华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0854亿
- 最近资产：11.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 厉卓然
近半年,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0942 |
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1.0939 |
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1.0939 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0933 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0932 |
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1.0931 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0931 |
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1.0932 |
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-0.01% |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0932 |
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1.0934 |
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-0.02% |
| 2026-06-10 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0935 |
1.0935 |
1.0935 |
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0.00% |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0935 |
1.0935 |
1.0935 |
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0.00% |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0935 |
1.0935 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0935 |
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1.0933 |
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| 2026-05-29 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
1.0933 |
1.0933 |
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| 2026-05-28 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0932 |
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| 2026-05-27 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0931 |
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017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
1.0926 |
1.0926 |
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1.0924 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0924 |
1.0924 |
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1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0916 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0916 |
1.0916 |
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1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0912 |
1.0912 |
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0.02% |
| 2026-04-23 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0912 |
1.0912 |
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1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0001 |
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| 2026-04-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0905 |
1.0905 |
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1.0904 |
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0.01% |
| 2026-04-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0904 |
1.0904 |
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1.0903 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
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0.00% |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0903 |
1.0900 |
1.0900 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0900 |
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1.0898 |
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0.02% |
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017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0898 |
1.0898 |
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1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
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017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
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| 2026-03-26 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
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| 2026-03-24 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0891 |
1.0891 |
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| 2026-03-20 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0001 |
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| 2026-03-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
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| 2026-03-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
