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中航瑞苏纯债C基金净值查询(017285)

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今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0974
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7023亿
  • 最近资产：10.20亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：傅浩 李祥源
今年以来中航瑞苏纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中航瑞苏纯债C(017285)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017285 中航瑞苏纯债C 1.0456 1.0976 1.0454 1.0974 0.0002 0.02%
2026-09-15 017285 中航瑞苏纯债C 1.0454 1.0974 1.0452 1.0972 0.0002 0.02%
2026-09-14 017285 中航瑞苏纯债C 1.0452 1.0972 1.0451 1.0971 0.0001 0.01%
2026-09-11 017285 中航瑞苏纯债C 1.0451 1.0971 1.0453 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0453 1.0973 1.0453 1.0973 0.0000 0.00%
2026-09-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0453 1.0973 1.0452 1.0972 0.0001 0.01%
2026-09-08 017285 中航瑞苏纯债C 1.0452 1.0972 1.0453 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017285 中航瑞苏纯债C 1.0453 1.0973 1.0451 1.0971 0.0002 0.02%
2026-09-04 017285 中航瑞苏纯债C 1.0451 1.0971 1.0451 1.0971 0.0000 0.00%
2026-09-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0451 1.0971 1.0447 1.0967 0.0004 0.04%
2026-09-02 017285 中航瑞苏纯债C 1.0447 1.0967 1.0448 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017285 中航瑞苏纯债C 1.0448 1.0968 1.0444 1.0964 0.0004 0.04%
2026-08-31 017285 中航瑞苏纯债C 1.0444 1.0964 1.0442 1.0962 0.0002 0.02%
2026-08-28 017285 中航瑞苏纯债C 1.0442 1.0962 1.0440 1.0960 0.0002 0.02%
2026-08-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0440 1.0960 1.0445 1.0965 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 017285 中航瑞苏纯债C 1.0445 1.0965 1.0448 1.0968 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 017285 中航瑞苏纯债C 1.0448 1.0968 1.0449 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 017285 中航瑞苏纯债C 1.0449 1.0969 1.0446 1.0966 0.0003 0.03%
2026-08-21 017285 中航瑞苏纯债C 1.0446 1.0966 1.0447 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017285 中航瑞苏纯债C 1.0447 1.0967 1.0447 1.0967 0.0000 0.00%
2026-08-19 017285 中航瑞苏纯债C 1.0447 1.0967 1.0452 1.0972 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 017285 中航瑞苏纯债C 1.0452 1.0972 1.0448 1.0968 0.0004 0.04%
2026-08-17 017285 中航瑞苏纯债C 1.0448 1.0968 1.0444 1.0964 0.0004 0.04%
2026-08-14 017285 中航瑞苏纯债C 1.0444 1.0964 1.0444 1.0964 0.0000 0.00%
2026-08-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0444 1.0964 1.0440 1.0960 0.0004 0.04%
2026-08-12 017285 中航瑞苏纯债C 1.0440 1.0960 1.0440 1.0960 0.0000 0.00%
2026-08-11 017285 中航瑞苏纯债C 1.0440 1.0960 1.0444 1.0964 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0444 1.0964 1.0441 1.0961 0.0003 0.03%
2026-08-07 017285 中航瑞苏纯债C 1.0441 1.0961 1.0438 1.0958 0.0003 0.03%
2026-08-06 017285 中航瑞苏纯债C 1.0438 1.0958 1.0436 1.0956 0.0002 0.02%
2026-08-05 017285 中航瑞苏纯债C 1.0436 1.0956 1.0436 1.0956 0.0000 0.00%
2026-08-04 017285 中航瑞苏纯债C 1.0436 1.0956 1.0433 1.0953 0.0003 0.03%
2026-08-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0433 1.0953 1.0434 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 017285 中航瑞苏纯债C 1.0434 1.0954 1.0432 1.0952 0.0002 0.02%
2026-07-30 017285 中航瑞苏纯债C 1.0432 1.0952 1.0426 1.0946 0.0006 0.06%
2026-07-29 017285 中航瑞苏纯债C 1.0426 1.0946 1.0426 1.0946 0.0000 0.00%
2026-07-28 017285 中航瑞苏纯债C 1.0426 1.0946 1.0426 1.0946 0.0000 0.00%
2026-07-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0426 1.0946 1.0427 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 017285 中航瑞苏纯债C 1.0427 1.0947 1.0426 1.0946 0.0001 0.01%
2026-07-23 017285 中航瑞苏纯债C 1.0426 1.0946 1.0428 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017285 中航瑞苏纯债C 1.0428 1.0948 1.0422 1.0942 0.0006 0.06%
2026-07-21 017285 中航瑞苏纯债C 1.0422 1.0942 1.0421 1.0941 0.0001 0.01%
2026-07-20 017285 中航瑞苏纯债C 1.0421 1.0941 1.0423 1.0943 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 017285 中航瑞苏纯债C 1.0423 1.0943 1.0420 1.0940 0.0003 0.03%
2026-07-16 017285 中航瑞苏纯债C 1.0420 1.0940 1.0421 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 017285 中航瑞苏纯债C 1.0421 1.0941 1.0420 1.0940 0.0001 0.01%
2026-07-14 017285 中航瑞苏纯债C 1.0420 1.0940 1.0418 1.0938 0.0002 0.02%
2026-07-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0418 1.0938 1.0421 1.0941 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0421 1.0941 1.0422 1.0942 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0422 1.0942 1.0423 1.0943 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 017285 中航瑞苏纯债C 1.0423 1.0943 1.0421 1.0941 0.0002 0.02%
2026-07-07 017285 中航瑞苏纯债C 1.0421 1.0941 1.0422 1.0942 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 017285 中航瑞苏纯债C 1.0422 1.0942 1.0417 1.0937 0.0005 0.05%
2026-07-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0417 1.0937 1.0418 1.0938 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017285 中航瑞苏纯债C 1.0418 1.0938 1.0416 1.0936 0.0002 0.02%
2026-07-01 017285 中航瑞苏纯债C 1.0416 1.0936 1.0425 1.0945 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 017285 中航瑞苏纯债C 1.0425 1.0945 1.0432 1.0952 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 017285 中航瑞苏纯债C 1.0432 1.0952 1.0423 1.0943 0.0009 0.09%
2026-06-26 017285 中航瑞苏纯债C 1.0423 1.0943 1.0420 1.0940 0.0003 0.03%
2026-06-25 017285 中航瑞苏纯债C 1.0420 1.0940 1.0535 1.0935 0.0005 0.05%
2026-06-24 017285 中航瑞苏纯债C 1.0535 1.0935 1.0533 1.0933 0.0002 0.02%
2026-06-23 017285 中航瑞苏纯债C 1.0533 1.0933 1.0536 1.0936 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017285 中航瑞苏纯债C 1.0536 1.0936 1.0537 1.0937 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 017285 中航瑞苏纯债C 1.0537 1.0937 1.0534 1.0934 0.0003 0.03%
2026-06-17 017285 中航瑞苏纯债C 1.0534 1.0934 1.0529 1.0929 0.0005 0.05%
2026-06-16 017285 中航瑞苏纯债C 1.0529 1.0929 1.0517 1.0917 0.0012 0.11%
2026-06-15 017285 中航瑞苏纯债C 1.0517 1.0917 1.0517 1.0917 0.0000 0.00%
2026-06-12 017285 中航瑞苏纯债C 1.0517 1.0917 1.0512 1.0912 0.0005 0.05%
2026-06-11 017285 中航瑞苏纯债C 1.0512 1.0912 1.0517 1.0917 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0517 1.0917 1.0524 1.0924 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0524 1.0924 1.0528 1.0928 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 017285 中航瑞苏纯债C 1.0528 1.0928 1.0533 1.0933 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 017285 中航瑞苏纯债C 1.0533 1.0933 1.0539 1.0939 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 017285 中航瑞苏纯债C 1.0539 1.0939 1.0535 1.0935 0.0004 0.04%
2026-06-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0535 1.0935 1.0538 1.0938 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 017285 中航瑞苏纯债C 1.0538 1.0938 1.0541 1.0941 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 017285 中航瑞苏纯债C 1.0541 1.0941 1.0537 1.0937 0.0004 0.04%
2026-05-29 017285 中航瑞苏纯债C 1.0537 1.0937 1.0536 1.0936 0.0001 0.01%
2026-05-28 017285 中航瑞苏纯债C 1.0536 1.0936 1.0534 1.0934 0.0002 0.02%
2026-05-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0534 1.0934 1.0526 1.0926 0.0008 0.08%
2026-05-26 017285 中航瑞苏纯债C 1.0526 1.0926 1.0518 1.0918 0.0008 0.08%
2026-05-25 017285 中航瑞苏纯债C 1.0518 1.0918 1.0513 1.0913 0.0005 0.05%
2026-05-22 017285 中航瑞苏纯债C 1.0513 1.0913 1.0516 1.0916 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 017285 中航瑞苏纯债C 1.0516 1.0916 1.0517 1.0917 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017285 中航瑞苏纯债C 1.0517 1.0917 1.0518 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 017285 中航瑞苏纯债C 1.0518 1.0918 1.0511 1.0911 0.0007 0.07%
2026-05-18 017285 中航瑞苏纯债C 1.0511 1.0911 1.0508 1.0908 0.0003 0.03%
2026-05-15 017285 中航瑞苏纯债C 1.0508 1.0908 1.0508 1.0908 0.0000 0.00%
2026-05-14 017285 中航瑞苏纯债C 1.0508 1.0908 1.0509 1.0909 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0509 1.0909 1.0504 1.0904 0.0005 0.05%
2026-05-12 017285 中航瑞苏纯债C 1.0504 1.0904 1.0499 1.0899 0.0005 0.05%
2026-05-11 017285 中航瑞苏纯债C 1.0499 1.0899 1.0494 1.0894 0.0005 0.05%
2026-05-08 017285 中航瑞苏纯债C 1.0494 1.0894 1.0492 1.0892 0.0002 0.02%
2026-04-30 017285 中航瑞苏纯债C 1.0492 1.0892 1.0496 1.0896 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 017285 中航瑞苏纯债C 1.0496 1.0896 1.0487 1.0887 0.0009 0.09%
2026-04-28 017285 中航瑞苏纯债C 1.0487 1.0887 1.0480 1.0880 0.0007 0.07%
2026-04-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0480 1.0880 1.0485 1.0885 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 017285 中航瑞苏纯债C 1.0485 1.0885 1.0489 1.0889 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017285 中航瑞苏纯债C 1.0489 1.0889 1.0494 1.0894 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 017285 中航瑞苏纯债C 1.0494 1.0894 1.0489 1.0889 0.0005 0.05%
2026-04-21 017285 中航瑞苏纯债C 1.0489 1.0889 1.0484 1.0884 0.0005 0.05%
2026-04-20 017285 中航瑞苏纯债C 1.0484 1.0884 1.0483 1.0883 0.0001 0.01%
2026-04-17 017285 中航瑞苏纯债C 1.0483 1.0883 1.0472 1.0872 0.0011 0.11%
2026-04-16 017285 中航瑞苏纯债C 1.0472 1.0872 1.0470 1.0870 0.0002 0.02%
2026-04-15 017285 中航瑞苏纯债C 1.0470 1.0870 1.0465 1.0865 0.0005 0.05%
2026-04-14 017285 中航瑞苏纯债C 1.0465 1.0865 1.0460 1.0860 0.0005 0.05%
2026-04-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0460 1.0860 1.0453 1.0853 0.0007 0.07%
2026-04-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0453 1.0853 1.0448 1.0848 0.0005 0.05%
2026-04-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0448 1.0848 1.0451 1.0851 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 017285 中航瑞苏纯债C 1.0451 1.0851 1.0452 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 017285 中航瑞苏纯债C 1.0452 1.0852 1.0448 1.0848 0.0004 0.04%
2026-04-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0448 1.0848 1.0442 1.0842 0.0006 0.06%
2026-04-02 017285 中航瑞苏纯债C 1.0442 1.0842 1.0440 1.0840 0.0002 0.02%
2026-04-01 017285 中航瑞苏纯债C 1.0440 1.0840 1.0445 1.0845 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 017285 中航瑞苏纯债C 1.0445 1.0845 1.0448 1.0848 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 017285 中航瑞苏纯债C 1.0448 1.0848 1.0438 1.0838 0.0010 0.10%
2026-03-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0438 1.0838 1.0434 1.0834 0.0004 0.04%
2026-03-26 017285 中航瑞苏纯债C 1.0434 1.0834 1.0433 1.0833 0.0001 0.01%
2026-03-25 017285 中航瑞苏纯债C 1.0433 1.0833 1.0433 1.0833 0.0000 0.00%
2026-03-24 017285 中航瑞苏纯债C 1.0433 1.0833 1.0431 1.0831 0.0002 0.02%
2026-03-23 017285 中航瑞苏纯债C 1.0431 1.0831 1.0432 1.0832 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017285 中航瑞苏纯债C 1.0432 1.0832 1.0431 1.0831 0.0001 0.01%
2026-03-19 017285 中航瑞苏纯债C 1.0431 1.0831 1.0432 1.0832 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 017285 中航瑞苏纯债C 1.0432 1.0832 1.0426 1.0826 0.0006 0.06%
2026-03-17 017285 中航瑞苏纯债C 1.0426 1.0826 1.0422 1.0822 0.0004 0.04%
2026-03-16 017285 中航瑞苏纯债C 1.0422 1.0822 1.0426 1.0826 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0426 1.0826 1.0427 1.0827 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 017285 中航瑞苏纯债C 1.0427 1.0827 1.0420 1.0820 0.0007 0.07%
2026-03-11 017285 中航瑞苏纯债C 1.0420 1.0820 1.0421 1.0821 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0421 1.0821 1.0419 1.0819 0.0002 0.02%
2026-03-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0419 1.0819 1.0431 1.0831 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 017285 中航瑞苏纯债C 1.0431 1.0831 1.0433 1.0833 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 017285 中航瑞苏纯债C 1.0433 1.0833 1.0432 1.0832 0.0001 0.01%
2026-03-04 017285 中航瑞苏纯债C 1.0432 1.0832 1.0425 1.0825 0.0007 0.07%
2026-03-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0425 1.0825 1.0425 1.0825 0.0000 0.00%
2026-03-02 017285 中航瑞苏纯债C 1.0425 1.0825 1.0416 1.0816 0.0009 0.09%
2026-02-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0416 1.0816 1.0410 1.0810 0.0006 0.06%
2026-02-26 017285 中航瑞苏纯债C 1.0410 1.0810 1.0419 1.0819 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 017285 中航瑞苏纯债C 1.0419 1.0819 1.0425 1.0825 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 017285 中航瑞苏纯债C 1.0425 1.0825 1.0421 1.0821 0.0004 0.04%
2026-02-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0421 1.0821 1.0422 1.0822 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 017285 中航瑞苏纯债C 1.0422 1.0822 1.0419 1.0819 0.0003 0.03%
2026-02-11 017285 中航瑞苏纯债C 1.0419 1.0819 1.0417 1.0817 0.0002 0.02%
2026-02-10 017285 中航瑞苏纯债C 1.0417 1.0817 1.0419 1.0819 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0419 1.0819 1.0413 1.0813 0.0006 0.06%
2026-02-06 017285 中航瑞苏纯债C 1.0413 1.0813 1.0406 1.0806 0.0007 0.07%
2026-02-05 017285 中航瑞苏纯债C 1.0406 1.0806 1.0401 1.0801 0.0005 0.05%
2026-02-04 017285 中航瑞苏纯债C 1.0401 1.0801 1.0400 1.0800 0.0001 0.01%
2026-02-03 017285 中航瑞苏纯债C 1.0400 1.0800 1.0400 1.0800 0.0000 0.00%
2026-02-02 017285 中航瑞苏纯债C 1.0400 1.0800 1.0398 1.0798 0.0002 0.02%
2026-01-30 017285 中航瑞苏纯债C 1.0398 1.0798 1.0398 1.0798 0.0000 0.00%
2026-01-29 017285 中航瑞苏纯债C 1.0398 1.0798 1.0398 1.0798 0.0000 0.00%
2026-01-28 017285 中航瑞苏纯债C 1.0398 1.0798 1.0394 1.0794 0.0004 0.04%
2026-01-27 017285 中航瑞苏纯债C 1.0394 1.0794 1.0398 1.0798 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 017285 中航瑞苏纯债C 1.0398 1.0798 1.0397 1.0797 0.0001 0.01%
2026-01-23 017285 中航瑞苏纯债C 1.0397 1.0797 1.0389 1.0789 0.0008 0.08%
2026-01-22 017285 中航瑞苏纯债C 1.0389 1.0789 1.0392 1.0792 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 017285 中航瑞苏纯债C 1.0392 1.0792 1.0388 1.0788 0.0004 0.04%
2026-01-20 017285 中航瑞苏纯债C 1.0388 1.0788 1.0383 1.0783 0.0005 0.05%
2026-01-19 017285 中航瑞苏纯债C 1.0383 1.0783 1.0383 1.0783 0.0000 0.00%
2026-01-16 017285 中航瑞苏纯债C 1.0383 1.0783 1.0375 1.0775 0.0008 0.08%
2026-01-15 017285 中航瑞苏纯债C 1.0375 1.0775 1.0376 1.0776 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 017285 中航瑞苏纯债C 1.0376 1.0776 1.0373 1.0773 0.0003 0.03%
2026-01-13 017285 中航瑞苏纯债C 1.0373 1.0773 1.0373 1.0773 0.0000 0.00%
2026-01-12 017285 中航瑞苏纯债C 1.0373 1.0773 1.0367 1.0767 0.0006 0.06%
2026-01-09 017285 中航瑞苏纯债C 1.0367 1.0767 1.0364 1.0764 0.0003 0.03%
2026-01-08 017285 中航瑞苏纯债C 1.0364 1.0764 1.0356 1.0756 0.0008 0.08%
2026-01-07 017285 中航瑞苏纯债C 1.0356 1.0756 1.0362 1.0762 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 017285 中航瑞苏纯债C 1.0362 1.0762 1.0375 1.0775 -0.0013 -0.13%
2026-01-05 017285 中航瑞苏纯债C 1.0375 1.0775 1.0378 1.0778 -0.0003 -0.03%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 3.89%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.72%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.65%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.65%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.39%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.38%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.23%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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