基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0479
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)暂未进行分红送配

标签云

贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
贝莱德行业优选混合C	0.9169	-0.57%
贝莱德行业优选混合A	0.9330	-0.58%