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嘉合锦荣混合C基金净值查询(016762)

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今天最新净值 0.5571 -0.0023 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7339 0.0016 0.2118% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5571
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7553亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：王东旋 李国林
近一季嘉合锦荣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦荣混合C(016762)基金累计收益率-12.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016762 嘉合锦荣混合C 0.5605 0.5605 0.5571 0.5571 0.0034 0.61%
2026-09-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.5571 0.5571 0.5594 0.5594 -0.0023 -0.41%
2026-09-14 016762 嘉合锦荣混合C 0.5594 0.5594 0.5600 0.5600 -0.0006 -0.11%
2026-09-11 016762 嘉合锦荣混合C 0.5600 0.5600 0.5712 0.5712 -0.0112 -2.00%
2026-09-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.5712 0.5712 0.5771 0.5771 -0.0059 -1.02%
2026-09-09 016762 嘉合锦荣混合C 0.5771 0.5771 0.5729 0.5729 0.0042 0.73%
2026-09-08 016762 嘉合锦荣混合C 0.5729 0.5729 0.5763 0.5763 -0.0034 -0.59%
2026-09-07 016762 嘉合锦荣混合C 0.5763 0.5763 0.5817 0.5817 -0.0054 -0.93%
2026-09-04 016762 嘉合锦荣混合C 0.5817 0.5817 0.5869 0.5869 -0.0052 -0.89%
2026-09-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.5869 0.5869 0.5820 0.5820 0.0049 0.84%
2026-09-02 016762 嘉合锦荣混合C 0.5820 0.5820 0.5932 0.5932 -0.0112 -1.92%
2026-09-01 016762 嘉合锦荣混合C 0.5932 0.5932 0.6019 0.6019 -0.0087 -1.45%
2026-08-31 016762 嘉合锦荣混合C 0.6019 0.6019 0.6110 0.6110 -0.0091 -1.51%
2026-08-28 016762 嘉合锦荣混合C 0.6110 0.6110 0.6083 0.6083 0.0027 0.44%
2026-08-27 016762 嘉合锦荣混合C 0.6083 0.6083 0.6009 0.6009 0.0074 1.23%
2026-08-26 016762 嘉合锦荣混合C 0.6009 0.6009 0.6032 0.6032 -0.0023 -0.38%
2026-08-25 016762 嘉合锦荣混合C 0.6032 0.6032 0.6096 0.6096 -0.0064 -1.06%
2026-08-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.6096 0.6096 0.6209 0.6209 -0.0113 -1.82%
2026-08-21 016762 嘉合锦荣混合C 0.6209 0.6209 0.6206 0.6206 0.0003 0.05%
2026-08-20 016762 嘉合锦荣混合C 0.6206 0.6206 0.6203 0.6203 0.0003 0.05%
2026-08-19 016762 嘉合锦荣混合C 0.6203 0.6203 0.6494 0.6494 -0.0291 -4.48%
2026-08-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.6494 0.6494 0.6622 0.6622 -0.0128 -1.97%
2026-08-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.6622 0.6622 0.6364 0.6364 0.0258 4.05%
2026-08-14 016762 嘉合锦荣混合C 0.6364 0.6364 0.6261 0.6261 0.0103 1.65%
2026-08-13 016762 嘉合锦荣混合C 0.6261 0.6261 0.6268 0.6268 -0.0007 -0.11%
2026-08-12 016762 嘉合锦荣混合C 0.6268 0.6268 0.6272 0.6272 -0.0004 -0.06%
2026-08-11 016762 嘉合锦荣混合C 0.6272 0.6272 0.6331 0.6331 -0.0059 -0.93%
2026-08-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.6331 0.6331 0.6274 0.6274 0.0057 0.91%
2026-08-07 016762 嘉合锦荣混合C 0.6274 0.6274 0.6203 0.6203 0.0071 1.14%
2026-08-06 016762 嘉合锦荣混合C 0.6203 0.6203 0.6339 0.6339 -0.0136 -2.19%
2026-08-05 016762 嘉合锦荣混合C 0.6339 0.6339 0.6185 0.6185 0.0154 2.49%
2026-08-04 016762 嘉合锦荣混合C 0.6185 0.6185 0.5979 0.5979 0.0206 3.45%
2026-08-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.5979 0.5979 0.5874 0.5874 0.0105 1.79%
2026-07-31 016762 嘉合锦荣混合C 0.5874 0.5874 0.5615 0.5615 0.0259 4.61%
2026-07-30 016762 嘉合锦荣混合C 0.5615 0.5615 0.5766 0.5766 -0.0151 -2.62%
2026-07-29 016762 嘉合锦荣混合C 0.5766 0.5766 0.5643 0.5643 0.0123 2.18%
2026-07-28 016762 嘉合锦荣混合C 0.5643 0.5643 0.5829 0.5829 -0.0186 -3.19%
2026-07-27 016762 嘉合锦荣混合C 0.5829 0.5829 0.5624 0.5624 0.0205 3.65%
2026-07-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.5624 0.5624 0.5812 0.5812 -0.0188 -3.34%
2026-07-23 016762 嘉合锦荣混合C 0.5812 0.5812 0.5708 0.5708 0.0104 1.82%
2026-07-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.5708 0.5708 0.5795 0.5795 -0.0087 -1.50%
2026-07-21 016762 嘉合锦荣混合C 0.5795 0.5795 0.5643 0.5643 0.0152 2.69%
2026-07-20 016762 嘉合锦荣混合C 0.5643 0.5643 0.5576 0.5576 0.0067 1.20%
2026-07-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.5576 0.5576 0.5916 0.5916 -0.0340 -5.75%
2026-07-16 016762 嘉合锦荣混合C 0.5916 0.5916 0.5842 0.5842 0.0074 1.27%
2026-07-15 016762 嘉合锦荣混合C 0.5842 0.5842 0.5866 0.5866 -0.0024 -0.41%
2026-07-14 016762 嘉合锦荣混合C 0.5866 0.5866 0.5852 0.5852 0.0014 0.24%
2026-07-13 016762 嘉合锦荣混合C 0.5852 0.5852 0.6156 0.6156 -0.0304 -4.94%
2026-07-10 016762 嘉合锦荣混合C 0.6156 0.6156 0.6139 0.6139 0.0017 0.28%
2026-07-09 016762 嘉合锦荣混合C 0.6139 0.6139 0.6073 0.6073 0.0066 1.09%
2026-07-08 016762 嘉合锦荣混合C 0.6073 0.6073 0.6084 0.6084 -0.0011 -0.18%
2026-07-07 016762 嘉合锦荣混合C 0.6084 0.6084 0.6272 0.6272 -0.0188 -3.09%
2026-07-06 016762 嘉合锦荣混合C 0.6272 0.6272 0.6271 0.6271 0.0001 0.02%
2026-07-03 016762 嘉合锦荣混合C 0.6271 0.6271 0.6173 0.6173 0.0098 1.59%
2026-07-02 016762 嘉合锦荣混合C 0.6173 0.6173 0.6300 0.6300 -0.0127 -2.02%
2026-07-01 016762 嘉合锦荣混合C 0.6300 0.6300 0.6243 0.6243 0.0057 0.91%
2026-06-30 016762 嘉合锦荣混合C 0.6243 0.6243 0.6126 0.6126 0.0117 1.91%
2026-06-29 016762 嘉合锦荣混合C 0.6126 0.6126 0.6056 0.6056 0.0070 1.16%
2026-06-26 016762 嘉合锦荣混合C 0.6056 0.6056 0.6304 0.6304 -0.0248 -4.10%
2026-06-25 016762 嘉合锦荣混合C 0.6304 0.6304 0.6383 0.6383 -0.0079 -1.25%
2026-06-24 016762 嘉合锦荣混合C 0.6383 0.6383 0.6414 0.6414 -0.0031 -0.48%
2026-06-23 016762 嘉合锦荣混合C 0.6414 0.6414 0.6598 0.6598 -0.0184 -2.79%
2026-06-22 016762 嘉合锦荣混合C 0.6598 0.6598 0.6589 0.6589 0.0009 0.14%
2026-06-18 016762 嘉合锦荣混合C 0.6589 0.6589 0.6473 0.6473 0.0116 1.79%
2026-06-17 016762 嘉合锦荣混合C 0.6473 0.6473 0.6407 0.6407 0.0066 1.03%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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