万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017246)

今天最新净值 1.1566 -0.0034 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1566
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0272亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：任峥贺嘉仪

近半年万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1566	1.1566	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1600	1.1600	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1627	1.1627	-0.0027	-0.23%
2026-09-09	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1626	1.1626	0.0001	0.01%
2026-09-08	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1640	1.1640	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1564	1.1564	0.0076	0.66%
2026-09-04	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1601	1.1601	-0.0037	-0.32%
2026-09-03	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1596	1.1596	0.0005	0.04%
2026-09-02	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1644	1.1644	-0.0048	-0.41%
2026-09-01	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1696	1.1696	-0.0052	-0.44%

2026-08-31	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1666	1.1666	0.0030	0.26%
2026-08-28	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1698	1.1698	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1626	1.1626	0.0072	0.62%
2026-08-26	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1598	1.1598	0.0028	0.24%
2026-08-25	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1602	1.1602	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1677	1.1677	-0.0075	-0.64%
2026-08-21	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1677	1.1677	1.1647	1.1647	0.0030	0.26%
2026-08-20	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1626	1.1626	0.0021	0.18%
2026-08-19	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1811	1.1811	-0.0185	-1.59%
2026-08-18	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1820	1.1820	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1705	1.1705	0.0115	0.98%
2026-08-14	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1683	1.1683	0.0022	0.19%
2026-08-13	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1705	1.1705	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1665	1.1665	0.0040	0.34%
2026-08-11	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1697	1.1697	-0.0032	-0.27%

2026-08-10	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1694	1.1694	0.0003	0.03%
2026-08-07	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1623	1.1623	0.0071	0.61%
2026-08-06	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1612	1.1612	0.0011	0.09%
2026-08-05	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1520	1.1520	0.0092	0.80%
2026-08-04	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1406	1.1406	0.0114	0.99%
2026-08-03	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1465	1.1465	-0.0059	-0.51%
2026-07-31	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1390	1.1390	0.0075	0.66%
2026-07-30	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1509	1.1509	-0.0119	-1.04%
2026-07-29	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1496	1.1496	0.0013	0.11%
2026-07-28	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1665	1.1665	-0.0169	-1.47%
2026-07-27	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1588	1.1588	0.0077	0.66%
2026-07-24	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1646	1.1646	-0.0058	-0.50%
2026-07-23	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1646	1.1646	1.1665	1.1665	-0.0019	-0.16%
2026-07-22	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1714	1.1714	-0.0049	-0.42%
2026-07-21	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1522	1.1522	0.0192	1.64%
2026-07-20	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1549	1.1549	-0.0027	-0.23%
2026-07-17	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1549	1.1549	1.1755	1.1755	-0.0206	-1.78%
2026-07-16	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1843	1.1843	-0.0088	-0.74%
2026-07-15	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1897	1.1897	-0.0054	-0.45%
2026-07-14	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.1816	1.1816	0.0081	0.69%
2026-07-13	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1948	1.1948	-0.0132	-1.12%
2026-07-10	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1948	1.1948	1.2060	1.2060	-0.0112	-0.93%
2026-07-09	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.1926	1.1926	0.0134	1.12%
2026-07-08	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1947	1.1947	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1947	1.1947	1.1986	1.1986	-0.0039	-0.33%
2026-07-06	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.2006	1.2006	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.1982	1.1982	0.0024	0.20%
2026-07-02	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.2147	1.2147	-0.0165	-1.38%
2026-07-01	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2189	1.2189	-0.0042	-0.34%
2026-06-30	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2095	1.2095	0.0094	0.78%
2026-06-29	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2040	1.2040	0.0055	0.46%
2026-06-26	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2142	1.2142	-0.0102	-0.84%
2026-06-25	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2081	1.2081	0.0061	0.50%
2026-06-24	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2000	1.2000	0.0081	0.67%
2026-06-23	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.2104	1.2104	-0.0104	-0.86%
2026-06-22	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2040	1.2040	0.0064	0.53%
2026-06-18	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.1996	1.1996	0.0044	0.37%
2026-06-17	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1933	1.1933	0.0063	0.53%
2026-06-16	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1908	1.1908	0.0025	0.21%
2026-06-15	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1908	1.1908	1.1769	1.1769	0.0139	1.17%
2026-06-12	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1742	1.1742	0.0027	0.23%
2026-06-11	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1741	1.1741	0.0001	0.01%
2026-06-10	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1802	1.1802	-0.0061	-0.52%
2026-06-09	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1697	1.1697	0.0105	0.89%
2026-06-08	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1804	1.1804	-0.0107	-0.91%
2026-06-05	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1892	1.1892	-0.0088	-0.74%
2026-06-04	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1892	1.1892	1.1892	1.1892	0.0000	0.00%
2026-06-03	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1892	1.1892	1.1858	1.1858	0.0034	0.29%
2026-06-02	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1794	1.1794	0.0064	0.54%
2026-06-01	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1855	1.1855	-0.0061	-0.51%
2026-05-29	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1855	1.1855	1.1934	1.1934	-0.0079	-0.66%
2026-05-28	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1934	1.1934	1.1901	1.1901	0.0033	0.28%
2026-05-27	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1953	1.1953	-0.0052	-0.44%
2026-05-26	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1953	1.1953	1.1964	1.1964	-0.0011	-0.09%
2026-05-25	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.1894	1.1894	0.0070	0.59%
2026-05-22	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1817	1.1817	0.0077	0.65%
2026-05-21	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1920	1.1920	-0.0103	-0.87%
2026-05-20	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1920	1.1920	1.1880	1.1880	0.0040	0.34%
2026-05-19	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1839	1.1839	0.0041	0.35%
2026-05-18	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1841	1.1841	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1889	1.1889	-0.0048	-0.40%
2026-05-14	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1889	1.1889	1.1966	1.1966	-0.0077	-0.64%
2026-05-13	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1914	1.1914	0.0052	0.44%
2026-05-12	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1919	1.1919	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1851	1.1851	0.0068	0.57%
2026-05-08	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1867	1.1867	-0.0016	-0.13%
2026-05-07	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1815	1.1815	0.0052	0.44%
2026-05-06	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1729	1.1729	0.0086	0.73%
2026-04-28	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1680	1.1680	-0.0036	-0.31%
2026-04-27	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1658	1.1658	0.0022	0.19%
2026-04-24	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1664	1.1664	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1710	1.1710	-0.0046	-0.39%
2026-04-22	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1710	1.1710	1.1661	1.1661	0.0049	0.42%
2026-04-21	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1661	1.1661	1.1656	1.1656	0.0005	0.04%
2026-04-20	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1632	1.1632	0.0024	0.21%
2026-04-17	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1611	1.1611	0.0021	0.18%
2026-04-16	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1540	1.1540	0.0071	0.62%
2026-04-15	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1556	1.1556	-0.0016	-0.14%
2026-04-14	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1556	1.1556	1.1500	1.1500	0.0056	0.49%
2026-04-13	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%
2026-04-10	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1450	1.1450	0.0044	0.38%
2026-04-09	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1455	1.1455	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1295	1.1295	0.0160	1.40%
2026-04-07	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1274	1.1274	0.0021	0.19%
2026-04-03	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1283	1.1283	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1336	1.1336	-0.0053	-0.47%
2026-04-01	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1258	1.1258	0.0078	0.69%
2026-03-31	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1323	1.1323	-0.0065	-0.57%
2026-03-30	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1318	1.1318	0.0005	0.04%
2026-03-27	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1281	1.1281	0.0037	0.33%
2026-03-26	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1334	1.1334	-0.0053	-0.47%
2026-03-25	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1266	1.1266	0.0068	0.60%
2026-03-24	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1191	1.1191	0.0075	0.67%
2026-03-23	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1318	1.1318	-0.0127	-1.13%
2026-03-20	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1342	1.1342	-0.0024	-0.21%
2026-03-19	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1433	1.1433	-0.0091	-0.80%
2026-03-18	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1391	1.1391	0.0042	0.37%
2026-03-17	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1460	1.1460	-0.0069	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%