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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A基金净值查询(016693)

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今天最新净值 1.1232 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1232
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7028亿
最近资产：14.71亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：周珂张旭东

近一周渤海汇金30天滚动持有中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2026-09-15	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-09-14	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-11	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-10	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%