博道和祥多元稳健债券A基金净值查询(017134)
今天最新净值
1.1029
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1098
0.0007 0.0668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0719亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一月,博道和祥多元稳健债券A(017134)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017134 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0061 |
0.55% |
