嘉合锦荣混合C基金净值查询(016762)
今天最新净值
0.5571
-0.0023 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7339
0.0016 0.2118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5571
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7553亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：王东旋 李国林
近一周,嘉合锦荣混合C(016762)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016762 |
嘉合锦荣混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0034 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
016762 |
嘉合锦荣混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016762 |
嘉合锦荣混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016762 |
嘉合锦荣混合C |
0.5600 |
0.5600 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0112 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
016762 |
嘉合锦荣混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0059 |
-1.02% |
