华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)
今天最新净值
1.0969
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0854亿
- 最近资产：11.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 厉卓然
近一月,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
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| 2026-09-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
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| 2026-09-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
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| 2026-09-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0966 |
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| 2026-09-08 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
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| 2026-09-07 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0965 |
1.0965 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0965 |
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1.0964 |
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| 2026-09-02 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0963 |
1.0963 |
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| 2026-09-01 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0963 |
1.0963 |
1.0963 |
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| 2026-08-31 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0963 |
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1.0962 |
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| 2026-08-28 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0962 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
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| 2026-08-26 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0961 |
1.0961 |
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| 2026-08-25 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
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| 2026-08-24 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
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| 2026-08-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
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| 2026-08-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
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