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博道和祥多元稳健债券A基金净值查询(017134)

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今天最新净值 1.1029 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0007 0.0668% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1029
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0719亿
  • 最近资产：1.11亿
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
近一年博道和祥多元稳健债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博道和祥多元稳健债券A(017134)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1062 1.1062 1.1029 1.1029 0.0033 0.30%
2026-09-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1031 1.1031 1.1053 1.1053 -0.0022 -0.20%
2026-09-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1053 1.1053 1.1069 1.1069 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2026-09-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2026-09-07 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1061 1.1061 1.1024 1.1024 0.0037 0.34%
2026-09-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1024 1.1024 1.1056 1.1056 -0.0032 -0.29%
2026-09-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07%
2026-09-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1048 1.1048 1.1067 1.1067 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1067 1.1067 1.1096 1.1096 -0.0029 -0.26%
2026-08-31 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1096 1.1096 1.1061 1.1061 0.0035 0.32%
2026-08-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1061 1.1061 1.1068 1.1068 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1068 1.1068 1.1022 1.1022 0.0046 0.42%
2026-08-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1022 1.1022 1.1025 1.1025 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-08-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1024 1.1024 1.1071 1.1071 -0.0047 -0.42%
2026-08-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1071 1.1071 1.1050 1.1050 0.0021 0.19%
2026-08-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1050 1.1050 1.1029 1.1029 0.0021 0.19%
2026-08-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1029 1.1029 1.1140 1.1140 -0.0111 -1.00%
2026-08-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-08-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1138 1.1138 1.1077 1.1077 0.0061 0.55%
2026-08-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1077 1.1077 1.1040 1.1040 0.0037 0.34%
2026-08-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1040 1.1040 1.1075 1.1075 -0.0035 -0.32%
2026-08-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1075 1.1075 1.1048 1.1048 0.0027 0.24%
2026-08-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1048 1.1048 1.1054 1.1054 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1057 1.1057 1.0997 1.0997 0.0060 0.55%
2026-08-06 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0997 1.0997 1.0948 1.0948 0.0049 0.45%
2026-08-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0948 1.0948 1.0841 1.0841 0.0107 0.99%
2026-08-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0841 1.0841 1.0727 1.0727 0.0114 1.06%
2026-08-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0727 1.0727 1.0772 1.0772 -0.0045 -0.42%
2026-07-31 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0772 1.0772 1.0704 1.0704 0.0068 0.64%
2026-07-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0704 1.0704 1.0796 1.0796 -0.0092 -0.85%
2026-07-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0796 1.0796 1.0807 1.0807 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0807 1.0807 1.0923 1.0923 -0.0116 -1.06%
2026-07-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0923 1.0923 1.0849 1.0849 0.0074 0.68%
2026-07-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0849 1.0849 1.0898 1.0898 -0.0049 -0.45%
2026-07-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0898 1.0898 1.0879 1.0879 0.0019 0.17%
2026-07-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0879 1.0879 1.0917 1.0917 -0.0038 -0.35%
2026-07-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0917 1.0917 1.0776 1.0776 0.0141 1.31%
2026-07-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0776 1.0776 1.0877 1.0877 -0.0101 -0.93%
2026-07-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0877 1.0877 1.1023 1.1023 -0.0146 -1.32%
2026-07-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1023 1.1023 1.1102 1.1102 -0.0079 -0.71%
2026-07-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1102 1.1102 1.1173 1.1173 -0.0071 -0.64%
2026-07-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1173 1.1173 1.1098 1.1098 0.0075 0.68%
2026-07-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1098 1.1098 1.1226 1.1226 -0.0128 -1.14%
2026-07-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1226 1.1226 1.1271 1.1271 -0.0045 -0.40%
2026-07-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1271 1.1271 1.1217 1.1217 0.0054 0.48%
2026-07-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1217 1.1217 1.1262 1.1262 -0.0045 -0.40%
2026-07-07 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1262 1.1262 1.1317 1.1317 -0.0055 -0.49%
2026-07-06 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1317 1.1317 1.1351 1.1351 -0.0034 -0.30%
2026-07-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1351 1.1351 1.1327 1.1327 0.0024 0.21%
2026-07-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1327 1.1327 1.1383 1.1383 -0.0056 -0.49%
2026-07-01 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1383 1.1383 1.1378 1.1378 0.0005 0.04%
2026-06-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1378 1.1378 1.1341 1.1341 0.0037 0.33%
2026-06-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1343 1.1343 1.1394 1.1394 -0.0051 -0.45%
2026-06-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1394 1.1394 1.1376 1.1376 0.0018 0.16%
2026-06-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1376 1.1376 1.1338 1.1338 0.0038 0.34%
2026-06-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1338 1.1338 1.1386 1.1386 -0.0048 -0.42%
2026-06-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1386 1.1386 1.1329 1.1329 0.0057 0.50%
2026-06-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1329 1.1329 1.1306 1.1306 0.0023 0.20%
2026-06-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1306 1.1306 1.1258 1.1258 0.0048 0.43%
2026-06-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1258 1.1258 1.1221 1.1221 0.0037 0.33%
2026-06-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1221 1.1221 1.1124 1.1124 0.0097 0.87%
2026-06-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1124 1.1124 1.1099 1.1099 0.0025 0.23%
2026-06-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2026-06-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1096 1.1096 1.1119 1.1119 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1119 1.1119 1.1051 1.1051 0.0068 0.62%
2026-06-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1051 1.1051 1.1132 1.1132 -0.0081 -0.73%
2026-06-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1132 1.1132 1.1163 1.1163 -0.0031 -0.28%
2026-06-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1163 1.1163 1.1145 1.1145 0.0018 0.16%
2026-06-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1145 1.1145 1.1123 1.1123 0.0022 0.20%
2026-06-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1123 1.1123 1.1112 1.1112 0.0011 0.10%
2026-06-01 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1112 1.1112 1.1145 1.1145 -0.0033 -0.30%
2026-05-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1145 1.1145 1.1199 1.1199 -0.0054 -0.48%
2026-05-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1199 1.1199 1.1175 1.1175 0.0024 0.21%
2026-05-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1175 1.1175 1.1206 1.1206 -0.0031 -0.28%
2026-05-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2026-05-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1217 1.1217 1.1190 1.1190 0.0027 0.24%
2026-05-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1190 1.1190 1.1125 1.1125 0.0065 0.58%
2026-05-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1125 1.1125 1.1185 1.1185 -0.0060 -0.54%
2026-05-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-05-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2026-05-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1179 1.1179 1.1183 1.1183 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1183 1.1183 1.1196 1.1196 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1196 1.1196 1.1215 1.1215 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1215 1.1215 1.1202 1.1202 0.0013 0.12%
2026-05-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2026-05-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1200 1.1200 1.1179 1.1179 0.0021 0.19%
2026-05-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1179 1.1179 1.1184 1.1184 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1165 1.1165 1.1151 1.1151 0.0014 0.13%
2026-04-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1153 1.1153 1.1156 1.1156 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1156 1.1156 1.1162 1.1162 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1162 1.1162 1.1167 1.1167 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1167 1.1167 1.1155 1.1155 0.0012 0.11%
2026-04-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2026-04-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05%
2026-04-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1146 1.1146 1.1142 1.1142 0.0004 0.04%
2026-04-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1142 1.1142 1.1129 1.1129 0.0013 0.12%
2026-04-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1132 1.1132 1.1118 1.1118 0.0014 0.13%
2026-04-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2026-04-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1114 1.1114 1.1096 1.1096 0.0018 0.16%
2026-04-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1096 1.1096 1.1103 1.1103 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1103 1.1103 1.1066 1.1066 0.0037 0.33%
2026-04-07 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-04-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1063 1.1063 1.1068 1.1068 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2026-03-31 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1063 1.1063 1.1074 1.1074 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-03-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2026-03-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1066 1.1066 1.1080 1.1080 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1080 1.1080 1.1065 1.1065 0.0015 0.14%
2026-03-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1065 1.1065 1.1052 1.1052 0.0013 0.12%
2026-03-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1052 1.1052 1.1086 1.1086 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1087 1.1087 1.1098 1.1098 -0.0011 -0.10%
2026-03-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1098 1.1098 1.1091 1.1091 0.0007 0.06%
2026-03-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1091 1.1091 1.1096 1.1096 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-03-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2026-03-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1094 1.1094 1.1079 1.1079 0.0015 0.14%
2026-03-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1079 1.1079 1.1094 1.1094 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-03-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1092 1.1092 1.1081 1.1081 0.0011 0.10%
2026-03-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1081 1.1081 1.1090 1.1090 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1090 1.1090 1.1106 1.1106 -0.0016 -0.14%
2026-03-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1106 1.1106 1.1098 1.1098 0.0008 0.07%
2026-02-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1098 1.1098 1.1101 1.1101 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2026-02-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1101 1.1101 1.1090 1.1090 0.0011 0.10%
2026-02-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1090 1.1090 1.1102 1.1102 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-02-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-02-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1101 1.1101 1.1081 1.1081 0.0020 0.18%
2026-02-06 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2026-02-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-02-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1079 1.1079 1.1048 1.1048 0.0031 0.28%
2026-02-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1048 1.1048 1.1092 1.1092 -0.0044 -0.40%
2026-01-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1092 1.1092 1.1066 1.1066 0.0026 0.23%
2026-01-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1066 1.1066 1.1085 1.1085 -0.0019 -0.17%
2026-01-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1085 1.1085 1.1099 1.1099 -0.0014 -0.13%
2026-01-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1099 1.1099 1.1111 1.1111 -0.0012 -0.11%
2026-01-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1111 1.1111 1.1135 1.1135 -0.0024 -0.22%
2026-01-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1135 1.1135 1.1120 1.1120 0.0015 0.13%
2026-01-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1120 1.1120 1.1107 1.1107 0.0013 0.12%
2026-01-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1107 1.1107 1.1084 1.1084 0.0023 0.21%
2026-01-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1085 1.1085 1.1063 1.1063 0.0022 0.20%
2026-01-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1063 1.1063 1.1045 1.1045 0.0018 0.16%
2026-01-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1045 1.1045 1.1033 1.1033 0.0012 0.11%
2026-01-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1033 1.1033 1.1020 1.1020 0.0013 0.12%
2026-01-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1020 1.1020 1.1036 1.1036 -0.0016 -0.14%
2026-01-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1036 1.1036 1.1001 1.1001 0.0035 0.32%
2026-01-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1001 1.1001 1.0972 1.0972 0.0029 0.26%
2026-01-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2026-01-07 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2026-01-06 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2026-01-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0951 1.0951 1.0907 1.0907 0.0044 0.40%
2025-12-31 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-12-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0907 1.0907 1.0911 1.0911 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0911 1.0911 1.0917 1.0917 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0917 1.0917 1.0921 1.0921 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0921 1.0921 1.0904 1.0904 0.0017 0.16%
2025-12-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0904 1.0904 1.0880 1.0880 0.0024 0.22%
2025-12-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2025-12-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0876 1.0876 1.0856 1.0856 0.0020 0.18%
2025-12-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0856 1.0856 1.0845 1.0845 0.0011 0.10%
2025-12-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0845 1.0845 1.0863 1.0863 -0.0018 -0.17%
2025-12-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0863 1.0863 1.0812 1.0812 0.0051 0.47%
2025-12-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0812 1.0812 1.0846 1.0846 -0.0034 -0.31%
2025-12-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0846 1.0846 1.0861 1.0861 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0861 1.0861 1.0842 1.0842 0.0019 0.18%
2025-12-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0842 1.0842 1.0866 1.0866 -0.0024 -0.22%
2025-12-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2025-12-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-12-08 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0862 1.0862 1.0845 1.0845 0.0017 0.16%
2025-12-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0845 1.0845 1.0822 1.0822 0.0023 0.21%
2025-12-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0822 1.0822 1.0832 1.0832 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0832 1.0832 1.0848 1.0848 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0848 1.0848 1.0861 1.0861 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0861 1.0861 1.0848 1.0848 0.0013 0.12%
2025-11-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0848 1.0848 1.0821 1.0821 0.0027 0.25%
2025-11-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2025-11-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0813 1.0813 1.0824 1.0824 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0824 1.0824 1.0804 1.0804 0.0020 0.19%
2025-11-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0804 1.0804 1.0780 1.0780 0.0024 0.22%
2025-11-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0780 1.0780 1.0853 1.0853 -0.0073 -0.67%
2025-11-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0853 1.0853 1.0865 1.0865 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0865 1.0865 1.0886 1.0886 -0.0021 -0.19%
2025-11-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0886 1.0886 1.0910 1.0910 -0.0024 -0.22%
2025-11-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0910 1.0910 1.0914 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0914 1.0914 1.0936 1.0936 -0.0022 -0.20%
2025-11-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0936 1.0936 1.0916 1.0916 0.0020 0.18%
2025-11-12 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0916 1.0916 1.0925 1.0925 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0925 1.0925 1.0935 1.0935 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2025-11-07 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0923 1.0923 1.0933 1.0933 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0933 1.0933 1.0913 1.0913 0.0020 0.18%
2025-11-05 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0913 1.0913 1.0894 1.0894 0.0019 0.17%
2025-11-04 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0894 1.0894 1.0921 1.0921 -0.0027 -0.25%
2025-11-03 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-10-31 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-10-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0910 1.0910 1.0943 1.0943 -0.0033 -0.30%
2025-10-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0943 1.0943 1.0936 1.0936 0.0007 0.06%
2025-10-28 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0942 1.0942 1.0928 1.0928 0.0014 0.13%
2025-10-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0928 1.0928 1.0921 1.0921 0.0007 0.06%
2025-10-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0921 1.0921 1.0909 1.0909 0.0012 0.11%
2025-10-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0909 1.0909 1.0918 1.0918 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0918 1.0918 1.0881 1.0881 0.0037 0.34%
2025-10-20 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0881 1.0881 1.0868 1.0868 0.0013 0.12%
2025-10-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0868 1.0868 1.0921 1.0921 -0.0053 -0.49%
2025-10-16 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0921 1.0921 1.0943 1.0943 -0.0022 -0.20%
2025-10-15 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0943 1.0943 1.0913 1.0913 0.0030 0.27%
2025-10-14 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0913 1.0913 1.0957 1.0957 -0.0044 -0.40%
2025-10-13 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0957 1.0957 1.0971 1.0971 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0971 1.0971 1.0992 1.0992 -0.0021 -0.19%
2025-10-09 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0992 1.0992 1.0971 1.0971 0.0021 0.19%
2025-09-30 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0971 1.0971 1.0962 1.0962 0.0009 0.08%
2025-09-29 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0962 1.0962 1.0951 1.0951 0.0011 0.10%
2025-09-26 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-09-25 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0950 1.0950 1.0967 1.0967 -0.0017 -0.16%
2025-09-24 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0967 1.0967 1.0945 1.0945 0.0022 0.20%
2025-09-23 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0945 1.0945 1.0957 1.0957 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0963 1.0963 1.0968 1.0968 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0968 1.0968 1.1004 1.1004 -0.0036 -0.33%
2025-09-17 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1004 1.1004 1.0991 1.0991 0.0013 0.12%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
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国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
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