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华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)

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今天最新净值 1.0969 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0969
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0854亿
  • 最近资产：11.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒋文玲 厉卓然
近一年华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-09-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-09-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-09-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-09-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-09-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2026-09-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-09-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-09-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-09-01 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2026-08-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-08-28 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
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2026-08-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
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2026-08-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-08-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-08-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-08-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-08-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2026-08-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2026-08-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-08-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
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2026-08-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-08-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-07-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-07-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
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2026-07-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
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2026-07-01 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
2026-06-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2026-06-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-06-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-06-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-06-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2026-06-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2026-06-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-06-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-06-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
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2026-06-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-05-28 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-05-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-05-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
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2026-05-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-05-21 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-05-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2026-05-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-05-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2026-05-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
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2026-05-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
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2026-04-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-04-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
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2026-04-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
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2026-04-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-04-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-04-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2026-04-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-04-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-04-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-04-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-04-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-04-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2026-04-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2026-04-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2026-04-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-04-01 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-03-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-03-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2026-03-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-03-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2026-03-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-03-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2026-03-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2026-03-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-03-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-03-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-03-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-03-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-03-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-03-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-03-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-03-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-03-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-03-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-03-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-03-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-03-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2026-02-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-02-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-02-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-02-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0872 1.0872 1.0867 1.0867 0.0005 0.05%
2026-02-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-02-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-02-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-02-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-02-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-02-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-02-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-02-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-02-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-02-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-01-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-01-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-01-28 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-01-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-01-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-01-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-01-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-01-21 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-01-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-01-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-01-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2026-01-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-01-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-01-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-01-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2026-01-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2026-01-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2025-12-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-12-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-12-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-12-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-12-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2025-12-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-12-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-12-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-12-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-12-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-12-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-12-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-12-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-12-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-12-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-12-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-12-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-12-08 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-12-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-12-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-12-02 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
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2025-11-21 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-11-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-11-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-11-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-11-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-11-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-11-12 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-11-11 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2025-11-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-11-07 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-11-06 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-11-05 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-11-04 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-11-03 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2025-10-31 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-10-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-10-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-10-28 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-10-27 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-10-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-10-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-10-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-10-21 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-10-20 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-10-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-10-16 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-10-15 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-10-14 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-10-13 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-10-10 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-10-09 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2025-09-30 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-09-29 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-09-26 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-09-25 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-09-22 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-09-19 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-09-18 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-09-17 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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