华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

今天最新净值 1.0432 -0.0008 -0.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8586亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一年华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0678	1.0432	1.0681	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0432	1.0681	1.0440	1.0689	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0689	1.0443	1.0692	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0692	1.0442	1.0691	0.0001	0.01%
2026-09-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0691	1.0441	1.0690	0.0001	0.01%
2026-09-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0441	1.0690	1.0436	1.0685	0.0005	0.05%
2026-09-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0435	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0430	1.0679	0.0005	0.05%
2026-09-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0679	1.0439	1.0688	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0439	1.0688	0.0000	0.00%

2026-08-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0438	1.0687	0.0001	0.01%
2026-08-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0442	1.0691	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0691	1.0440	1.0689	0.0002	0.02%
2026-08-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0689	1.0437	1.0686	0.0003	0.03%
2026-08-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0438	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0436	1.0685	0.0002	0.02%
2026-08-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0436	1.0685	0.0000	0.00%
2026-08-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0435	1.0684	0.0001	0.01%
2026-08-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0449	1.0698	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0698	1.0448	1.0697	0.0001	0.01%
2026-08-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0448	1.0697	1.0439	1.0688	0.0009	0.09%
2026-08-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0437	1.0686	0.0002	0.02%
2026-08-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0438	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0435	1.0684	0.0003	0.03%
2026-08-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0443	1.0692	-0.0008	-0.08%

2026-08-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0692	1.0436	1.0685	0.0007	0.07%
2026-08-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0429	1.0678	0.0007	0.07%
2026-08-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0678	1.0428	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0424	1.0673	0.0004	0.04%
2026-08-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0421	1.0670	0.0003	0.03%
2026-08-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0421	1.0670	1.0424	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0420	1.0669	0.0004	0.04%
2026-07-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0420	1.0669	1.0415	1.0664	0.0005	0.05%
2026-07-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0415	1.0664	1.0417	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0417	1.0666	1.0430	1.0679	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0679	1.0428	1.0677	0.0002	0.02%
2026-07-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0431	1.0680	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0680	1.0431	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0680	1.0430	1.0679	0.0001	0.01%
2026-07-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0679	1.0414	1.0663	0.0016	0.15%
2026-07-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0414	1.0663	1.0416	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0416	1.0665	1.0424	1.0673	-0.0008	-0.08%
2026-07-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0431	1.0680	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0680	1.0433	1.0682	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0433	1.0682	1.0428	1.0677	0.0005	0.05%
2026-07-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0439	1.0688	-0.0011	-0.11%
2026-07-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0445	1.0694	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0694	1.0437	1.0686	0.0008	0.08%
2026-07-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0438	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0444	1.0693	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0693	1.0446	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0446	1.0695	1.0443	1.0692	0.0003	0.03%
2026-07-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0692	1.0459	1.0708	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0459	1.0708	1.0471	1.0720	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0471	1.0720	1.0465	1.0714	0.0006	0.06%
2026-06-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0465	1.0714	1.0457	1.0706	0.0008	0.08%
2026-06-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0457	1.0706	1.0465	1.0714	-0.0008	-0.08%
2026-06-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0465	1.0714	1.0453	1.0702	0.0012	0.11%
2026-06-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0453	1.0702	1.0442	1.0691	0.0011	0.11%
2026-06-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0691	1.0464	1.0713	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0464	1.0713	1.0456	1.0705	0.0008	0.08%
2026-06-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0705	1.0444	1.0693	0.0012	0.11%
2026-06-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0693	1.0433	1.0682	0.0011	0.11%
2026-06-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0433	1.0682	1.0428	1.0677	0.0005	0.05%
2026-06-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0411	1.0660	0.0017	0.16%
2026-06-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0411	1.0660	1.0408	1.0657	0.0003	0.03%
2026-06-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0657	1.0407	1.0656	0.0001	0.01%
2026-06-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0407	1.0656	1.0418	1.0667	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0418	1.0667	1.0416	1.0665	0.0002	0.02%
2026-06-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0416	1.0665	1.0422	1.0671	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0422	1.0671	1.0435	1.0684	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0437	1.0686	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0433	1.0682	0.0004	0.04%
2026-06-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0433	1.0682	1.0424	1.0673	0.0009	0.09%
2026-06-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0423	1.0672	0.0001	0.01%
2026-05-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0423	1.0672	1.0426	1.0675	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0675	1.0418	1.0667	0.0008	0.08%
2026-05-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0418	1.0667	1.0421	1.0670	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0421	1.0670	1.0417	1.0666	0.0004	0.04%
2026-05-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0417	1.0666	1.0408	1.0657	0.0009	0.09%
2026-05-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0657	1.0397	1.0646	0.0011	0.11%
2026-05-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0397	1.0646	1.0406	1.0655	-0.0009	-0.09%
2026-05-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0406	1.0655	1.0400	1.0649	0.0006	0.06%
2026-05-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0400	1.0649	1.0394	1.0643	0.0006	0.06%
2026-05-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0394	1.0643	1.0394	1.0643	0.0000	0.00%
2026-05-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0394	1.0643	1.0405	1.0654	-0.0011	-0.11%
2026-05-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0405	1.0654	1.0411	1.0660	-0.0006	-0.06%
2026-05-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0411	1.0660	1.0401	1.0650	0.0010	0.10%
2026-05-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0401	1.0650	1.0402	1.0651	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0402	1.0651	1.0395	1.0644	0.0007	0.07%
2026-05-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0395	1.0644	1.0392	1.0641	0.0003	0.03%
2026-05-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0392	1.0641	1.0385	1.0634	0.0007	0.07%
2026-05-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0385	1.0634	1.0374	1.0623	0.0011	0.11%
2026-04-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0365	1.0614	1.0368	1.0617	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0368	1.0617	1.0370	1.0619	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0370	1.0619	1.0372	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0372	1.0621	1.0377	1.0626	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0377	1.0626	1.0369	1.0618	0.0008	0.08%
2026-04-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0369	1.0618	1.0366	1.0615	0.0003	0.03%
2026-04-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0366	1.0615	1.0361	1.0610	0.0005	0.05%
2026-04-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0361	1.0610	1.0357	1.0606	0.0004	0.04%
2026-04-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0357	1.0606	1.0352	1.0601	0.0005	0.05%
2026-04-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0352	1.0601	1.0352	1.0601	0.0000	0.00%
2026-04-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0352	1.0601	1.0347	1.0596	0.0005	0.05%
2026-04-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0347	1.0596	1.0345	1.0594	0.0002	0.02%
2026-04-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0345	1.0594	1.0341	1.0590	0.0004	0.04%
2026-04-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0341	1.0590	1.0346	1.0595	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0595	1.0335	1.0584	0.0011	0.11%
2026-04-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0335	1.0584	1.0331	1.0580	0.0004	0.04%
2026-04-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0331	1.0580	1.0332	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0332	1.0581	1.0336	1.0585	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0585	1.0332	1.0581	0.0004	0.04%
2026-03-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0332	1.0581	1.0335	1.0584	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0335	1.0584	1.0333	1.0582	0.0002	0.02%
2026-03-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0582	1.0331	1.0580	0.0002	0.02%
2026-03-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0331	1.0580	1.0333	1.0582	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0582	1.0327	1.0576	0.0006	0.06%
2026-03-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0327	1.0576	1.0321	1.0570	0.0006	0.06%
2026-03-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0321	1.0570	1.0334	1.0583	-0.0013	-0.13%
2026-03-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0583	1.0337	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0337	1.0586	1.0343	1.0592	-0.0006	-0.06%
2026-03-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0343	1.0592	1.0343	1.0592	0.0000	0.00%
2026-03-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0343	1.0592	1.0345	1.0594	-0.0002	-0.02%
2026-03-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0345	1.0594	1.0349	1.0598	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0349	1.0598	1.0352	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0352	1.0601	1.0353	1.0602	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0353	1.0602	1.0350	1.0599	0.0003	0.03%
2026-03-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0350	1.0599	1.0343	1.0592	0.0007	0.07%
2026-03-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0343	1.0592	1.0350	1.0599	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0350	1.0599	1.0347	1.0596	0.0003	0.03%
2026-03-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0347	1.0596	1.0344	1.0593	0.0003	0.03%
2026-03-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0593	1.0351	1.0600	-0.0007	-0.07%
2026-03-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0351	1.0600	1.0362	1.0611	-0.0011	-0.11%
2026-03-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0611	1.0353	1.0602	0.0009	0.09%
2026-02-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0353	1.0602	1.0349	1.0598	0.0004	0.04%
2026-02-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0349	1.0598	1.0352	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0352	1.0601	1.0350	1.0599	0.0002	0.02%
2026-02-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0350	1.0599	1.0337	1.0586	0.0013	0.13%
2026-02-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0337	1.0586	1.0351	1.0600	-0.0014	-0.14%
2026-02-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0351	1.0600	1.0346	1.0595	0.0005	0.05%
2026-02-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0595	1.0341	1.0590	0.0005	0.05%
2026-02-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0341	1.0590	1.0339	1.0588	0.0002	0.02%
2026-02-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0339	1.0588	1.0314	1.0563	0.0025	0.24%
2026-02-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0314	1.0563	1.0315	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0564	1.0329	1.0578	-0.0014	-0.14%
2026-02-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0329	1.0578	1.0317	1.0566	0.0012	0.12%
2026-02-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0566	1.0290	1.0539	0.0027	0.26%
2026-02-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0290	1.0539	1.0340	1.0589	-0.0050	-0.48%
2026-01-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0340	1.0589	1.0374	1.0623	-0.0034	-0.33%
2026-01-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0623	1.0359	1.0608	0.0015	0.14%
2026-01-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0359	1.0608	1.0338	1.0587	0.0021	0.20%
2026-01-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0338	1.0587	1.0336	1.0585	0.0002	0.02%
2026-01-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0585	1.0327	1.0576	0.0009	0.09%
2026-01-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0327	1.0576	1.0314	1.0563	0.0013	0.13%
2026-01-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0314	1.0563	1.0314	1.0563	0.0000	0.00%
2026-01-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0314	1.0563	1.0301	1.0550	0.0013	0.13%
2026-01-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0301	1.0550	1.0301	1.0550	0.0000	0.00%
2026-01-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0301	1.0550	1.0295	1.0544	0.0006	0.06%
2026-01-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0544	1.0295	1.0544	0.0000	0.00%
2026-01-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0544	1.0293	1.0542	0.0002	0.02%
2026-01-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0293	1.0542	1.0289	1.0538	0.0004	0.04%
2026-01-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0289	1.0538	1.0295	1.0544	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0544	1.0283	1.0532	0.0012	0.12%
2026-01-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0283	1.0532	1.0274	1.0523	0.0009	0.09%
2026-01-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0523	1.0275	1.0524	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0524	1.0276	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0525	1.0268	1.0517	0.0008	0.08%
2026-01-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0517	1.0255	1.0504	0.0013	0.13%
2025-12-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0504	1.0258	1.0507	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0507	1.0260	1.0509	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0509	1.0267	1.0516	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0516	1.0264	1.0513	0.0003	0.03%
2025-12-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0264	1.0513	1.0262	1.0511	0.0002	0.02%
2025-12-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0262	1.0511	1.0259	1.0508	0.0003	0.03%
2025-12-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0508	1.0256	1.0505	0.0003	0.03%
2025-12-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0256	1.0505	1.0249	1.0498	0.0007	0.07%
2025-12-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0246	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0246	1.0495	0.0000	0.00%
2025-12-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0240	1.0489	0.0006	0.06%
2025-12-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0489	1.0249	1.0498	-0.0009	-0.09%
2025-12-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0251	1.0500	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0500	1.0243	1.0492	0.0008	0.08%
2025-12-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0492	1.0247	1.0496	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0247	1.0496	1.0243	1.0492	0.0004	0.04%
2025-12-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0243	1.0492	1.0249	1.0498	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0246	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0241	1.0490	0.0005	0.05%
2025-12-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0490	1.0244	1.0493	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0493	1.0248	1.0497	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0497	1.0254	1.0503	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0254	1.0503	1.0249	1.0498	0.0005	0.05%
2025-11-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0498	1.0245	1.0494	0.0004	0.04%
2025-11-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0494	1.0245	1.0494	0.0000	0.00%
2025-11-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0494	1.0246	1.0495	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0246	1.0495	1.0242	1.0491	0.0004	0.04%
2025-11-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0491	1.0238	1.0487	0.0004	0.04%
2025-11-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0238	1.0487	1.0263	1.0512	-0.0025	-0.24%
2025-11-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0512	1.0265	1.0514	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0514	1.0263	1.0512	0.0002	0.02%
2025-11-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0512	1.0278	1.0527	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0527	1.0287	1.0536	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0287	1.0536	1.0305	1.0554	-0.0018	-0.17%
2025-11-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0305	1.0554	1.0292	1.0541	0.0013	0.13%
2025-11-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0541	1.0292	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0541	1.0292	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0541	1.0282	1.0531	0.0010	0.10%
2025-11-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0282	1.0531	1.0287	1.0536	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0287	1.0536	1.0279	1.0528	0.0008	0.08%
2025-11-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0528	1.0281	1.0530	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0530	1.0296	1.0545	-0.0015	-0.15%
2025-11-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0296	1.0545	1.0294	1.0543	0.0002	0.02%
2025-10-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0294	1.0543	1.0292	1.0541	0.0002	0.02%
2025-10-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0541	1.0305	1.0554	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0305	1.0554	1.0283	1.0532	0.0022	0.21%
2025-10-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0283	1.0532	1.0289	1.0538	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0289	1.0538	1.0277	1.0526	0.0012	0.12%
2025-10-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0526	1.0267	1.0516	0.0010	0.10%
2025-10-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0516	1.0270	1.0519	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0519	1.0276	1.0525	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0525	1.0259	1.0508	0.0017	0.17%
2025-10-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0508	1.0342	1.0508	-0.0083	-0.81%
2025-10-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0508	1.0359	1.0525	-0.0017	-0.16%
2025-10-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0359	1.0525	1.0362	1.0528	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0528	1.0344	1.0510	0.0018	0.17%
2025-10-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0510	1.0374	1.0540	-0.0030	-0.29%
2025-10-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0540	1.0378	1.0544	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0378	1.0544	1.0422	1.0588	-0.0044	-0.42%
2025-09-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0352	1.0518	1.0366	1.0532	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0366	1.0532	1.0364	1.0530	0.0002	0.02%
2025-09-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0364	1.0530	1.0358	1.0524	0.0006	0.06%
2025-09-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0358	1.0524	1.0364	1.0530	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0364	1.0530	1.0357	1.0523	0.0007	0.07%
2025-09-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0357	1.0523	1.0362	1.0528	-0.0005	-0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%