鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017239)
今天最新净值
1.1622
-0.0028 -0.24%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1889
-0.0001 -0.0061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6168亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙博斐
近一月鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y|鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1589 |
1.1589 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1622 |
1.1622 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1650 |
1.1650 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1684 |
1.1684 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1670 |
1.1670 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.1688 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1587 |
1.1587 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1640 |
1.1640 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1627 |
1.1627 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1682 |
1.1682 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0051 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-31 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1733 |
1.1733 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1716 |
1.1716 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1749 |
1.1749 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1656 |
1.1656 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1645 |
1.1645 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1648 |
1.1648 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1733 |
1.1733 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.1687 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1660 |
1.1660 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
017239 |
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y |
1.1868 |
1.1868 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0115 |
0.97% |
