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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)

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今天最新净值 1.3155 -0.0011 -0.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3155
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5060亿
  • 最近资产：0.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨晗
近半年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3151 1.3151 1.3155 1.3155 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3155 1.3155 1.3166 1.3166 -0.0011 -0.08%
2026-09-11 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3166 1.3166 1.3208 1.3208 -0.0042 -0.32%
2026-09-10 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3208 1.3208 1.3230 1.3230 -0.0022 -0.17%
2026-09-09 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3230 1.3230 1.3237 1.3237 -0.0007 -0.05%
2026-09-08 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3237 1.3237 1.3241 1.3241 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3241 1.3241 1.3169 1.3169 0.0072 0.55%
2026-09-04 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3169 1.3169 1.3190 1.3190 -0.0021 -0.16%
2026-09-03 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3190 1.3190 1.3178 1.3178 0.0012 0.09%
2026-09-02 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3178 1.3178 1.3225 1.3225 -0.0047 -0.36%
2026-09-01 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3225 1.3225 1.3256 1.3256 -0.0031 -0.23%
2026-08-31 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3256 1.3256 1.3222 1.3222 0.0034 0.26%
2026-08-28 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3222 1.3222 1.3244 1.3244 -0.0022 -0.17%
2026-08-27 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3244 1.3244 1.3182 1.3182 0.0062 0.47%
2026-08-26 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3182 1.3182 1.3168 1.3168 0.0014 0.11%
2026-08-25 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3168 1.3168 1.3156 1.3156 0.0012 0.09%
2026-08-24 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3156 1.3156 1.3215 1.3215 -0.0059 -0.45%
2026-08-21 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3215 1.3215 1.3197 1.3197 0.0018 0.14%
2026-08-20 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3197 1.3197 1.3168 1.3168 0.0029 0.22%
2026-08-19 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3168 1.3168 1.3314 1.3314 -0.0146 -1.10%
2026-08-18 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3314 1.3314 1.3323 1.3323 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3323 1.3323 1.3242 1.3242 0.0081 0.61%
2026-08-14 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3242 1.3242 1.3221 1.3221 0.0021 0.16%
2026-08-13 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3221 1.3221 1.3232 1.3232 -0.0011 -0.08%
2026-08-12 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3232 1.3232 1.3193 1.3193 0.0039 0.30%
2026-08-11 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3193 1.3193 1.3208 1.3208 -0.0015 -0.11%
2026-08-10 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3208 1.3208 1.3188 1.3188 0.0020 0.15%
2026-08-07 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3188 1.3188 1.3121 1.3121 0.0067 0.51%
2026-08-06 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3121 1.3121 1.3105 1.3105 0.0016 0.12%
2026-08-05 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3105 1.3105 1.3036 1.3036 0.0069 0.53%
2026-08-04 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3036 1.3036 1.2937 1.2937 0.0099 0.76%
2026-08-03 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2937 1.2937 1.2961 1.2961 -0.0024 -0.19%
2026-07-31 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2961 1.2961 1.2890 1.2890 0.0071 0.55%
2026-07-30 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2890 1.2890 1.2976 1.2976 -0.0086 -0.66%
2026-07-29 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2976 1.2976 1.2959 1.2959 0.0017 0.13%
2026-07-28 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2959 1.2959 1.3090 1.3090 -0.0131 -1.01%
2026-07-27 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3090 1.3090 1.3020 1.3020 0.0070 0.54%
2026-07-24 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3020 1.3020 1.3072 1.3072 -0.0052 -0.40%
2026-07-23 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3072 1.3072 1.3080 1.3080 -0.0008 -0.06%
2026-07-22 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.3106 1.3106 -0.0026 -0.20%
2026-07-21 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3106 1.3106 1.2963 1.2963 0.0143 1.10%
2026-07-20 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2963 1.2963 1.3008 1.3008 -0.0045 -0.35%
2026-07-17 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3008 1.3008 1.3191 1.3191 -0.0183 -1.41%
2026-07-16 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3191 1.3191 1.3282 1.3282 -0.0091 -0.69%
2026-07-15 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3282 1.3282 1.3329 1.3329 -0.0047 -0.35%
2026-07-14 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3329 1.3329 1.3237 1.3237 0.0092 0.70%
2026-07-13 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3237 1.3237 1.3359 1.3359 -0.0122 -0.92%
2026-07-10 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3359 1.3359 1.3444 1.3444 -0.0085 -0.63%
2026-07-09 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3444 1.3444 1.3321 1.3321 0.0123 0.92%
2026-07-08 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3321 1.3321 1.3358 1.3358 -0.0037 -0.28%
2026-07-07 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3358 1.3358 1.3416 1.3416 -0.0058 -0.43%
2026-07-06 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3416 1.3416 1.3454 1.3454 -0.0038 -0.28%
2026-07-03 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3454 1.3454 1.3421 1.3421 0.0033 0.25%
2026-07-02 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3421 1.3421 1.3576 1.3576 -0.0155 -1.15%
2026-07-01 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3576 1.3576 1.3597 1.3597 -0.0021 -0.15%
2026-06-30 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3597 1.3597 1.3535 1.3535 0.0062 0.46%
2026-06-29 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3535 1.3535 1.3488 1.3488 0.0047 0.35%
2026-06-26 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3488 1.3488 1.3590 1.3590 -0.0102 -0.75%
2026-06-25 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3590 1.3590 1.3527 1.3527 0.0063 0.47%
2026-06-24 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3527 1.3527 1.3455 1.3455 0.0072 0.54%
2026-06-23 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3455 1.3455 1.3562 1.3562 -0.0107 -0.79%
2026-06-22 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3562 1.3562 1.3497 1.3497 0.0065 0.48%
2026-06-18 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3497 1.3497 1.3443 1.3443 0.0054 0.40%
2026-06-17 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3443 1.3443 1.3385 1.3385 0.0058 0.43%
2026-06-16 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3385 1.3385 1.3344 1.3344 0.0041 0.31%
2026-06-15 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3344 1.3344 1.3211 1.3211 0.0133 1.00%
2026-06-12 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3211 1.3211 1.3191 1.3191 0.0020 0.15%
2026-06-11 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3191 1.3191 1.3199 1.3199 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3199 1.3199 1.3255 1.3255 -0.0056 -0.42%
2026-06-09 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3255 1.3255 1.3161 1.3161 0.0094 0.71%
2026-06-08 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3161 1.3161 1.3258 1.3258 -0.0097 -0.73%
2026-06-05 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3258 1.3258 1.3331 1.3331 -0.0073 -0.55%
2026-06-04 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3331 1.3331 1.3323 1.3323 0.0008 0.06%
2026-06-03 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3323 1.3323 1.3306 1.3306 0.0017 0.13%
2026-06-02 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3306 1.3306 1.3257 1.3257 0.0049 0.37%
2026-06-01 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3257 1.3257 1.3310 1.3310 -0.0053 -0.40%
2026-05-29 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3310 1.3310 1.3360 1.3360 -0.0050 -0.37%
2026-05-28 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3360 1.3360 1.3329 1.3329 0.0031 0.23%
2026-05-27 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3329 1.3329 1.3359 1.3359 -0.0030 -0.22%
2026-05-26 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3359 1.3359 1.3367 1.3367 -0.0008 -0.06%
2026-05-25 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3367 1.3367 1.3319 1.3319 0.0048 0.36%
2026-05-22 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3319 1.3319 1.3269 1.3269 0.0050 0.38%
2026-05-21 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3269 1.3269 1.3340 1.3340 -0.0071 -0.53%
2026-05-20 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3340 1.3340 1.3323 1.3323 0.0017 0.13%
2026-05-19 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3323 1.3323 1.3304 1.3304 0.0019 0.14%
2026-05-18 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3304 1.3304 1.3312 1.3312 -0.0008 -0.06%
2026-05-15 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3312 1.3312 1.3335 1.3335 -0.0023 -0.17%
2026-05-14 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3335 1.3335 1.3401 1.3401 -0.0066 -0.49%
2026-05-13 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3401 1.3401 1.3370 1.3370 0.0031 0.23%
2026-05-12 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3370 1.3370 1.3387 1.3387 -0.0017 -0.13%
2026-05-11 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3387 1.3387 1.3331 1.3331 0.0056 0.42%
2026-05-08 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3331 1.3331 1.3350 1.3350 -0.0019 -0.14%
2026-05-07 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3350 1.3350 1.3334 1.3334 0.0016 0.12%
2026-05-06 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3334 1.3334 1.3283 1.3283 0.0051 0.38%
2026-04-28 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3220 1.3220 1.3243 1.3243 -0.0023 -0.17%
2026-04-27 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3243 1.3243 1.3222 1.3222 0.0021 0.16%
2026-04-24 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3222 1.3222 1.3223 1.3223 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3223 1.3223 1.3257 1.3257 -0.0034 -0.26%
2026-04-22 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3257 1.3257 1.3222 1.3222 0.0035 0.26%
2026-04-21 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3222 1.3222 1.3210 1.3210 0.0012 0.09%
2026-04-20 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3210 1.3210 1.3192 1.3192 0.0018 0.14%
2026-04-17 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3192 1.3192 1.3186 1.3186 0.0006 0.05%
2026-04-16 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3186 1.3186 1.3127 1.3127 0.0059 0.45%
2026-04-15 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3127 1.3127 1.3154 1.3154 -0.0027 -0.21%
2026-04-14 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3154 1.3154 1.3105 1.3105 0.0049 0.37%
2026-04-13 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3105 1.3105 1.3104 1.3104 0.0001 0.01%
2026-04-10 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3104 1.3104 1.3062 1.3062 0.0042 0.32%
2026-04-09 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3062 1.3062 1.3080 1.3080 -0.0018 -0.14%
2026-04-08 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.2948 1.2948 0.0132 1.01%
2026-04-07 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2948 1.2948 1.2923 1.2923 0.0025 0.19%
2026-04-03 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2923 1.2923 1.2945 1.2945 -0.0022 -0.17%
2026-04-02 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2945 1.2945 1.2991 1.2991 -0.0046 -0.35%
2026-04-01 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2991 1.2991 1.2933 1.2933 0.0058 0.45%
2026-03-31 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2933 1.2933 1.2979 1.2979 -0.0046 -0.35%
2026-03-30 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2979 1.2979 1.2969 1.2969 0.0010 0.08%
2026-03-27 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2969 1.2969 1.2928 1.2928 0.0041 0.32%
2026-03-26 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2928 1.2928 1.2970 1.2970 -0.0042 -0.32%
2026-03-25 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2970 1.2970 1.2917 1.2917 0.0053 0.41%
2026-03-24 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2917 1.2917 1.2861 1.2861 0.0056 0.44%
2026-03-23 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2861 1.2861 1.2992 1.2992 -0.0131 -1.01%
2026-03-20 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2992 1.2992 1.3031 1.3031 -0.0039 -0.30%
2026-03-19 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3031 1.3031 1.3113 1.3113 -0.0082 -0.63%
2026-03-18 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3113 1.3113 1.3085 1.3085 0.0028 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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