富安达产业优选混合C基金净值查询(017049)
今天最新净值
0.7783
-0.0174 -2.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8992
0.0026 0.2916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7783
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4094亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 杨红 路旭
近一月,富安达产业优选混合C(017049)基金累计收益率-9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0042 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0174 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7979 |
0.7979 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0036 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8092 |
0.8092 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0361 |
4.67% |
| 2026-09-04 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0201 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0185 |
-2.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0200 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0122 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0158 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0212 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0149 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0116 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0236 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0145 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0686 |
-8.34% |
| 2026-08-18 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0304 |
3.52% |
