鹏华安锦一年持有期混合C基金净值查询(017084)
今天最新净值
1.0106
0.0040 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0651
0.0015 0.1365%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0106
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8932亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华安锦一年持有期混合C(017084)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017084 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0033 |
0.32% |
