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中航瑞苏纯债C(017285)基金分红送配

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今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2023-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7023亿
最近资产：10.20亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩李祥源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0120元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	每份派现金0.0100元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%