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国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询(017185)

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今天最新净值 0.5973 0.0106 1.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5973
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1414亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：苗梦羽
近一年国泰疫苗与生物科技ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰疫苗与生物科技ETF联接A(017185)基金累计收益率-17.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5867 0.5867 0.5977 0.5977 -0.0110 -1.84%
2026-09-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5977 0.5977 0.6085 0.6085 -0.0108 -1.81%
2026-09-09 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6085 0.6085 0.6141 0.6141 -0.0056 -0.92%
2026-09-08 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6141 0.6141 0.6053 0.6053 0.0088 1.45%
2026-09-07 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6053 0.6053 0.6051 0.6051 0.0002 0.03%
2026-09-04 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6051 0.6051 0.6111 0.6111 -0.0060 -0.98%
2026-09-03 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6111 0.6111 0.6087 0.6087 0.0024 0.39%
2026-09-02 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6087 0.6087 0.6173 0.6173 -0.0086 -1.39%
2026-09-01 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6173 0.6173 0.6144 0.6144 0.0029 0.47%
2026-08-31 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6144 0.6144 0.6274 0.6274 -0.0130 -2.12%
2026-08-28 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6274 0.6274 0.6407 0.6407 -0.0133 -2.12%
2026-08-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6407 0.6407 0.6358 0.6358 0.0049 0.77%
2026-08-26 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6358 0.6358 0.6286 0.6286 0.0072 1.15%
2026-08-25 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6286 0.6286 0.6186 0.6186 0.0100 1.62%
2026-08-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6186 0.6186 0.6471 0.6471 -0.0285 -4.61%
2026-08-21 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6471 0.6471 0.6684 0.6684 -0.0213 -3.29%
2026-08-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6684 0.6684 0.6269 0.6269 0.0415 6.62%
2026-08-19 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6269 0.6269 0.6432 0.6432 -0.0163 -2.53%
2026-08-18 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6432 0.6432 0.6483 0.6483 -0.0051 -0.79%
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2026-08-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6461 0.6461 0.6526 0.6526 -0.0065 -1.00%
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2026-08-12 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6468 0.6468 0.6500 0.6500 -0.0032 -0.49%
2026-08-11 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6500 0.6500 0.6475 0.6475 0.0025 0.39%
2026-08-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6475 0.6475 0.6406 0.6406 0.0069 1.08%
2026-08-07 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6406 0.6406 0.6086 0.6086 0.0320 5.26%
2026-08-06 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6086 0.6086 0.6186 0.6186 -0.0100 -1.64%
2026-08-05 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6186 0.6186 0.6154 0.6154 0.0032 0.52%
2026-08-04 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6154 0.6154 0.6084 0.6084 0.0070 1.15%
2026-08-03 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6084 0.6084 0.6120 0.6120 -0.0036 -0.59%
2026-07-31 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6120 0.6120 0.6068 0.6068 0.0052 0.86%
2026-07-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6068 0.6068 0.6104 0.6104 -0.0036 -0.59%
2026-07-29 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6104 0.6104 0.6028 0.6028 0.0076 1.26%
2026-07-28 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6028 0.6028 0.6126 0.6126 -0.0098 -1.60%
2026-07-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6126 0.6126 0.5917 0.5917 0.0209 3.53%
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2026-07-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6170 0.6170 0.6212 0.6212 -0.0042 -0.68%
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2026-07-21 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6203 0.6203 0.6147 0.6147 0.0056 0.91%
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2026-07-16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6369 0.6369 0.6282 0.6282 0.0087 1.38%
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2026-07-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6057 0.6057 0.5914 0.5914 0.0143 2.42%
2026-07-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5914 0.5914 0.5933 0.5933 -0.0019 -0.32%
2026-07-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5933 0.5933 0.5718 0.5718 0.0215 3.76%
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2026-07-07 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5749 0.5749 0.5981 0.5981 -0.0232 -4.04%
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2026-07-03 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5913 0.5913 0.5826 0.5826 0.0087 1.49%
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2026-06-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5676 0.5676 0.5762 0.5762 -0.0086 -1.52%
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2026-06-26 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5420 0.5420 0.5621 0.5621 -0.0201 -3.58%
2026-06-25 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5621 0.5621 0.5614 0.5614 0.0007 0.12%
2026-06-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5614 0.5614 0.5592 0.5592 0.0022 0.39%
2026-06-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5592 0.5592 0.5554 0.5554 0.0038 0.68%
2026-06-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5554 0.5554 0.5502 0.5502 0.0052 0.95%
2026-06-18 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5502 0.5502 0.5426 0.5426 0.0076 1.40%
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2026-06-16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5471 0.5471 0.5502 0.5502 -0.0031 -0.56%
2026-06-15 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5502 0.5502 0.5529 0.5529 -0.0027 -0.49%
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2026-06-11 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5398 0.5398 0.5485 0.5485 -0.0087 -1.61%
2026-06-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5485 0.5485 0.5435 0.5435 0.0050 0.92%
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2026-06-01 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5826 0.5826 0.5867 0.5867 -0.0041 -0.70%
2026-05-29 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5867 0.5867 0.5803 0.5803 0.0064 1.10%
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2026-05-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5907 0.5907 0.5961 0.5961 -0.0054 -0.91%
2026-05-26 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5961 0.5961 0.6047 0.6047 -0.0086 -1.42%
2026-05-25 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6047 0.6047 0.6059 0.6059 -0.0012 -0.20%
2026-05-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6059 0.6059 0.6144 0.6144 -0.0085 -1.40%
2026-05-21 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6144 0.6144 0.6125 0.6125 0.0019 0.31%
2026-05-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6125 0.6125 0.6185 0.6185 -0.0060 -0.97%
2026-05-19 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6185 0.6185 0.6169 0.6169 0.0016 0.26%
2026-05-18 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6169 0.6169 0.6248 0.6248 -0.0079 -1.26%
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2026-05-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6301 0.6301 0.6451 0.6451 -0.0150 -2.33%
2026-05-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6451 0.6451 0.6529 0.6529 -0.0078 -1.21%
2026-05-12 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6529 0.6529 0.6632 0.6632 -0.0103 -1.58%
2026-05-11 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6632 0.6632 0.6355 0.6355 0.0277 4.36%
2026-05-08 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6355 0.6355 0.6355 0.6355 0.0000 0.00%
2026-04-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6289 0.6289 0.6314 0.6314 -0.0025 -0.40%
2026-04-29 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6314 0.6314 0.6320 0.6320 -0.0006 -0.09%
2026-04-28 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6320 0.6320 0.6222 0.6222 0.0098 1.58%
2026-04-27 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6222 0.6222 0.6225 0.6225 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6225 0.6225 0.6253 0.6253 -0.0028 -0.45%
2026-04-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6253 0.6253 0.6334 0.6334 -0.0081 -1.28%
2026-04-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6334 0.6334 0.6301 0.6301 0.0033 0.52%
2026-04-21 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6301 0.6301 0.6346 0.6346 -0.0045 -0.71%
2026-04-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6346 0.6346 0.6356 0.6356 -0.0010 -0.16%
2026-04-17 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6356 0.6356 0.6458 0.6458 -0.0102 -1.60%
2026-04-16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6458 0.6458 0.6462 0.6462 -0.0004 -0.06%
2026-04-15 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6462 0.6462 0.6408 0.6408 0.0054 0.84%
2026-04-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6408 0.6408 0.6332 0.6332 0.0076 1.20%
2026-04-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6332 0.6332 0.6393 0.6393 -0.0061 -0.96%
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2026-04-09 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6336 0.6336 0.6421 0.6421 -0.0085 -1.32%
2026-04-08 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6421 0.6421 0.6314 0.6314 0.0107 1.69%
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2025-10-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6790 0.6790 0.6823 0.6823 -0.0033 -0.48%
2025-10-21 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6823 0.6823 0.6762 0.6762 0.0061 0.90%
2025-10-20 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6762 0.6762 0.6724 0.6724 0.0038 0.57%
2025-10-17 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6724 0.6724 0.6844 0.6844 -0.0120 -1.75%
2025-10-16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6844 0.6844 0.6858 0.6858 -0.0014 -0.20%
2025-10-15 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6858 0.6858 0.6747 0.6747 0.0111 1.65%
2025-10-14 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6747 0.6747 0.6875 0.6875 -0.0128 -1.86%
2025-10-13 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6875 0.6875 0.7007 0.7007 -0.0132 -1.88%
2025-10-10 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7007 0.7007 0.7059 0.7059 -0.0052 -0.74%
2025-10-09 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7059 0.7059 0.7034 0.7034 0.0025 0.36%
2025-09-30 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7034 0.7034 0.6957 0.6957 0.0077 1.11%
2025-09-29 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6957 0.6957 0.6927 0.6927 0.0030 0.43%
2025-09-26 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6927 0.6927 0.7017 0.7017 -0.0090 -1.28%
2025-09-25 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7017 0.7017 0.6992 0.6992 0.0025 0.36%
2025-09-24 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6992 0.6992 0.6909 0.6909 0.0083 1.20%
2025-09-23 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6909 0.6909 0.7055 0.7055 -0.0146 -2.07%
2025-09-22 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7055 0.7055 0.7082 0.7082 -0.0027 -0.38%
2025-09-19 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7082 0.7082 0.7215 0.7215 -0.0133 -1.84%
2025-09-18 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7215 0.7215 0.7207 0.7207 0.0008 0.11%
2025-09-17 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7207 0.7207 0.7239 0.7239 -0.0032 -0.44%
2025-09-16 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7239 0.7239 0.7257 0.7257 -0.0018 -0.25%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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