东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)

今天最新净值 1.0576 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4337亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛王明欣

近一季东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-09-14	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-09-11	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-10	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-09	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-08	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-07	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-09-04	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-09-03	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-09-02	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%

2026-09-01	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-08-31	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-28	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-27	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-26	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-08-25	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-24	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-21	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-20	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-08-19	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-08-18	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2026-08-17	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-08-14	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-08-13	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-08-12	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%

2026-08-11	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-08-10	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-08-07	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-08-06	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-08-05	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-08-04	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-03	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-07-31	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-07-30	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-07-29	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-07-28	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-07-27	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-07-24	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-07-23	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-22	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-21	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-20	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-07-17	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-07-16	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-07-15	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-14	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-13	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-10	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-09	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-07-08	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-07-07	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-07-06	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-07-03	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-07-02	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2026-06-30	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-06-29	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-06-26	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2026-06-25	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-06-24	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-06-23	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-06-22	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-06-18	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-06-17	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%

标签云

东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%