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贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询(016711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一周贝莱德欣悦丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德欣悦丰利债券A(016711)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	1.0479	1.0474	1.0474	0.0005	0.05%
2026-09-15	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-14	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0474	1.0474	1.0479	1.0479	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合A	0.9384	0.54%
贝莱德行业优选混合C	0.9222	0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%