 1.1377 0.0008 0.08%
2026-08-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0427 1.1377 1.0424 1.1374 0.0003 0.03%
2026-08-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0424 1.1374 1.0424 1.1374 0.0000 0.00%
2026-08-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0424 1.1374 1.0432 1.1382 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0436 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0436 1.1386 1.0438 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0438 1.1388 1.0432 1.1382 0.0006 0.06%
2026-08-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0433 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0433 1.1383 1.0434 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0434 1.1384 1.0440 1.1390 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0435 1.1385 0.0005 0.05%
2026-08-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0435 1.1385 1.0430 1.1380 0.0005 0.05%
2026-08-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0430 1.1380 1.0431 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1381 1.0426 1.1376 0.0005 0.05%
2026-08-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1376 1.0426 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1376 1.0431 1.1381 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1381 1.0425 1.1375 0.0006 0.06%
2026-08-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0425 1.1375 1.0420 1.1370 0.0005 0.05%
2026-08-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0420 1.1370 1.0418 1.1368 0.0002 0.02%
2026-08-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0418 1.1368 1.0419 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0419 1.1369 1.0416 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1366 1.0416 1.1366 0.0000 0.00%
2026-07-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1366 1.0413 1.1363 0.0003 0.03%
2026-07-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0413 1.1363 1.0406 1.1356 0.0007 0.07%
2026-07-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1356 1.0406 1.1356 0.0000 0.00%
2026-07-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1356 1.0407 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1357 1.0408 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0408 1.1358 1.0407 1.1357 0.0001 0.01%
2026-07-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1357 1.0409 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0409 1.1359 1.0402 1.1352 0.0007 0.07%
2026-07-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0402 1.1352 1.0402 1.1352 0.0000 0.00%
2026-07-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0402 1.1352 1.0403 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0403 1.1353 1.0400 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0397 1.1347 0.0003 0.03%
2026-07-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1347 1.0400 1.1350 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0401 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1351 1.0401 1.1351 0.0000 0.00%
2026-07-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1351 1.0398 1.1348 0.0003 0.03%
2026-07-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0398 1.1348 1.0397 1.1347 0.0001 0.01%
2026-07-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1347 1.0390 1.1340 0.0007 0.07%
2026-07-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0391 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0391 1.1341 1.0390 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0400 1.1350 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0409 1.1359 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0409 1.1359 1.0398 1.1348 0.0011 0.11%
2026-06-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0398 1.1348 1.0395 1.1345 0.0003 0.03%
2026-06-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0395 1.1345 1.0388 1.1338 0.0007 0.07%
2026-06-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0388 1.1338 1.0387 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0387 1.1337 1.0390 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0390 1.1340 0.0000 0.00%
2026-06-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0387 1.1337 0.0003 0.03%
2026-06-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0387 1.1337 1.0383 1.1333 0.0004 0.04%
2026-06-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0383 1.1333 1.0375 1.1325 0.0008 0.08%
2026-06-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0375 1.1325 1.0525 1.1325 0.0000 0.00%
2026-06-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0525 1.1325 1.0522 1.1322 0.0003 0.03%
2026-06-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0522 1.1322 1.0527 1.1327 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0527 1.1327 1.0531 1.1331 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0531 1.1331 1.0535 1.1335 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0535 1.1335 1.0538 1.1338 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0538 1.1338 1.0541 1.1341 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0541 1.1341 1.0538 1.1338 0.0003 0.03%
2026-06-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0538 1.1338 1.0540 1.1340 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0540 1.1340 1.0541 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0541 1.1341 1.0538 1.1338 0.0003 0.03%
2026-05-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0538 1.1338 1.0537 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0537 1.1337 1.0534 1.1334 0.0003 0.03%
2026-05-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0534 1.1334 1.0527 1.1327 0.0007 0.07%
2026-05-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0527 1.1327 1.0522 1.1322 0.0005 0.05%
2026-05-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0522 1.1322 1.0519 1.1319 0.0003 0.03%
2026-05-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0519 1.1319 1.0520 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0520 1.1320 1.0520 1.1320 0.0000 0.00%
2026-05-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0520 1.1320 1.0519 1.1319 0.0001 0.01%
2026-05-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0519 1.1319 1.0516 1.1316 0.0003 0.03%
2026-05-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0516 1.1316 1.0513 1.1313 0.0003 0.03%
2026-05-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0513 1.1313 1.0513 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0513 1.1313 1.0513 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0513 1.1313 1.0511 1.1311 0.0002 0.02%
2026-05-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0511 1.1311 1.0508 1.1308 0.0003 0.03%
2026-05-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0508 1.1308 1.0503 1.1303 0.0005 0.05%
2026-05-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0503 1.1303 1.0501 1.1301 0.0002 0.02%
2026-04-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0501 1.1301 1.0503 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0503 1.1303 1.0496 1.1296 0.0007 0.07%
2026-04-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0496 1.1296 1.0491 1.1291 0.0005 0.05%
2026-04-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0491 1.1291 1.0494 1.1294 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0494 1.1294 1.0497 1.1297 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0497 1.1297 1.0498 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0498 1.1298 1.0494 1.1294 0.0004 0.04%
2026-04-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0494 1.1294 1.0492 1.1292 0.0002 0.02%
2026-04-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0492 1.1292 1.0489 1.1289 0.0003 0.03%
2026-04-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0489 1.1289 1.0482 1.1282 0.0007 0.07%
2026-04-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0482 1.1282 1.0480 1.1280 0.0002 0.02%
2026-04-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0480 1.1280 1.0474 1.1274 0.0006 0.06%
2026-04-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0474 1.1274 1.0474 1.1274 0.0000 0.00%
2026-04-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0474 1.1274 1.0471 1.1271 0.0003 0.03%
2026-04-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0471 1.1271 1.0470 1.1270 0.0001 0.01%
2026-04-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0470 1.1270 1.0473 1.1273 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0473 1.1273 1.0475 1.1275 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0475 1.1275 1.0475 1.1275 0.0000 0.00%
2026-04-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0475 1.1275 1.0469 1.1269 0.0006 0.06%
2026-04-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0469 1.1269 1.0467 1.1267 0.0002 0.02%
2026-04-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0467 1.1267 1.0471 1.1271 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0471 1.1271 1.0472 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0472 1.1272 1.0464 1.1264 0.0008 0.08%
2026-03-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0464 1.1264 1.0460 1.1260 0.0004 0.04%
2026-03-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1260 1.0459 1.1259 0.0001 0.01%
2026-03-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0459 1.1259 1.0459 1.1259 0.0000 0.00%
2026-03-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0459 1.1259 1.0460 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1260 1.0461 1.1261 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0461 1.1261 1.0460 1.1260 0.0001 0.01%
2026-03-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0460 1.1260 1.0458 1.1258 0.0002 0.02%
2026-03-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0458 1.1258 1.0453 1.1253 0.0005 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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