国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询(017185)

今天最新净值 0.5899 -0.0074 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5899
成立日期：2022-11-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1414亿
最近资产：0.10亿
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一季国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰疫苗与生物科技ETF联接A(017185)基金累计收益率8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5914	0.5914	0.5899	0.5899	0.0015	0.25%
2026-09-15	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5899	0.5899	0.5973	0.5973	-0.0074	-1.25%
2026-09-14	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5973	0.5973	0.5867	0.5867	0.0106	1.81%
2026-09-11	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5867	0.5867	0.5977	0.5977	-0.0110	-1.84%
2026-09-10	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5977	0.5977	0.6085	0.6085	-0.0108	-1.81%
2026-09-09	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6085	0.6085	0.6141	0.6141	-0.0056	-0.92%
2026-09-08	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6141	0.6141	0.6053	0.6053	0.0088	1.45%
2026-09-07	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6053	0.6053	0.6051	0.6051	0.0002	0.03%
2026-09-04	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6051	0.6051	0.6111	0.6111	-0.0060	-0.98%
2026-09-03	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6111	0.6111	0.6087	0.6087	0.0024	0.39%

2026-09-02	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6087	0.6087	0.6173	0.6173	-0.0086	-1.39%
2026-09-01	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6173	0.6173	0.6144	0.6144	0.0029	0.47%
2026-08-31	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6144	0.6144	0.6274	0.6274	-0.0130	-2.12%
2026-08-28	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6274	0.6274	0.6407	0.6407	-0.0133	-2.12%
2026-08-27	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6407	0.6407	0.6358	0.6358	0.0049	0.77%
2026-08-26	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6358	0.6358	0.6286	0.6286	0.0072	1.15%
2026-08-25	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6286	0.6286	0.6186	0.6186	0.0100	1.62%
2026-08-24	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6186	0.6186	0.6471	0.6471	-0.0285	-4.61%
2026-08-21	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6471	0.6471	0.6684	0.6684	-0.0213	-3.29%
2026-08-20	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6684	0.6684	0.6269	0.6269	0.0415	6.62%
2026-08-19	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6269	0.6269	0.6432	0.6432	-0.0163	-2.53%
2026-08-18	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6432	0.6432	0.6483	0.6483	-0.0051	-0.79%
2026-08-17	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6483	0.6483	0.6461	0.6461	0.0022	0.34%
2026-08-14	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6461	0.6461	0.6526	0.6526	-0.0065	-1.00%
2026-08-13	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6526	0.6526	0.6468	0.6468	0.0058	0.90%

2026-08-12	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6468	0.6468	0.6500	0.6500	-0.0032	-0.49%
2026-08-11	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6500	0.6500	0.6475	0.6475	0.0025	0.39%
2026-08-10	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6475	0.6475	0.6406	0.6406	0.0069	1.08%
2026-08-07	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6406	0.6406	0.6086	0.6086	0.0320	5.26%
2026-08-06	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6086	0.6086	0.6186	0.6186	-0.0100	-1.64%
2026-08-05	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6186	0.6186	0.6154	0.6154	0.0032	0.52%
2026-08-04	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6154	0.6154	0.6084	0.6084	0.0070	1.15%
2026-08-03	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6084	0.6084	0.6120	0.6120	-0.0036	-0.59%
2026-07-31	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6120	0.6120	0.6068	0.6068	0.0052	0.86%
2026-07-30	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6068	0.6068	0.6104	0.6104	-0.0036	-0.59%
2026-07-29	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6104	0.6104	0.6028	0.6028	0.0076	1.26%
2026-07-28	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6028	0.6028	0.6126	0.6126	-0.0098	-1.60%
2026-07-27	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6126	0.6126	0.5917	0.5917	0.0209	3.53%
2026-07-24	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5917	0.5917	0.6170	0.6170	-0.0253	-4.28%
2026-07-23	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6170	0.6170	0.6212	0.6212	-0.0042	-0.68%
2026-07-22	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6212	0.6212	0.6203	0.6203	0.0009	0.15%
2026-07-21	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6203	0.6203	0.6147	0.6147	0.0056	0.91%
2026-07-20	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6147	0.6147	0.6023	0.6023	0.0124	2.06%
2026-07-17	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6023	0.6023	0.6369	0.6369	-0.0346	-5.43%
2026-07-16	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6369	0.6369	0.6282	0.6282	0.0087	1.38%
2026-07-15	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6282	0.6282	0.6057	0.6057	0.0225	3.71%
2026-07-14	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.6057	0.6057	0.5914	0.5914	0.0143	2.42%
2026-07-13	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5914	0.5914	0.5933	0.5933	-0.0019	-0.32%
2026-07-10	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5933	0.5933	0.5718	0.5718	0.0215	3.76%
2026-07-09	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5718	0.5718	0.5672	0.5672	0.0046	0.81%
2026-07-08	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5672	0.5672	0.5749	0.5749	-0.0077	-1.34%
2026-07-07	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5749	0.5749	0.5981	0.5981	-0.0232	-4.04%
2026-07-06	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5981	0.5981	0.5913	0.5913	0.0068	1.15%
2026-07-03	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5913	0.5913	0.5826	0.5826	0.0087	1.49%
2026-07-02	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5826	0.5826	0.5892	0.5892	-0.0066	-1.12%
2026-07-01	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5892	0.5892	0.5676	0.5676	0.0216	3.81%
2026-06-30	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5676	0.5676	0.5762	0.5762	-0.0086	-1.52%
2026-06-29	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5762	0.5762	0.5420	0.5420	0.0342	6.31%
2026-06-26	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5420	0.5420	0.5621	0.5621	-0.0201	-3.58%
2026-06-25	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5621	0.5621	0.5614	0.5614	0.0007	0.12%
2026-06-24	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5614	0.5614	0.5592	0.5592	0.0022	0.39%
2026-06-23	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5592	0.5592	0.5554	0.5554	0.0038	0.68%
2026-06-22	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5554	0.5554	0.5502	0.5502	0.0052	0.95%
2026-06-18	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5502	0.5502	0.5426	0.5426	0.0076	1.40%
2026-06-17	017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5426	0.5426	0.5471	0.5471	-0.0045	-0.82%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%