山证资管裕泽债券发起式C基金净值查询(016886)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7500亿
- 最近资产：20.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 缪佳 蓝烨
近一年,山证资管裕泽债券发起式C(016886)基金累计收益率0.00%
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基金代码 |
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上期单位净值 |
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1.0000 |
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1.0000 |
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| 2026-05-26 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
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1.0000 |
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| 2026-05-25 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-05-22 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-05-21 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-05-20 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-05-18 |
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| 2026-03-02 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-02-27 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-02-12 |
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| 2026-02-03 |
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| 2026-02-02 |
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| 2026-01-29 |
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| 2026-01-28 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-01-26 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2026-01-23 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2026-01-20 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2026-01-16 |
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| 2026-01-15 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2026-01-14 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.0000 |
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| 2025-12-30 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-12-29 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2025-12-26 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2025-12-25 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-24 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-23 |
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1.0000 |
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| 2025-12-22 |
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1.0000 |
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| 2025-12-19 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-12-18 |
016886 |
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1.0000 |
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| 2025-12-17 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-16 |
016886 |
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| 2025-12-15 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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0.0000 |
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| 2025-12-12 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-11 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-10 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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0.0000 |
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| 2025-12-09 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-12-08 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-05 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-04 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-03 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-28 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-27 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-11-26 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-25 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-24 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-11-21 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-11-20 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-19 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-14 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-13 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-12 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-11 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-10 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-11-07 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-11-06 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-11-05 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-11-04 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-11-03 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-10-31 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-10-30 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-10-29 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-27 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-24 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-23 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-22 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-21 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-10-20 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-10-17 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-16 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-15 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-10-14 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-10-13 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-10 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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| 2025-10-09 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
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| 2025-09-30 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2025-09-29 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-09-26 |
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山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
016886 |
山证资管裕泽债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
