| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-14 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2998 |
1.2998 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3113 |
1.3113 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3026 |
1.3026 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.3037 |
1.3037 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2921 |
1.2921 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2954 |
1.2954 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-05-06 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2864 |
1.2864 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0127 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2655 |
1.2655 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2722 |
1.2722 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2694 |
1.2694 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2026-04-23 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2717 |
1.2717 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2799 |
1.2799 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2725 |
1.2725 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2724 |
1.2724 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2690 |
1.2690 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2677 |
1.2677 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2576 |
1.2576 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2569 |
1.2569 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2480 |
1.2480 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2492 |
1.2492 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2415 |
1.2415 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2454 |
1.2454 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0217 |
1.74% |
| 2026-04-07 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2237 |
1.2237 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2210 |
1.2210 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2256 |
1.2256 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0076 |
-0.62% |
|
|
| 2026-04-01 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2332 |
1.2332 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0161 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2171 |
1.2171 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2265 |
1.2265 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2274 |
1.2274 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2203 |
1.2203 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2276 |
1.2276 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2194 |
1.2194 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2074 |
1.2074 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0202 |
-1.67% |
| 2026-03-20 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2276 |
1.2276 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2328 |
1.2328 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-03-18 |
017267 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF |
1.2469 |
1.2469 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0041 |
0.33% |
