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华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)

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今天最新净值 1.0373 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0373
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0506亿
  • 最近资产：0.05亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇 郑洋
近一年华夏安益短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏安益短债债券C(016905)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016905 华夏安益短债债券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2026-09-14 016905 华夏安益短债债券C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2026-09-11 016905 华夏安益短债债券C 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016905 华夏安益短债债券C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-09-09 016905 华夏安益短债债券C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-09-08 016905 华夏安益短债债券C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-09-07 016905 华夏安益短债债券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2026-09-04 016905 华夏安益短债债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-09-03 016905 华夏安益短债债券C 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2026-09-02 016905 华夏安益短债债券C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016905 华夏安益短债债券C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2026-08-31 016905 华夏安益短债债券C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2026-08-28 016905 华夏安益短债债券C 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016905 华夏安益短债债券C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 016905 华夏安益短债债券C 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
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2026-08-18 016905 华夏安益短债债券C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
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2026-08-14 016905 华夏安益短债债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
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2026-08-12 016905 华夏安益短债债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-08-11 016905 华夏安益短债债券C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016905 华夏安益短债债券C 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2026-08-07 016905 华夏安益短债债券C 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2026-08-06 016905 华夏安益短债债券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2026-08-05 016905 华夏安益短债债券C 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016905 华夏安益短债债券C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2026-08-03 016905 华夏安益短债债券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2026-07-31 016905 华夏安益短债债券C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2026-07-30 016905 华夏安益短债债券C 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2026-07-29 016905 华夏安益短债债券C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016905 华夏安益短债债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-07-27 016905 华夏安益短债债券C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016905 华夏安益短债债券C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2026-07-23 016905 华夏安益短债债券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2026-07-22 016905 华夏安益短债债券C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
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2026-07-20 016905 华夏安益短债债券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016905 华夏安益短债债券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2026-07-16 016905 华夏安益短债债券C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016905 华夏安益短债债券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2026-07-14 016905 华夏安益短债债券C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
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2026-07-10 016905 华夏安益短债债券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
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2026-07-08 016905 华夏安益短债债券C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2026-07-07 016905 华夏安益短债债券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2026-07-06 016905 华夏安益短债债券C 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2026-07-03 016905 华夏安益短债债券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016905 华夏安益短债债券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2026-07-01 016905 华夏安益短债债券C 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016905 华夏安益短债债券C 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016905 华夏安益短债债券C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2026-06-26 016905 华夏安益短债债券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2026-06-25 016905 华夏安益短债债券C 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2026-06-24 016905 华夏安益短债债券C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 016905 华夏安益短债债券C 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016905 华夏安益短债债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-06-18 016905 华夏安益短债债券C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-06-17 016905 华夏安益短债债券C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2026-06-16 016905 华夏安益短债债券C 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2026-06-15 016905 华夏安益短债债券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2026-06-12 016905 华夏安益短债债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
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2026-06-10 016905 华夏安益短债债券C 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016905 华夏安益短债债券C 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016905 华夏安益短债债券C 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016905 华夏安益短债债券C 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016905 华夏安益短债债券C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2026-06-03 016905 华夏安益短债债券C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 016905 华夏安益短债债券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-06-01 016905 华夏安益短债债券C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2026-05-29 016905 华夏安益短债债券C 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2026-05-28 016905 华夏安益短债债券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-05-27 016905 华夏安益短债债券C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2026-05-26 016905 华夏安益短债债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-05-25 016905 华夏安益短债债券C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2026-05-22 016905 华夏安益短债债券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2026-05-21 016905 华夏安益短债债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2026-05-20 016905 华夏安益短债债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2026-05-19 016905 华夏安益短债债券C 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2026-05-18 016905 华夏安益短债债券C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2026-05-15 016905 华夏安益短债债券C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016905 华夏安益短债债券C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016905 华夏安益短债债券C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2026-05-12 016905 华夏安益短债债券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2026-05-11 016905 华夏安益短债债券C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2026-05-08 016905 华夏安益短债债券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2026-04-30 016905 华夏安益短债债券C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 016905 华夏安益短债债券C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2026-04-28 016905 华夏安益短债债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-04-27 016905 华夏安益短债债券C 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016905 华夏安益短债债券C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 016905 华夏安益短债债券C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 016905 华夏安益短债债券C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2026-04-21 016905 华夏安益短债债券C 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2026-04-20 016905 华夏安益短债债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2026-04-17 016905 华夏安益短债债券C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2026-04-16 016905 华夏安益短债债券C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 016905 华夏安益短债债券C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016905 华夏安益短债债券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2026-04-13 016905 华夏安益短债债券C 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06%
2026-04-10 016905 华夏安益短债债券C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
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2026-04-08 016905 华夏安益短债债券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2026-04-07 016905 华夏安益短债债券C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2026-04-03 016905 华夏安益短债债券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
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2026-03-31 016905 华夏安益短债债券C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
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2025-10-17 016905 华夏安益短债债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-10-16 016905 华夏安益短债债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-10-15 016905 华夏安益短债债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-10-14 016905 华夏安益短债债券C 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-10-13 016905 华夏安益短债债券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-10-10 016905 华夏安益短债债券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-10-09 016905 华夏安益短债债券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-09-30 016905 华夏安益短债债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-09-29 016905 华夏安益短债债券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-09-26 016905 华夏安益短债债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-09-25 016905 华夏安益短债债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-09-24 016905 华夏安益短债债券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-09-23 016905 华夏安益短债债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-09-22 016905 华夏安益短债债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-09-19 016905 华夏安益短债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-09-18 016905 华夏安益短债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-09-17 016905 华夏安益短债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-09-16 016905 华夏安益短债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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