华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)

今天最新净值 1.0375 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0375
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0506亿
最近资产：0.05亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

近一季华夏安益短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安益短债债券C(016905)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016905	华夏安益短债债券C	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2026-09-14	016905	华夏安益短债债券C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-09-11	016905	华夏安益短债债券C	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016905	华夏安益短债债券C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-09-09	016905	华夏安益短债债券C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-09-08	016905	华夏安益短债债券C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-09-07	016905	华夏安益短债债券C	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2026-09-04	016905	华夏安益短债债券C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-03	016905	华夏安益短债债券C	1.0372	1.0372	1.0367	1.0367	0.0005	0.05%
2026-09-02	016905	华夏安益短债债券C	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016905	华夏安益短债债券C	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2026-08-31	016905	华夏安益短债债券C	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2026-08-28	016905	华夏安益短债债券C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016905	华夏安益短债债券C	1.0363	1.0363	1.0367	1.0367	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	016905	华夏安益短债债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2026-08-25	016905	华夏安益短债债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2026-08-24	016905	华夏安益短债债券C	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2026-08-21	016905	华夏安益短债债券C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-08-20	016905	华夏安益短债债券C	1.0363	1.0363	1.0364	1.0364	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016905	华夏安益短债债券C	1.0364	1.0364	1.0368	1.0368	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016905	华夏安益短债债券C	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2026-08-17	016905	华夏安益短债债券C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-08-14	016905	华夏安益短债债券C	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2026-08-13	016905	华夏安益短债债券C	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2026-08-12	016905	华夏安益短债债券C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%

2026-08-11	016905	华夏安益短债债券C	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016905	华夏安益短债债券C	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%
2026-08-07	016905	华夏安益短债债券C	1.0354	1.0354	1.0350	1.0350	0.0004	0.04%
2026-08-06	016905	华夏安益短债债券C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-08-05	016905	华夏安益短债债券C	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016905	华夏安益短债债券C	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2026-08-03	016905	华夏安益短债债券C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-07-31	016905	华夏安益短债债券C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-07-30	016905	华夏安益短债债券C	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2026-07-29	016905	华夏安益短债债券C	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016905	华夏安益短债债券C	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2026-07-27	016905	华夏安益短债债券C	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016905	华夏安益短债债券C	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2026-07-23	016905	华夏安益短债债券C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2026-07-22	016905	华夏安益短债债券C	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2026-07-21	016905	华夏安益短债债券C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-07-20	016905	华夏安益短债债券C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016905	华夏安益短债债券C	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.03%
2026-07-16	016905	华夏安益短债债券C	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016905	华夏安益短债债券C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2026-07-14	016905	华夏安益短债债券C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2026-07-13	016905	华夏安益短债债券C	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016905	华夏安益短债债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-07-09	016905	华夏安益短债债券C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2026-07-08	016905	华夏安益短债债券C	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2026-07-07	016905	华夏安益短债债券C	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%
2026-07-06	016905	华夏安益短债债券C	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-07-03	016905	华夏安益短债债券C	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016905	华夏安益短债债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-07-01	016905	华夏安益短债债券C	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016905	华夏安益短债债券C	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016905	华夏安益短债债券C	1.0322	1.0322	1.0317	1.0317	0.0005	0.05%
2026-06-26	016905	华夏安益短债债券C	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2026-06-25	016905	华夏安益短债债券C	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2026-06-24	016905	华夏安益短债债券C	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	016905	华夏安益短债债券C	1.0310	1.0310	1.0313	1.0313	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016905	华夏安益短债债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-06-18	016905	华夏安益短债债券C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2026-06-17	016905	华夏安益短债债券C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%