永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.1566 -0.0024 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1566
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰李程

近一月永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1566	1.1566	-0.0045	-0.39%
2026-09-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1590	1.1590	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1586	1.1586	0.0004	0.03%
2026-09-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1575	1.1575	0.0011	0.10%
2026-09-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1575	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1566	1.1566	0.0012	0.10%
2026-09-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1616	1.1616	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1630	1.1630	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1643	1.1643	-0.0013	-0.11%

2026-08-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1651	1.1651	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1631	1.1631	0.0020	0.17%
2026-08-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1625	1.1625	0.0006	0.05%
2026-08-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-08-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1648	1.1648	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1628	1.1628	0.0020	0.17%
2026-08-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1607	1.1607	0.0021	0.18%
2026-08-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1715	1.1715	-0.0108	-0.93%
2026-08-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1726	1.1726	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1661	1.1661	0.0065	0.56%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%