华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询(016770)

今天最新净值 1.0432 -0.0008 -0.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8586亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0678	1.0432	1.0681	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0432	1.0681	1.0440	1.0689	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0689	1.0443	1.0692	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0692	1.0442	1.0691	0.0001	0.01%
2026-09-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0691	1.0441	1.0690	0.0001	0.01%
2026-09-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0441	1.0690	1.0436	1.0685	0.0005	0.05%
2026-09-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0435	1.0684	0.0001	0.01%
2026-09-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0430	1.0679	0.0005	0.05%
2026-09-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0679	1.0439	1.0688	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0439	1.0688	0.0000	0.00%

2026-08-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0438	1.0687	0.0001	0.01%
2026-08-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0442	1.0691	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0691	1.0440	1.0689	0.0002	0.02%
2026-08-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0689	1.0437	1.0686	0.0003	0.03%
2026-08-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0438	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0436	1.0685	0.0002	0.02%
2026-08-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0436	1.0685	0.0000	0.00%
2026-08-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0435	1.0684	0.0001	0.01%
2026-08-19	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0449	1.0698	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0698	1.0448	1.0697	0.0001	0.01%
2026-08-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0448	1.0697	1.0439	1.0688	0.0009	0.09%
2026-08-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0437	1.0686	0.0002	0.02%
2026-08-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0438	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0435	1.0684	0.0003	0.03%
2026-08-11	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0684	1.0443	1.0692	-0.0008	-0.08%

2026-08-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0692	1.0436	1.0685	0.0007	0.07%
2026-08-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0685	1.0429	1.0678	0.0007	0.07%
2026-08-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0678	1.0428	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-05	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0424	1.0673	0.0004	0.04%
2026-08-04	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0421	1.0670	0.0003	0.03%
2026-08-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0421	1.0670	1.0424	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0420	1.0669	0.0004	0.04%
2026-07-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0420	1.0669	1.0415	1.0664	0.0005	0.05%
2026-07-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0415	1.0664	1.0417	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0417	1.0666	1.0430	1.0679	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0679	1.0428	1.0677	0.0002	0.02%
2026-07-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0431	1.0680	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0680	1.0431	1.0680	0.0000	0.00%
2026-07-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0680	1.0430	1.0679	0.0001	0.01%
2026-07-21	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0679	1.0414	1.0663	0.0016	0.15%
2026-07-20	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0414	1.0663	1.0416	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0416	1.0665	1.0424	1.0673	-0.0008	-0.08%
2026-07-16	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0673	1.0431	1.0680	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0680	1.0433	1.0682	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0433	1.0682	1.0428	1.0677	0.0005	0.05%
2026-07-13	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0677	1.0439	1.0688	-0.0011	-0.11%
2026-07-10	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0688	1.0445	1.0694	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0694	1.0437	1.0686	0.0008	0.08%
2026-07-08	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0686	1.0438	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0687	1.0444	1.0693	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0693	1.0446	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0446	1.0695	1.0443	1.0692	0.0003	0.03%
2026-07-02	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0692	1.0459	1.0708	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0459	1.0708	1.0471	1.0720	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0471	1.0720	1.0465	1.0714	0.0006	0.06%
2026-06-29	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0465	1.0714	1.0457	1.0706	0.0008	0.08%
2026-06-26	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0457	1.0706	1.0465	1.0714	-0.0008	-0.08%
2026-06-25	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0465	1.0714	1.0453	1.0702	0.0012	0.11%
2026-06-24	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0453	1.0702	1.0442	1.0691	0.0011	0.11%
2026-06-23	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0691	1.0464	1.0713	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0464	1.0713	1.0456	1.0705	0.0008	0.08%
2026-06-18	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0705	1.0444	1.0693	0.0012	0.11%
2026-06-17	016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0693	1.0433	1.0682	0.0011	0.11%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%