中泰元和价值精选混合A基金净值查询(017415)

今天最新净值 1.1357 -0.0025 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 -0.0072 -0.5994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：2023-02-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.6308亿
最近资产：6.66亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

近半年中泰元和价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰元和价值精选混合A(017415)基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1342	1.1342	1.1357	1.1357	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1357	1.1357	1.1382	1.1382	-0.0025	-0.22%
2026-09-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1382	1.1382	1.1499	1.1499	-0.0117	-1.02%
2026-09-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1499	1.1499	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1501	1.1501	1.1678	1.1678	-0.0177	-1.52%
2026-09-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1678	1.1678	1.1691	1.1691	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1691	1.1691	1.1682	1.1682	0.0009	0.08%
2026-09-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1682	1.1682	1.1604	1.1604	0.0078	0.67%
2026-09-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1604	1.1604	1.1779	1.1779	-0.0175	-1.51%
2026-09-04	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1779	1.1779	1.1677	1.1677	0.0102	0.87%

2026-09-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1677	1.1677	1.1600	1.1600	0.0077	0.66%
2026-09-02	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1600	1.1600	1.1628	1.1628	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1628	1.1628	1.1640	1.1640	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1640	1.1640	1.1917	1.1917	-0.0277	-2.38%
2026-08-28	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1917	1.1917	1.1949	1.1949	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1949	1.1949	1.2018	1.2018	-0.0069	-0.57%
2026-08-26	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2018	1.2018	1.1754	1.1754	0.0264	2.25%
2026-08-25	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1754	1.1754	1.1722	1.1722	0.0032	0.27%
2026-08-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1722	1.1722	1.1802	1.1802	-0.0080	-0.68%
2026-08-21	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1802	1.1802	1.1877	1.1877	-0.0075	-0.63%
2026-08-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1877	1.1877	1.1775	1.1775	0.0102	0.87%
2026-08-19	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1775	1.1775	1.1716	1.1716	0.0059	0.50%
2026-08-18	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1716	1.1716	1.1639	1.1639	0.0077	0.66%
2026-08-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1639	1.1639	1.1632	1.1632	0.0007	0.06%
2026-08-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1632	1.1632	1.1708	1.1708	-0.0076	-0.65%

2026-08-13	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1708	1.1708	1.1841	1.1841	-0.0133	-1.12%
2026-08-12	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1841	1.1841	1.1705	1.1705	0.0136	1.16%
2026-08-11	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1705	1.1705	1.1751	1.1751	-0.0046	-0.39%
2026-08-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1751	1.1751	1.1642	1.1642	0.0109	0.94%
2026-08-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1642	1.1642	1.1708	1.1708	-0.0066	-0.56%
2026-08-06	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1708	1.1708	1.1745	1.1745	-0.0037	-0.32%
2026-08-05	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1745	1.1745	1.1804	1.1804	-0.0059	-0.50%
2026-08-04	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1804	1.1804	1.1993	1.1993	-0.0189	-1.60%
2026-08-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1993	1.1993	1.1988	1.1988	0.0005	0.04%
2026-07-31	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1988	1.1988	1.2165	1.2165	-0.0177	-1.48%
2026-07-30	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2165	1.2165	1.2013	1.2013	0.0152	1.27%
2026-07-29	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2013	1.2013	1.1871	1.1871	0.0142	1.20%
2026-07-28	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1871	1.1871	1.1821	1.1821	0.0050	0.42%
2026-07-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1821	1.1821	1.1742	1.1742	0.0079	0.67%
2026-07-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1742	1.1742	1.1891	1.1891	-0.0149	-1.25%
2026-07-23	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1891	1.1891	1.1820	1.1820	0.0071	0.60%
2026-07-22	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1820	1.1820	1.1727	1.1727	0.0093	0.79%
2026-07-21	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1727	1.1727	1.1774	1.1774	-0.0047	-0.40%
2026-07-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1774	1.1774	1.1470	1.1470	0.0304	2.65%
2026-07-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1470	1.1470	1.1499	1.1499	-0.0029	-0.25%
2026-07-16	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1499	1.1499	1.1428	1.1428	0.0071	0.62%
2026-07-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1428	1.1428	1.1319	1.1319	0.0109	0.96%
2026-07-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1319	1.1319	1.1220	1.1220	0.0099	0.88%
2026-07-13	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1220	1.1220	1.1160	1.1160	0.0060	0.54%
2026-07-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1160	1.1160	1.1056	1.1056	0.0104	0.94%
2026-07-09	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1056	1.1056	1.1172	1.1172	-0.0116	-1.04%
2026-07-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1172	1.1172	1.1038	1.1038	0.0134	1.21%
2026-07-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1038	1.1038	1.1148	1.1148	-0.0110	-0.99%
2026-07-06	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1148	1.1148	1.0920	1.0920	0.0228	2.09%
2026-07-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0920	1.0920	1.0857	1.0857	0.0063	0.58%
2026-07-02	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0857	1.0857	1.0697	1.0697	0.0160	1.50%
2026-07-01	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0697	1.0697	1.0653	1.0653	0.0044	0.41%
2026-06-30	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0653	1.0653	1.0820	1.0820	-0.0167	-1.57%
2026-06-29	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0820	1.0820	1.0739	1.0739	0.0081	0.75%
2026-06-26	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0739	1.0739	1.0834	1.0834	-0.0095	-0.88%
2026-06-25	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0834	1.0834	1.0974	1.0974	-0.0140	-1.29%
2026-06-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0974	1.0974	1.1077	1.1077	-0.0103	-0.93%
2026-06-23	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1077	1.1077	1.1212	1.1212	-0.0135	-1.20%
2026-06-22	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1212	1.1212	1.1161	1.1161	0.0051	0.46%
2026-06-18	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1161	1.1161	1.1554	1.1554	-0.0393	-3.52%
2026-06-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1554	1.1554	1.1717	1.1717	-0.0163	-1.41%
2026-06-16	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1717	1.1717	1.1905	1.1905	-0.0188	-1.60%
2026-06-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1905	1.1905	1.1988	1.1988	-0.0083	-0.69%
2026-06-12	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1988	1.1988	1.1778	1.1778	0.0210	1.78%
2026-06-11	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1778	1.1778	1.1756	1.1756	0.0022	0.19%
2026-06-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1756	1.1756	1.1701	1.1701	0.0055	0.47%
2026-06-09	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1701	1.1701	1.1670	1.1670	0.0031	0.27%
2026-06-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1670	1.1670	1.1746	1.1746	-0.0076	-0.65%
2026-06-05	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1746	1.1746	1.1796	1.1796	-0.0050	-0.42%
2026-06-04	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1796	1.1796	1.1909	1.1909	-0.0113	-0.95%
2026-06-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1909	1.1909	1.2015	1.2015	-0.0106	-0.88%
2026-06-02	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2015	1.2015	1.1985	1.1985	0.0030	0.25%
2026-06-01	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1985	1.1985	1.1831	1.1831	0.0154	1.30%
2026-05-29	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1831	1.1831	1.1659	1.1659	0.0172	1.48%
2026-05-28	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1659	1.1659	1.1767	1.1767	-0.0108	-0.92%
2026-05-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1767	1.1767	1.1830	1.1830	-0.0063	-0.53%
2026-05-26	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1830	1.1830	1.1790	1.1790	0.0040	0.34%
2026-05-25	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1790	1.1790	1.1817	1.1817	-0.0027	-0.23%
2026-05-22	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1817	1.1817	1.1827	1.1827	-0.0010	-0.08%
2026-05-21	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1827	1.1827	1.1934	1.1934	-0.0107	-0.90%
2026-05-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1934	1.1934	1.1997	1.1997	-0.0063	-0.53%
2026-05-19	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1997	1.1997	1.2040	1.2040	-0.0043	-0.36%
2026-05-18	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2040	1.2040	1.2290	1.2290	-0.0250	-2.08%
2026-05-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2290	1.2290	1.2331	1.2331	-0.0041	-0.33%
2026-05-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2331	1.2331	1.2397	1.2397	-0.0066	-0.53%
2026-05-13	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2397	1.2397	1.2410	1.2410	-0.0013	-0.10%
2026-05-12	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2410	1.2410	1.2453	1.2453	-0.0043	-0.35%
2026-05-11	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2453	1.2453	1.2335	1.2335	0.0118	0.96%
2026-05-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2335	1.2335	1.2278	1.2278	0.0057	0.46%
2026-04-30	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2014	1.2014	1.2139	1.2139	-0.0125	-1.04%
2026-04-29	017415	中泰元和价值精选混合A	1.2139	1.2139	1.1886	1.1886	0.0253	2.13%
2026-04-28	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1886	1.1886	1.1835	1.1835	0.0051	0.43%
2026-04-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1835	1.1835	1.1896	1.1896	-0.0061	-0.51%
2026-04-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1896	1.1896	1.1880	1.1880	0.0016	0.13%
2026-04-23	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1880	1.1880	1.1850	1.1850	0.0030	0.25%
2026-04-22	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1850	1.1850	1.1815	1.1815	0.0035	0.30%
2026-04-21	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1815	1.1815	1.1729	1.1729	0.0086	0.73%
2026-04-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1729	1.1729	1.1745	1.1745	-0.0016	-0.14%
2026-04-17	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1745	1.1745	1.1794	1.1794	-0.0049	-0.42%
2026-04-16	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1794	1.1794	1.1741	1.1741	0.0053	0.45%
2026-04-15	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1741	1.1741	1.1744	1.1744	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1744	1.1744	1.1654	1.1654	0.0090	0.77%
2026-04-13	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1654	1.1654	1.1719	1.1719	-0.0065	-0.55%
2026-04-10	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1719	1.1719	1.1701	1.1701	0.0018	0.15%
2026-04-09	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1701	1.1701	1.1785	1.1785	-0.0084	-0.71%
2026-04-08	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1785	1.1785	1.1646	1.1646	0.0139	1.19%
2026-04-07	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1646	1.1646	1.1577	1.1577	0.0069	0.60%
2026-04-03	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1577	1.1577	1.1640	1.1640	-0.0063	-0.54%
2026-04-02	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1640	1.1640	1.1693	1.1693	-0.0053	-0.45%
2026-04-01	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1693	1.1693	1.1576	1.1576	0.0117	1.01%
2026-03-31	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1576	1.1576	1.1578	1.1578	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1578	1.1578	1.1538	1.1538	0.0040	0.35%
2026-03-27	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1538	1.1538	1.1478	1.1478	0.0060	0.52%
2026-03-26	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1478	1.1478	1.1552	1.1552	-0.0074	-0.64%
2026-03-25	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1552	1.1552	1.1459	1.1459	0.0093	0.81%
2026-03-24	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1459	1.1459	1.1349	1.1349	0.0110	0.97%
2026-03-23	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1349	1.1349	1.1662	1.1662	-0.0313	-2.68%
2026-03-20	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1662	1.1662	1.1785	1.1785	-0.0123	-1.04%
2026-03-19	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1785	1.1785	1.1987	1.1987	-0.0202	-1.69%
2026-03-18	017415	中泰元和价值精选混合A	1.1987	1.1987	1.2067	1.2067	-0.0080	-0.66%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%