山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询(016884)

今天最新净值 1.0720 0.0006 0.06% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2023-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2393亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云李雪松

近一年山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0720	1.0720	1.0714	1.0714	0.0006	0.06%
2026-03-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0716	1.0716	1.0732	1.0732	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2026-03-02	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0738	1.0738	1.0724	1.0724	0.0014	0.13%
2026-02-27	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0717	1.0717	0.0007	0.07%
2026-02-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%
2026-02-25	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0724	1.0724	0.0006	0.06%
2026-02-24	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0724	1.0724	1.0697	1.0697	0.0027	0.25%
2026-02-13	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0697	1.0697	1.0723	1.0723	-0.0026	-0.24%

2026-02-12	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%
2026-02-11	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0721	1.0721	1.0710	1.0710	0.0011	0.10%
2026-02-10	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-02-09	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0708	1.0708	1.0698	1.0698	0.0010	0.09%
2026-02-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2026-02-03	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0689	1.0689	1.0672	1.0672	0.0017	0.16%
2026-02-02	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0672	1.0672	1.0708	1.0708	-0.0036	-0.34%
2026-01-30	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0708	1.0708	1.0729	1.0729	-0.0021	-0.20%
2026-01-29	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0729	1.0729	1.0711	1.0711	0.0018	0.17%
2026-01-28	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0711	1.0711	1.0690	1.0690	0.0021	0.20%
2026-01-27	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2026-01-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0688	1.0688	1.0673	1.0673	0.0015	0.14%
2026-01-23	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0676	1.0676	-0.0003	-0.03%

2026-01-22	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%
2026-01-21	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0670	1.0670	1.0673	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-01-20	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0659	1.0659	0.0014	0.13%
2026-01-19	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-01-16	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0658	1.0658	1.0670	1.0670	-0.0012	-0.11%
2026-01-15	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2026-01-14	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0669	1.0669	1.0674	1.0674	-0.0005	-0.05%
2026-01-13	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-01-12	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2026-01-09	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2026-01-08	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0679	1.0679	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0679	1.0679	1.0671	1.0671	0.0008	0.07%
2026-01-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%
2025-12-31	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0665	1.0665	1.0676	1.0676	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2025-12-29	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0695	1.0695	-0.0022	-0.21%
2025-12-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0695	1.0695	1.0687	1.0687	0.0008	0.07%
2025-12-25	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0687	1.0687	1.0688	1.0688	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-12-23	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0682	1.0682	1.0672	1.0672	0.0010	0.09%
2025-12-22	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0672	1.0672	1.0677	1.0677	-0.0005	-0.05%
2025-12-19	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0677	1.0677	1.0666	1.0666	0.0011	0.10%
2025-12-18	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2025-12-17	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0663	1.0663	1.0642	1.0642	0.0021	0.20%
2025-12-16	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0642	1.0642	1.0652	1.0652	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0652	1.0652	1.0679	1.0679	-0.0027	-0.25%
2025-12-12	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0679	1.0679	1.0694	1.0694	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0694	1.0694	1.0690	1.0690	0.0004	0.04%
2025-12-10	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0690	1.0690	1.0678	1.0678	0.0012	0.11%
2025-12-09	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0678	1.0678	1.0682	1.0682	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0682	1.0682	1.0700	1.0700	-0.0018	-0.17%
2025-12-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0700	1.0700	1.0683	1.0683	0.0017	0.16%
2025-12-04	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0683	1.0683	1.0699	1.0699	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0699	1.0699	1.0713	1.0713	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0713	1.0713	1.0730	1.0730	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0704	1.0704	0.0026	0.24%
2025-11-28	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0704	1.0704	1.0690	1.0690	0.0014	0.13%
2025-11-27	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-11-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0690	1.0690	1.0702	1.0702	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0702	1.0702	1.0689	1.0689	0.0013	0.12%
2025-11-24	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0689	1.0689	1.0666	1.0666	0.0023	0.22%
2025-11-21	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0666	1.0666	1.0725	1.0725	-0.0059	-0.55%
2025-11-20	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0725	1.0725	1.0751	1.0751	-0.0026	-0.24%
2025-11-19	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0751	1.0751	1.0760	1.0760	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0760	1.0760	1.0790	1.0790	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0790	1.0790	1.0805	1.0805	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0805	1.0805	1.0846	1.0846	-0.0041	-0.38%
2025-11-13	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0846	1.0846	1.0819	1.0819	0.0027	0.25%
2025-11-12	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0819	1.0819	1.0805	1.0805	0.0014	0.13%
2025-11-11	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0805	1.0805	1.0809	1.0809	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0809	1.0809	1.0790	1.0790	0.0019	0.18%
2025-11-07	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0790	1.0790	1.0806	1.0806	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0806	1.0806	1.0761	1.0761	0.0045	0.42%
2025-11-05	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2025-11-04	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0761	1.0761	1.0794	1.0794	-0.0033	-0.31%
2025-11-03	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2025-10-31	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2025-10-30	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0791	1.0791	1.0803	1.0803	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0803	1.0803	1.0777	1.0777	0.0026	0.24%
2025-10-28	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0777	1.0777	1.0803	1.0803	-0.0026	-0.24%
2025-10-27	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0803	1.0803	1.0780	1.0780	0.0023	0.21%
2025-10-24	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0780	1.0780	1.0765	1.0765	0.0015	0.14%
2025-10-23	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0765	1.0765	1.0748	1.0748	0.0017	0.16%
2025-10-22	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0748	1.0748	1.0774	1.0774	-0.0026	-0.24%
2025-10-21	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0774	1.0774	1.0742	1.0742	0.0032	0.30%
2025-10-20	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0742	1.0742	1.0722	1.0722	0.0020	0.19%
2025-10-17	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0722	1.0722	1.0775	1.0775	-0.0053	-0.49%
2025-10-16	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0775	1.0775	1.0783	1.0783	-0.0008	-0.07%
2025-10-15	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0783	1.0783	1.0742	1.0742	0.0041	0.38%
2025-10-14	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0742	1.0742	1.0802	1.0802	-0.0060	-0.56%
2025-10-13	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0802	1.0802	1.0820	1.0820	-0.0018	-0.17%
2025-10-10	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0820	1.0820	1.0866	1.0866	-0.0046	-0.42%
2025-10-09	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0866	1.0866	1.0843	1.0843	0.0023	0.21%
2025-09-30	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0843	1.0843	1.0832	1.0832	0.0011	0.10%
2025-09-29	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0832	1.0832	1.0801	1.0801	0.0031	0.29%
2025-09-26	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0801	1.0801	1.0827	1.0827	-0.0026	-0.24%
2025-09-25	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2025-09-24	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0826	1.0826	1.0799	1.0799	0.0027	0.25%
2025-09-23	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0799	1.0799	1.0820	1.0820	-0.0021	-0.19%
2025-09-22	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
2025-09-19	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0800	1.0800	1.0804	1.0804	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0804	1.0804	1.0817	1.0817	-0.0013	-0.12%
2025-09-17	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0817	1.0817	1.0782	1.0782	0.0035	0.32%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%