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东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)

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今天最新净值 1.0576 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4337亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛王明欣

近一周东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-09-14	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-09-11	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-10	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%