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华夏鼎辉债券A基金净值查询(016925)

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今天最新净值 1.0257 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1220
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.8846亿
  • 最近资产：34.42亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
近一年华夏鼎辉债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎辉债券A(016925)基金累计收益率2.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0260 1.1223 1.0257 1.1220 0.0003 0.03%
2026-09-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0257 1.1220 1.0258 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0258 1.1221 1.0261 1.1224 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0261 1.1224 1.0263 1.1226 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0263 1.1226 1.0264 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0264 1.1227 1.0266 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016925 华夏鼎辉债券A 1.0266 1.1229 1.0263 1.1226 0.0003 0.03%
2026-09-04 016925 华夏鼎辉债券A 1.0263 1.1226 1.0262 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0262 1.1225 1.0254 1.1217 0.0008 0.08%
2026-09-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0254 1.1217 1.0256 1.1219 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016925 华夏鼎辉债券A 1.0256 1.1219 1.0249 1.1212 0.0007 0.07%
2026-08-31 016925 华夏鼎辉债券A 1.0249 1.1212 1.0245 1.1208 0.0004 0.04%
2026-08-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0245 1.1208 1.0246 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0246 1.1209 1.0255 1.1218 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0255 1.1218 1.0260 1.1223 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0260 1.1223 1.0261 1.1224 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0261 1.1224 1.0254 1.1217 0.0007 0.07%
2026-08-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0254 1.1217 1.0256 1.1219 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0256 1.1219 1.0261 1.1224 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016925 华夏鼎辉债券A 1.0261 1.1224 1.0266 1.1229 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 016925 华夏鼎辉债券A 1.0266 1.1229 1.0260 1.1223 0.0006 0.06%
2026-08-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0260 1.1223 1.0253 1.1216 0.0007 0.07%
2026-08-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0253 1.1216 1.0251 1.1214 0.0002 0.02%
2026-08-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0251 1.1214 1.0244 1.1207 0.0007 0.07%
2026-08-12 016925 华夏鼎辉债券A 1.0244 1.1207 1.0244 1.1207 0.0000 0.00%
2026-08-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0244 1.1207 1.0251 1.1214 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0251 1.1214 1.0242 1.1205 0.0009 0.09%
2026-08-07 016925 华夏鼎辉债券A 1.0242 1.1205 1.0236 1.1199 0.0006 0.06%
2026-08-06 016925 华夏鼎辉债券A 1.0236 1.1199 1.0235 1.1198 0.0001 0.01%
2026-08-05 016925 华夏鼎辉债券A 1.0235 1.1198 1.0235 1.1198 0.0000 0.00%
2026-08-04 016925 华夏鼎辉债券A 1.0235 1.1198 1.0231 1.1194 0.0004 0.04%
2026-08-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0231 1.1194 1.0230 1.1193 0.0001 0.01%
2026-07-31 016925 华夏鼎辉债券A 1.0230 1.1193 1.0226 1.1189 0.0004 0.04%
2026-07-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0226 1.1189 1.0216 1.1179 0.0010 0.10%
2026-07-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0216 1.1179 1.0217 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0217 1.1180 1.0218 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0218 1.1181 1.0218 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0218 1.1181 1.0214 1.1177 0.0004 0.04%
2026-07-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0214 1.1177 1.0214 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0214 1.1177 1.0203 1.1166 0.0011 0.11%
2026-07-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0203 1.1166 1.0201 1.1164 0.0002 0.02%
2026-07-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0201 1.1164 1.0204 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0204 1.1167 1.0200 1.1163 0.0004 0.04%
2026-07-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0200 1.1163 1.0202 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0202 1.1165 1.0199 1.1162 0.0003 0.03%
2026-07-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0199 1.1162 1.0198 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0198 1.1161 1.0200 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0200 1.1163 1.0200 1.1163 0.0000 0.00%
2026-07-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0200 1.1163 1.0200 1.1163 0.0000 0.00%
2026-07-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0200 1.1163 1.0196 1.1159 0.0004 0.04%
2026-07-07 016925 华夏鼎辉债券A 1.0196 1.1159 1.0195 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-06 016925 华夏鼎辉债券A 1.0195 1.1158 1.0188 1.1151 0.0007 0.07%
2026-07-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0188 1.1151 1.0188 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0188 1.1151 1.0185 1.1148 0.0003 0.03%
2026-07-01 016925 华夏鼎辉债券A 1.0185 1.1148 1.0194 1.1157 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0194 1.1157 1.0202 1.1165 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0202 1.1165 1.0193 1.1156 0.0009 0.09%
2026-06-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0193 1.1156 1.0191 1.1154 0.0002 0.02%
2026-06-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0191 1.1154 1.0183 1.1146 0.0008 0.08%
2026-06-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0183 1.1146 1.0182 1.1145 0.0001 0.01%
2026-06-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0182 1.1145 1.0186 1.1149 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0186 1.1149 1.0186 1.1149 0.0000 0.00%
2026-06-18 016925 华夏鼎辉债券A 1.0186 1.1149 1.0182 1.1145 0.0004 0.04%
2026-06-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0182 1.1145 1.0176 1.1139 0.0006 0.06%
2026-06-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0176 1.1139 1.0165 1.1128 0.0011 0.11%
2026-06-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0165 1.1128 1.0254 1.1127 0.0001 0.01%
2026-06-12 016925 华夏鼎辉债券A 1.0254 1.1127 1.0249 1.1122 0.0005 0.05%
2026-06-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0249 1.1122 1.0257 1.1130 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0257 1.1130 1.0264 1.1137 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0264 1.1137 1.0271 1.1144 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0271 1.1144 1.0276 1.1149 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016925 华夏鼎辉债券A 1.0276 1.1149 1.0282 1.1155 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016925 华夏鼎辉债券A 1.0282 1.1155 1.0276 1.1149 0.0006 0.06%
2026-06-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0276 1.1149 1.0280 1.1153 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0280 1.1153 1.0281 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016925 华夏鼎辉债券A 1.0281 1.1154 1.0274 1.1147 0.0007 0.07%
2026-05-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0274 1.1147 1.0272 1.1145 0.0002 0.02%
2026-05-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0272 1.1145 1.0269 1.1142 0.0003 0.03%
2026-05-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0269 1.1142 1.0258 1.1131 0.0011 0.11%
2026-05-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0258 1.1131 1.0250 1.1123 0.0008 0.08%
2026-05-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0250 1.1123 1.0246 1.1119 0.0004 0.04%
2026-05-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0246 1.1119 1.0246 1.1119 0.0000 0.00%
2026-05-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0246 1.1119 1.0247 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0247 1.1120 1.0247 1.1120 0.0000 0.00%
2026-05-19 016925 华夏鼎辉债券A 1.0247 1.1120 1.0237 1.1110 0.0010 0.10%
2026-05-18 016925 华夏鼎辉债券A 1.0237 1.1110 1.0233 1.1106 0.0004 0.04%
2026-05-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0233 1.1106 1.0234 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0234 1.1107 1.0236 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0236 1.1109 1.0232 1.1105 0.0004 0.04%
2026-05-12 016925 华夏鼎辉债券A 1.0232 1.1105 1.0229 1.1102 0.0003 0.03%
2026-05-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0229 1.1102 1.0223 1.1096 0.0006 0.06%
2026-05-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0223 1.1096 1.0221 1.1094 0.0002 0.02%
2026-04-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0225 1.1098 1.0228 1.1101 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0228 1.1101 1.0221 1.1094 0.0007 0.07%
2026-04-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0221 1.1094 1.0216 1.1089 0.0005 0.05%
2026-04-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0216 1.1089 1.0222 1.1095 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0222 1.1095 1.0229 1.1102 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0229 1.1102 1.0236 1.1109 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0236 1.1109 1.0231 1.1104 0.0005 0.05%
2026-04-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0231 1.1104 1.0224 1.1097 0.0007 0.07%
2026-04-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0224 1.1097 1.0221 1.1094 0.0003 0.03%
2026-04-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0221 1.1094 1.0210 1.1083 0.0011 0.11%
2026-04-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0210 1.1083 1.0210 1.1083 0.0000 0.00%
2026-04-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0210 1.1083 1.0207 1.1080 0.0003 0.03%
2026-04-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0207 1.1080 1.0205 1.1078 0.0002 0.02%
2026-04-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0205 1.1078 1.0198 1.1071 0.0007 0.07%
2026-04-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0198 1.1071 1.0194 1.1067 0.0004 0.04%
2026-04-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0194 1.1067 1.0196 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0196 1.1069 1.0192 1.1065 0.0004 0.04%
2026-04-07 016925 华夏鼎辉债券A 1.0192 1.1065 1.0184 1.1057 0.0008 0.08%
2026-04-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0184 1.1057 1.0178 1.1051 0.0006 0.06%
2026-04-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0178 1.1051 1.0178 1.1051 0.0000 0.00%
2026-04-01 016925 华夏鼎辉债券A 1.0178 1.1051 1.0182 1.1055 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016925 华夏鼎辉债券A 1.0182 1.1055 1.0182 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0182 1.1055 1.0173 1.1046 0.0009 0.09%
2026-03-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0173 1.1046 1.0172 1.1045 0.0001 0.01%
2026-03-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0172 1.1045 1.0171 1.1044 0.0001 0.01%
2026-03-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0171 1.1044 1.0171 1.1044 0.0000 0.00%
2026-03-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0171 1.1044 1.0169 1.1042 0.0002 0.02%
2026-03-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0169 1.1042 1.0168 1.1041 0.0001 0.01%
2026-03-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0168 1.1041 1.0167 1.1040 0.0001 0.01%
2026-03-19 016925 华夏鼎辉债券A 1.0167 1.1040 1.0167 1.1040 0.0000 0.00%
2026-03-18 016925 华夏鼎辉债券A 1.0167 1.1040 1.0160 1.1033 0.0007 0.07%
2026-03-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0160 1.1033 1.0157 1.1030 0.0003 0.03%
2026-03-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0157 1.1030 1.0160 1.1033 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0160 1.1033 1.0161 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 016925 华夏鼎辉债券A 1.0161 1.1034 1.0157 1.1030 0.0004 0.04%
2026-03-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0157 1.1030 1.0158 1.1031 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0158 1.1031 1.0207 1.1030 0.0001 0.01%
2026-03-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0207 1.1030 1.0218 1.1041 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 016925 华夏鼎辉债券A 1.0218 1.1041 1.0218 1.1041 0.0000 0.00%
2026-03-05 016925 华夏鼎辉债券A 1.0218 1.1041 1.0217 1.1040 0.0001 0.01%
2026-03-04 016925 华夏鼎辉债券A 1.0217 1.1040 1.0213 1.1036 0.0004 0.04%
2026-03-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0213 1.1036 1.0212 1.1035 0.0001 0.01%
2026-03-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0212 1.1035 1.0204 1.1027 0.0008 0.08%
2026-02-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0204 1.1027 1.0202 1.1025 0.0002 0.02%
2026-02-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0202 1.1025 1.0210 1.1033 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0210 1.1033 1.0214 1.1037 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0214 1.1037 1.0209 1.1032 0.0005 0.05%
2026-02-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0209 1.1032 1.0208 1.1031 0.0001 0.01%
2026-02-12 016925 华夏鼎辉债券A 1.0208 1.1031 1.0205 1.1028 0.0003 0.03%
2026-02-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0205 1.1028 1.0204 1.1027 0.0001 0.01%
2026-02-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0204 1.1027 1.0203 1.1026 0.0001 0.01%
2026-02-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0203 1.1026 1.0198 1.1021 0.0005 0.05%
2026-02-06 016925 华夏鼎辉债券A 1.0198 1.1021 1.0192 1.1015 0.0006 0.06%
2026-02-05 016925 华夏鼎辉债券A 1.0192 1.1015 1.0187 1.1010 0.0005 0.05%
2026-02-04 016925 华夏鼎辉债券A 1.0187 1.1010 1.0187 1.1010 0.0000 0.00%
2026-02-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0187 1.1010 1.0188 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0188 1.1011 1.0185 1.1008 0.0003 0.03%
2026-01-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0185 1.1008 1.0186 1.1009 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0186 1.1009 1.0186 1.1009 0.0000 0.00%
2026-01-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0186 1.1009 1.0184 1.1007 0.0002 0.02%
2026-01-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0184 1.1007 1.0188 1.1011 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0188 1.1011 1.0186 1.1009 0.0002 0.02%
2026-01-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0186 1.1009 1.0181 1.1004 0.0005 0.05%
2026-01-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0181 1.1004 1.0183 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0183 1.1006 1.0178 1.1001 0.0005 0.05%
2026-01-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0178 1.1001 1.0172 1.0995 0.0006 0.06%
2026-01-19 016925 华夏鼎辉债券A 1.0172 1.0995 1.0170 1.0993 0.0002 0.02%
2026-01-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0170 1.0993 1.0166 1.0989 0.0004 0.04%
2026-01-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0166 1.0989 1.0164 1.0987 0.0002 0.02%
2026-01-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0164 1.0987 1.0162 1.0985 0.0002 0.02%
2026-01-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0162 1.0985 1.0160 1.0983 0.0002 0.02%
2026-01-12 016925 华夏鼎辉债券A 1.0160 1.0983 1.0156 1.0979 0.0004 0.04%
2026-01-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0156 1.0979 1.0155 1.0978 0.0001 0.01%
2026-01-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0155 1.0978 1.0150 1.0973 0.0005 0.05%
2026-01-07 016925 华夏鼎辉债券A 1.0150 1.0973 1.0154 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 016925 华夏鼎辉债券A 1.0154 1.0977 1.0162 1.0985 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 016925 华夏鼎辉债券A 1.0162 1.0985 1.0163 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 016925 华夏鼎辉债券A 1.0163 1.0986 1.0161 1.0984 0.0002 0.02%
2025-12-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0161 1.0984 1.0161 1.0984 0.0000 0.00%
2025-12-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0161 1.0984 1.0170 1.0993 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0170 1.0993 1.0168 1.0991 0.0002 0.02%
2025-12-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0168 1.0991 1.0169 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0169 1.0992 1.0169 1.0992 0.0000 0.00%
2025-12-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0169 1.0992 1.0164 1.0987 0.0005 0.05%
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2025-12-11 016925 华夏鼎辉债券A 1.0164 1.0987 1.0159 1.0982 0.0005 0.05%
2025-12-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0159 1.0982 1.0155 1.0978 0.0004 0.04%
2025-12-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0155 1.0978 1.0148 1.0971 0.0007 0.07%
2025-12-08 016925 华夏鼎辉债券A 1.0148 1.0971 1.0149 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 016925 华夏鼎辉债券A 1.0149 1.0972 1.0144 1.0967 0.0005 0.05%
2025-12-04 016925 华夏鼎辉债券A 1.0144 1.0967 1.0157 1.0980 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 016925 华夏鼎辉债券A 1.0157 1.0980 1.0164 1.0987 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 016925 华夏鼎辉债券A 1.0164 1.0987 1.0168 1.0991 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 016925 华夏鼎辉债券A 1.0168 1.0991 1.0166 1.0989 0.0002 0.02%
2025-11-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0166 1.0989 1.0162 1.0985 0.0004 0.04%
2025-11-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0162 1.0985 1.0165 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0165 1.0988 1.0173 1.0996 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0173 1.0996 1.0176 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0176 1.0999 1.0175 1.0998 0.0001 0.01%
2025-11-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0175 1.0998 1.0176 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 016925 华夏鼎辉债券A 1.0176 1.0999 1.0176 1.0999 0.0000 0.00%
2025-11-19 016925 华夏鼎辉债券A 1.0176 1.0999 1.0178 1.1001 -0.0002 -0.02%
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2025-10-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0163 1.0986 1.0157 1.0980 0.0006 0.06%
2025-10-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0157 1.0980 1.0154 1.0977 0.0003 0.03%
2025-10-28 016925 华夏鼎辉债券A 1.0154 1.0977 1.0146 1.0969 0.0008 0.08%
2025-10-27 016925 华夏鼎辉债券A 1.0146 1.0969 1.0142 1.0965 0.0004 0.04%
2025-10-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0142 1.0965 1.0145 1.0968 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0145 1.0968 1.0145 1.0968 0.0000 0.00%
2025-10-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0145 1.0968 1.0145 1.0968 0.0000 0.00%
2025-10-21 016925 华夏鼎辉债券A 1.0145 1.0968 1.0141 1.0964 0.0004 0.04%
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2025-10-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0145 1.0968 1.0137 1.0960 0.0008 0.08%
2025-10-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0137 1.0960 1.0134 1.0957 0.0003 0.03%
2025-10-15 016925 华夏鼎辉债券A 1.0134 1.0957 1.0135 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016925 华夏鼎辉债券A 1.0135 1.0958 1.0133 1.0956 0.0002 0.02%
2025-10-13 016925 华夏鼎辉债券A 1.0133 1.0956 1.0129 1.0952 0.0004 0.04%
2025-10-10 016925 华夏鼎辉债券A 1.0129 1.0952 1.0130 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016925 华夏鼎辉债券A 1.0130 1.0953 1.0123 1.0946 0.0007 0.07%
2025-09-30 016925 华夏鼎辉债券A 1.0123 1.0946 1.0115 1.0938 0.0008 0.08%
2025-09-29 016925 华夏鼎辉债券A 1.0115 1.0938 1.0118 1.0941 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 016925 华夏鼎辉债券A 1.0118 1.0941 1.0117 1.0940 0.0001 0.01%
2025-09-25 016925 华夏鼎辉债券A 1.0117 1.0940 1.0117 1.0940 0.0000 0.00%
2025-09-24 016925 华夏鼎辉债券A 1.0117 1.0940 1.0128 1.0951 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 016925 华夏鼎辉债券A 1.0128 1.0951 1.0136 1.0959 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 016925 华夏鼎辉债券A 1.0136 1.0959 1.0133 1.0956 0.0003 0.03%
2025-09-19 016925 华夏鼎辉债券A 1.0133 1.0956 1.0138 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 016925 华夏鼎辉债券A 1.0138 1.0961 1.0141 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016925 华夏鼎辉债券A 1.0141 1.0964 1.0132 1.0955 0.0009 0.09%
2025-09-16 016925 华夏鼎辉债券A 1.0132 1.0955 1.0127 1.0950 0.0005 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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