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华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)

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  • 累计净值：1.0969
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0854亿
  • 最近资产：11.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒋文玲 厉卓然
今年以来华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-09-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-09-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-09-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-09-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-09-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-09-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-09-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2026-09-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-09-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-09-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-09-01 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2026-08-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
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2026-08-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-08-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
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2026-08-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
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2026-08-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2026-08-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
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2026-08-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2026-08-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-08-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-07-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-07-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
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2026-07-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2026-07-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
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2026-07-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
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2026-06-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2026-06-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
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2026-06-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-06-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
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2026-05-28 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
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2026-05-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2026-05-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
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2026-05-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2026-05-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-05-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
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2026-05-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
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2026-04-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
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2026-04-21 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-04-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-04-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-04-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2026-04-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-04-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-04-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-04-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-04-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-04-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2026-04-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2026-04-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2026-04-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-04-01 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-03-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-03-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2026-03-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-03-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2026-03-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-03-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2026-03-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2026-03-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-03-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-03-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-03-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-03-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-03-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-03-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-03-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-03-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-03-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-03-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-03-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-03-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-03-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2026-02-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-02-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-02-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-02-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0867 1.0867 0.0005 0.05%
2026-02-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-02-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-02-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-02-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-02-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-02-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-02-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-02-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-02-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-02-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-01-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-01-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-01-28 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-01-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-01-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-01-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-01-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-01-21 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-01-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-01-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-01-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2026-01-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-01-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-01-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-01-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2026-01-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2026-01-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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