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南方君誉混合A基金净值查询(016676)

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今天最新净值 1.2334 -0.0008 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3576 0.0053 0.3944% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2334
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3442亿
  • 最近资产：1.35亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：卢玉珊 龚涛
近半年南方君誉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方君誉混合A(016676)基金累计收益率-9.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016676 南方君誉混合A 1.2216 1.2216 1.2334 1.2334 -0.0118 -0.96%
2026-09-16 016676 南方君誉混合A 1.2334 1.2334 1.2342 1.2342 -0.0008 -0.06%
2026-09-15 016676 南方君誉混合A 1.2342 1.2342 1.2373 1.2373 -0.0031 -0.25%
2026-09-14 016676 南方君誉混合A 1.2373 1.2373 1.2437 1.2437 -0.0064 -0.51%
2026-09-11 016676 南方君誉混合A 1.2437 1.2437 1.2642 1.2642 -0.0205 -1.62%
2026-09-10 016676 南方君誉混合A 1.2642 1.2642 1.2732 1.2732 -0.0090 -0.71%
2026-09-09 016676 南方君誉混合A 1.2732 1.2732 1.2593 1.2593 0.0139 1.10%
2026-09-08 016676 南方君誉混合A 1.2593 1.2593 1.2419 1.2419 0.0174 1.40%
2026-09-07 016676 南方君誉混合A 1.2419 1.2419 1.2596 1.2596 -0.0177 -1.43%
2026-09-04 016676 南方君誉混合A 1.2596 1.2596 1.2621 1.2621 -0.0025 -0.20%
2026-09-03 016676 南方君誉混合A 1.2621 1.2621 1.2524 1.2524 0.0097 0.77%
2026-09-02 016676 南方君誉混合A 1.2524 1.2524 1.2743 1.2743 -0.0219 -1.72%
2026-09-01 016676 南方君誉混合A 1.2743 1.2743 1.2800 1.2800 -0.0057 -0.45%
2026-08-31 016676 南方君誉混合A 1.2800 1.2800 1.2738 1.2738 0.0062 0.49%
2026-08-28 016676 南方君誉混合A 1.2738 1.2738 1.2635 1.2635 0.0103 0.82%
2026-08-27 016676 南方君誉混合A 1.2635 1.2635 1.2541 1.2541 0.0094 0.75%
2026-08-26 016676 南方君誉混合A 1.2541 1.2541 1.2488 1.2488 0.0053 0.42%
2026-08-25 016676 南方君誉混合A 1.2488 1.2488 1.2516 1.2516 -0.0028 -0.22%
2026-08-24 016676 南方君誉混合A 1.2516 1.2516 1.2512 1.2512 0.0004 0.03%
2026-08-21 016676 南方君誉混合A 1.2512 1.2512 1.2451 1.2451 0.0061 0.49%
2026-08-20 016676 南方君誉混合A 1.2451 1.2451 1.2492 1.2492 -0.0041 -0.33%
2026-08-19 016676 南方君誉混合A 1.2492 1.2492 1.2630 1.2630 -0.0138 -1.09%
2026-08-18 016676 南方君誉混合A 1.2630 1.2630 1.2564 1.2564 0.0066 0.53%
2026-08-17 016676 南方君誉混合A 1.2564 1.2564 1.2460 1.2460 0.0104 0.83%
2026-08-14 016676 南方君誉混合A 1.2460 1.2460 1.2485 1.2485 -0.0025 -0.20%
2026-08-13 016676 南方君誉混合A 1.2485 1.2485 1.2651 1.2651 -0.0166 -1.31%
2026-08-12 016676 南方君誉混合A 1.2651 1.2651 1.2672 1.2672 -0.0021 -0.17%
2026-08-11 016676 南方君誉混合A 1.2672 1.2672 1.2674 1.2674 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016676 南方君誉混合A 1.2674 1.2674 1.2512 1.2512 0.0162 1.29%
2026-08-07 016676 南方君誉混合A 1.2512 1.2512 1.2456 1.2456 0.0056 0.45%
2026-08-06 016676 南方君誉混合A 1.2456 1.2456 1.2391 1.2391 0.0065 0.52%
2026-08-05 016676 南方君誉混合A 1.2391 1.2391 1.2318 1.2318 0.0073 0.59%
2026-08-04 016676 南方君誉混合A 1.2318 1.2318 1.2305 1.2305 0.0013 0.11%
2026-08-03 016676 南方君誉混合A 1.2305 1.2305 1.2392 1.2392 -0.0087 -0.70%
2026-07-31 016676 南方君誉混合A 1.2392 1.2392 1.2403 1.2403 -0.0011 -0.09%
2026-07-30 016676 南方君誉混合A 1.2403 1.2403 1.2385 1.2385 0.0018 0.15%
2026-07-29 016676 南方君誉混合A 1.2385 1.2385 1.2203 1.2203 0.0182 1.49%
2026-07-28 016676 南方君誉混合A 1.2203 1.2203 1.2270 1.2270 -0.0067 -0.55%
2026-07-27 016676 南方君誉混合A 1.2270 1.2270 1.2202 1.2202 0.0068 0.56%
2026-07-24 016676 南方君誉混合A 1.2202 1.2202 1.2536 1.2536 -0.0334 -2.66%
2026-07-23 016676 南方君誉混合A 1.2536 1.2536 1.2375 1.2375 0.0161 1.30%
2026-07-22 016676 南方君誉混合A 1.2375 1.2375 1.2228 1.2228 0.0147 1.20%
2026-07-21 016676 南方君誉混合A 1.2228 1.2228 1.2174 1.2174 0.0054 0.44%
2026-07-20 016676 南方君誉混合A 1.2174 1.2174 1.1799 1.1799 0.0375 3.18%
2026-07-17 016676 南方君誉混合A 1.1799 1.1799 1.1880 1.1880 -0.0081 -0.68%
2026-07-16 016676 南方君誉混合A 1.1880 1.1880 1.2078 1.2078 -0.0198 -1.64%
2026-07-15 016676 南方君誉混合A 1.2078 1.2078 1.2061 1.2061 0.0017 0.14%
2026-07-14 016676 南方君誉混合A 1.2061 1.2061 1.1687 1.1687 0.0374 3.20%
2026-07-13 016676 南方君誉混合A 1.1687 1.1687 1.1764 1.1764 -0.0077 -0.65%
2026-07-10 016676 南方君誉混合A 1.1764 1.1764 1.1737 1.1737 0.0027 0.23%
2026-07-09 016676 南方君誉混合A 1.1737 1.1737 1.1758 1.1758 -0.0021 -0.18%
2026-07-08 016676 南方君誉混合A 1.1758 1.1758 1.1851 1.1851 -0.0093 -0.78%
2026-07-07 016676 南方君誉混合A 1.1851 1.1851 1.2039 1.2039 -0.0188 -1.56%
2026-07-06 016676 南方君誉混合A 1.2039 1.2039 1.2005 1.2005 0.0034 0.28%
2026-07-03 016676 南方君誉混合A 1.2005 1.2005 1.2001 1.2001 0.0004 0.03%
2026-07-02 016676 南方君誉混合A 1.2001 1.2001 1.2039 1.2039 -0.0038 -0.32%
2026-07-01 016676 南方君誉混合A 1.2039 1.2039 1.1788 1.1788 0.0251 2.13%
2026-06-30 016676 南方君誉混合A 1.1788 1.1788 1.1844 1.1844 -0.0056 -0.47%
2026-06-29 016676 南方君誉混合A 1.1844 1.1844 1.1816 1.1816 0.0028 0.24%
2026-06-26 016676 南方君誉混合A 1.1816 1.1816 1.2001 1.2001 -0.0185 -1.54%
2026-06-25 016676 南方君誉混合A 1.2001 1.2001 1.2022 1.2022 -0.0021 -0.17%
2026-06-24 016676 南方君誉混合A 1.2022 1.2022 1.1993 1.1993 0.0029 0.24%
2026-06-23 016676 南方君誉混合A 1.1993 1.1993 1.2280 1.2280 -0.0287 -2.34%
2026-06-22 016676 南方君誉混合A 1.2280 1.2280 1.2116 1.2116 0.0164 1.35%
2026-06-18 016676 南方君誉混合A 1.2116 1.2116 1.2388 1.2388 -0.0272 -2.24%
2026-06-17 016676 南方君誉混合A 1.2388 1.2388 1.2343 1.2343 0.0045 0.36%
2026-06-16 016676 南方君誉混合A 1.2343 1.2343 1.2576 1.2576 -0.0233 -1.89%
2026-06-15 016676 南方君誉混合A 1.2576 1.2576 1.2616 1.2616 -0.0040 -0.32%
2026-06-12 016676 南方君誉混合A 1.2616 1.2616 1.2465 1.2465 0.0151 1.21%
2026-06-11 016676 南方君誉混合A 1.2465 1.2465 1.2448 1.2448 0.0017 0.14%
2026-06-10 016676 南方君誉混合A 1.2448 1.2448 1.2641 1.2641 -0.0193 -1.53%
2026-06-09 016676 南方君誉混合A 1.2641 1.2641 1.2641 1.2641 0.0000 0.00%
2026-06-08 016676 南方君誉混合A 1.2641 1.2641 1.2859 1.2859 -0.0218 -1.70%
2026-06-05 016676 南方君誉混合A 1.2859 1.2859 1.2994 1.2994 -0.0135 -1.04%
2026-06-04 016676 南方君誉混合A 1.2994 1.2994 1.3194 1.3194 -0.0200 -1.52%
2026-06-03 016676 南方君誉混合A 1.3194 1.3194 1.3012 1.3012 0.0182 1.40%
2026-06-02 016676 南方君誉混合A 1.3012 1.3012 1.3005 1.3005 0.0007 0.05%
2026-06-01 016676 南方君誉混合A 1.3005 1.3005 1.2871 1.2871 0.0134 1.04%
2026-05-29 016676 南方君誉混合A 1.2871 1.2871 1.2894 1.2894 -0.0023 -0.18%
2026-05-28 016676 南方君誉混合A 1.2894 1.2894 1.3054 1.3054 -0.0160 -1.23%
2026-05-27 016676 南方君誉混合A 1.3054 1.3054 1.3164 1.3164 -0.0110 -0.84%
2026-05-26 016676 南方君誉混合A 1.3164 1.3164 1.2910 1.2910 0.0254 1.97%
2026-05-25 016676 南方君誉混合A 1.2910 1.2910 1.2913 1.2913 -0.0003 -0.02%
2026-05-22 016676 南方君誉混合A 1.2913 1.2913 1.2892 1.2892 0.0021 0.16%
2026-05-21 016676 南方君誉混合A 1.2892 1.2892 1.2990 1.2990 -0.0098 -0.75%
2026-05-20 016676 南方君誉混合A 1.2990 1.2990 1.3024 1.3024 -0.0034 -0.26%
2026-05-19 016676 南方君誉混合A 1.3024 1.3024 1.2928 1.2928 0.0096 0.74%
2026-05-18 016676 南方君誉混合A 1.2928 1.2928 1.2970 1.2970 -0.0042 -0.32%
2026-05-15 016676 南方君誉混合A 1.2970 1.2970 1.3095 1.3095 -0.0125 -0.95%
2026-05-14 016676 南方君誉混合A 1.3095 1.3095 1.3175 1.3175 -0.0080 -0.61%
2026-05-13 016676 南方君誉混合A 1.3175 1.3175 1.3089 1.3089 0.0086 0.66%
2026-05-12 016676 南方君誉混合A 1.3089 1.3089 1.3149 1.3149 -0.0060 -0.46%
2026-05-11 016676 南方君誉混合A 1.3149 1.3149 1.3138 1.3138 0.0011 0.08%
2026-05-08 016676 南方君誉混合A 1.3138 1.3138 1.3190 1.3190 -0.0052 -0.39%
2026-04-30 016676 南方君誉混合A 1.3299 1.3299 1.3400 1.3400 -0.0101 -0.75%
2026-04-29 016676 南方君誉混合A 1.3400 1.3400 1.3241 1.3241 0.0159 1.20%
2026-04-28 016676 南方君誉混合A 1.3241 1.3241 1.3199 1.3199 0.0042 0.32%
2026-04-27 016676 南方君誉混合A 1.3199 1.3199 1.3292 1.3292 -0.0093 -0.70%
2026-04-24 016676 南方君誉混合A 1.3292 1.3292 1.3284 1.3284 0.0008 0.06%
2026-04-23 016676 南方君誉混合A 1.3284 1.3284 1.3257 1.3257 0.0027 0.20%
2026-04-22 016676 南方君誉混合A 1.3257 1.3257 1.3258 1.3258 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 016676 南方君誉混合A 1.3258 1.3258 1.3171 1.3171 0.0087 0.66%
2026-04-20 016676 南方君誉混合A 1.3171 1.3171 1.3269 1.3269 -0.0098 -0.74%
2026-04-17 016676 南方君誉混合A 1.3269 1.3269 1.3341 1.3341 -0.0072 -0.54%
2026-04-16 016676 南方君誉混合A 1.3341 1.3341 1.3165 1.3165 0.0176 1.34%
2026-04-15 016676 南方君誉混合A 1.3165 1.3165 1.3259 1.3259 -0.0094 -0.71%
2026-04-14 016676 南方君誉混合A 1.3259 1.3259 1.3239 1.3239 0.0020 0.15%
2026-04-13 016676 南方君誉混合A 1.3239 1.3239 1.3247 1.3247 -0.0008 -0.06%
2026-04-10 016676 南方君誉混合A 1.3247 1.3247 1.3241 1.3241 0.0006 0.05%
2026-04-09 016676 南方君誉混合A 1.3241 1.3241 1.3176 1.3176 0.0065 0.49%
2026-04-08 016676 南方君誉混合A 1.3176 1.3176 1.2969 1.2969 0.0207 1.60%
2026-04-07 016676 南方君誉混合A 1.2969 1.2969 1.2901 1.2901 0.0068 0.53%
2026-04-03 016676 南方君誉混合A 1.2901 1.2901 1.3048 1.3048 -0.0147 -1.13%
2026-04-02 016676 南方君誉混合A 1.3048 1.3048 1.3040 1.3040 0.0008 0.06%
2026-04-01 016676 南方君誉混合A 1.3040 1.3040 1.2982 1.2982 0.0058 0.45%
2026-03-31 016676 南方君誉混合A 1.2982 1.2982 1.3232 1.3232 -0.0250 -1.89%
2026-03-30 016676 南方君誉混合A 1.3232 1.3232 1.3146 1.3146 0.0086 0.65%
2026-03-27 016676 南方君誉混合A 1.3146 1.3146 1.3092 1.3092 0.0054 0.41%
2026-03-26 016676 南方君誉混合A 1.3092 1.3092 1.3182 1.3182 -0.0090 -0.68%
2026-03-25 016676 南方君誉混合A 1.3182 1.3182 1.3083 1.3083 0.0099 0.76%
2026-03-24 016676 南方君誉混合A 1.3083 1.3083 1.2913 1.2913 0.0170 1.32%
2026-03-23 016676 南方君誉混合A 1.2913 1.2913 1.3190 1.3190 -0.0277 -2.10%
2026-03-20 016676 南方君誉混合A 1.3190 1.3190 1.3244 1.3244 -0.0054 -0.41%
2026-03-19 016676 南方君誉混合A 1.3244 1.3244 1.3432 1.3432 -0.0188 -1.40%
2026-03-18 016676 南方君誉混合A 1.3432 1.3432 1.3523 1.3523 -0.0091 -0.67%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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