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中航瑞苏纯债C基金净值查询(017285)

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今天最新净值 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7023亿
最近资产：10.20亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

近一月中航瑞苏纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞苏纯债C(017285)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017285	中航瑞苏纯债C	1.0454	1.0974	1.0452	1.0972	0.0002	0.02%
2026-09-14	017285	中航瑞苏纯债C	1.0452	1.0972	1.0451	1.0971	0.0001	0.01%
2026-09-11	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	1.0971	1.0453	1.0973	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017285	中航瑞苏纯债C	1.0453	1.0973	1.0453	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-09	017285	中航瑞苏纯债C	1.0453	1.0973	1.0452	1.0972	0.0001	0.01%
2026-09-08	017285	中航瑞苏纯债C	1.0452	1.0972	1.0453	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017285	中航瑞苏纯债C	1.0453	1.0973	1.0451	1.0971	0.0002	0.02%
2026-09-04	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	1.0971	1.0451	1.0971	0.0000	0.00%
2026-09-03	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	1.0971	1.0447	1.0967	0.0004	0.04%
2026-09-02	017285	中航瑞苏纯债C	1.0447	1.0967	1.0448	1.0968	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017285	中航瑞苏纯债C	1.0448	1.0968	1.0444	1.0964	0.0004	0.04%
2026-08-31	017285	中航瑞苏纯债C	1.0444	1.0964	1.0442	1.0962	0.0002	0.02%
2026-08-28	017285	中航瑞苏纯债C	1.0442	1.0962	1.0440	1.0960	0.0002	0.02%
2026-08-27	017285	中航瑞苏纯债C	1.0440	1.0960	1.0445	1.0965	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	017285	中航瑞苏纯债C	1.0445	1.0965	1.0448	1.0968	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017285	中航瑞苏纯债C	1.0448	1.0968	1.0449	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017285	中航瑞苏纯债C	1.0449	1.0969	1.0446	1.0966	0.0003	0.03%
2026-08-21	017285	中航瑞苏纯债C	1.0446	1.0966	1.0447	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017285	中航瑞苏纯债C	1.0447	1.0967	1.0447	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-19	017285	中航瑞苏纯债C	1.0447	1.0967	1.0452	1.0972	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	017285	中航瑞苏纯债C	1.0452	1.0972	1.0448	1.0968	0.0004	0.04%
2026-08-17	017285	中航瑞苏纯债C	1.0448	1.0968	1.0444	1.0964	0.0004	0.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%