博时富泽金融债A(博时富泽金融债)基金净值查询(016914)

今天最新净值 1.0158 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0750亿
最近资产：20.13亿元
基金公司：
基金经理：陈黎李秋实

近一季博时富泽金融债A|博时富泽金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富泽金融债A(016914)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016914	博时富泽金融债A	1.0160	1.1252	1.0158	1.1250	0.0002	0.02%
2026-09-15	016914	博时富泽金融债A	1.0158	1.1250	1.0155	1.1247	0.0003	0.03%
2026-09-14	016914	博时富泽金融债A	1.0155	1.1247	1.0198	1.1246	0.0001	0.01%
2026-09-11	016914	博时富泽金融债A	1.0198	1.1246	1.0199	1.1247	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016914	博时富泽金融债A	1.0199	1.1247	1.0201	1.1249	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016914	博时富泽金融债A	1.0201	1.1249	1.0199	1.1247	0.0002	0.02%
2026-09-08	016914	博时富泽金融债A	1.0199	1.1247	1.0200	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016914	博时富泽金融债A	1.0200	1.1248	1.0197	1.1245	0.0003	0.03%
2026-09-04	016914	博时富泽金融债A	1.0197	1.1245	1.0196	1.1244	0.0001	0.01%
2026-09-03	016914	博时富泽金融债A	1.0196	1.1244	1.0189	1.1237	0.0007	0.07%

2026-09-02	016914	博时富泽金融债A	1.0189	1.1237	1.0191	1.1239	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016914	博时富泽金融债A	1.0191	1.1239	1.0185	1.1233	0.0006	0.06%
2026-08-31	016914	博时富泽金融债A	1.0185	1.1233	1.0183	1.1231	0.0002	0.02%
2026-08-28	016914	博时富泽金融债A	1.0183	1.1231	1.0184	1.1232	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016914	博时富泽金融债A	1.0184	1.1232	1.0192	1.1240	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	016914	博时富泽金融债A	1.0192	1.1240	1.0195	1.1243	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016914	博时富泽金融债A	1.0195	1.1243	1.0196	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016914	博时富泽金融债A	1.0196	1.1244	1.0189	1.1237	0.0007	0.07%
2026-08-21	016914	博时富泽金融债A	1.0189	1.1237	1.0191	1.1239	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016914	博时富泽金融债A	1.0191	1.1239	1.0195	1.1243	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	016914	博时富泽金融债A	1.0195	1.1243	1.0203	1.1251	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	016914	博时富泽金融债A	1.0203	1.1251	1.0195	1.1243	0.0008	0.08%
2026-08-17	016914	博时富泽金融债A	1.0195	1.1243	1.0193	1.1241	0.0002	0.02%
2026-08-14	016914	博时富泽金融债A	1.0193	1.1241	1.0191	1.1239	0.0002	0.02%
2026-08-13	016914	博时富泽金融债A	1.0191	1.1239	1.0185	1.1233	0.0006	0.06%

2026-08-12	016914	博时富泽金融债A	1.0185	1.1233	1.0184	1.1232	0.0001	0.01%
2026-08-11	016914	博时富泽金融债A	1.0184	1.1232	1.0188	1.1236	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016914	博时富泽金融债A	1.0188	1.1236	1.0182	1.1230	0.0006	0.06%
2026-08-07	016914	博时富泽金融债A	1.0182	1.1230	1.0177	1.1225	0.0005	0.05%
2026-08-06	016914	博时富泽金融债A	1.0177	1.1225	1.0176	1.1224	0.0001	0.01%
2026-08-05	016914	博时富泽金融债A	1.0176	1.1224	1.0176	1.1224	0.0000	0.00%
2026-08-04	016914	博时富泽金融债A	1.0176	1.1224	1.0174	1.1222	0.0002	0.02%
2026-08-03	016914	博时富泽金融债A	1.0174	1.1222	1.0173	1.1221	0.0001	0.01%
2026-07-31	016914	博时富泽金融债A	1.0173	1.1221	1.0170	1.1218	0.0003	0.03%
2026-07-30	016914	博时富泽金融债A	1.0170	1.1218	1.0165	1.1213	0.0005	0.05%
2026-07-29	016914	博时富泽金融债A	1.0165	1.1213	1.0166	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016914	博时富泽金融债A	1.0166	1.1214	1.0168	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016914	博时富泽金融债A	1.0168	1.1216	1.0169	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016914	博时富泽金融债A	1.0169	1.1217	1.0167	1.1215	0.0002	0.02%
2026-07-23	016914	博时富泽金融债A	1.0167	1.1215	1.0168	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016914	博时富泽金融债A	1.0168	1.1216	1.0161	1.1209	0.0007	0.07%
2026-07-21	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0161	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-20	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0163	1.1211	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016914	博时富泽金融债A	1.0163	1.1211	1.0161	1.1209	0.0002	0.02%
2026-07-16	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0161	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-15	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0159	1.1207	0.0002	0.02%
2026-07-14	016914	博时富泽金融债A	1.0159	1.1207	1.0159	1.1207	0.0000	0.00%
2026-07-13	016914	博时富泽金融债A	1.0159	1.1207	1.0161	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0161	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-09	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0161	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-08	016914	博时富泽金融债A	1.0161	1.1209	1.0159	1.1207	0.0002	0.02%
2026-07-07	016914	博时富泽金融债A	1.0159	1.1207	1.0158	1.1206	0.0001	0.01%
2026-07-06	016914	博时富泽金融债A	1.0158	1.1206	1.0152	1.1200	0.0006	0.06%
2026-07-03	016914	博时富泽金融债A	1.0152	1.1200	1.0153	1.1201	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016914	博时富泽金融债A	1.0153	1.1201	1.0150	1.1198	0.0003	0.03%
2026-07-01	016914	博时富泽金融债A	1.0150	1.1198	1.0158	1.1206	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	016914	博时富泽金融债A	1.0158	1.1206	1.0162	1.1210	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	016914	博时富泽金融债A	1.0162	1.1210	1.0155	1.1203	0.0007	0.07%
2026-06-26	016914	博时富泽金融债A	1.0155	1.1203	1.0153	1.1201	0.0002	0.02%
2026-06-25	016914	博时富泽金融债A	1.0153	1.1201	1.0146	1.1194	0.0007	0.07%
2026-06-24	016914	博时富泽金融债A	1.0146	1.1194	1.0144	1.1192	0.0002	0.02%
2026-06-23	016914	博时富泽金融债A	1.0144	1.1192	1.0150	1.1198	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	016914	博时富泽金融债A	1.0150	1.1198	1.0151	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016914	博时富泽金融债A	1.0151	1.1199	1.0147	1.1195	0.0004	0.04%
2026-06-17	016914	博时富泽金融债A	1.0147	1.1195	1.0140	1.1188	0.0007	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%