招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 1.1912 -0.0019 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近半年招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1912	1.1912	-0.0041	-0.34%
2026-09-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1931	1.1931	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2024	1.2024	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2075	1.2075	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2064	1.2064	0.0011	0.09%
2026-09-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2069	1.2069	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2022	1.2022	0.0047	0.39%
2026-09-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2061	1.2061	-0.0039	-0.32%
2026-09-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2041	1.2041	0.0020	0.17%
2026-09-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2141	1.2141	-0.0100	-0.83%

2026-09-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2206	1.2206	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2191	1.2191	0.0015	0.12%
2026-08-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2242	1.2242	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2141	1.2141	0.0101	0.83%
2026-08-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2092	1.2092	0.0049	0.41%
2026-08-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2084	1.2084	0.0008	0.07%
2026-08-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2269	1.2269	-0.0185	-1.53%
2026-08-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2247	1.2247	0.0022	0.18%
2026-08-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2185	1.2185	0.0062	0.51%
2026-08-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2537	1.2537	-0.0352	-2.89%
2026-08-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2559	1.2559	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2333	1.2333	0.0226	1.80%
2026-08-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2308	1.2308	0.0025	0.20%
2026-08-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2374	1.2374	-0.0066	-0.53%
2026-08-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2317	1.2317	0.0057	0.46%

2026-08-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2393	1.2393	-0.0076	-0.61%
2026-08-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2371	1.2371	0.0022	0.18%
2026-08-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2197	1.2197	0.0174	1.41%
2026-08-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2010	1.2010	0.0188	1.54%
2026-08-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1854	1.1854	0.0156	1.30%
2026-08-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1961	1.1961	-0.0107	-0.90%
2026-07-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1866	1.1866	0.0095	0.80%
2026-07-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1866	1.1866	1.2012	1.2012	-0.0146	-1.23%
2026-07-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1933	1.1933	0.0079	0.66%
2026-07-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.2163	1.2163	-0.0230	-1.93%
2026-07-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2016	1.2016	0.0147	1.21%
2026-07-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2178	1.2178	-0.0162	-1.35%
2026-07-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2167	1.2167	0.0011	0.09%
2026-07-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2217	1.2217	-0.0050	-0.41%
2026-07-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2217	1.2217	1.1975	1.1975	0.0242	1.98%
2026-07-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1884	1.1884	0.0091	0.76%
2026-07-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.2271	1.2271	-0.0387	-3.26%
2026-07-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2448	1.2448	-0.0177	-1.44%
2026-07-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2489	1.2489	-0.0041	-0.33%
2026-07-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2365	1.2365	0.0124	1.00%
2026-07-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2629	1.2629	-0.0264	-2.14%
2026-07-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2844	1.2844	-0.0215	-1.70%
2026-07-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2538	1.2538	0.0306	2.38%
2026-07-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2603	1.2603	-0.0065	-0.52%
2026-07-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2746	1.2746	-0.0143	-1.13%
2026-07-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2746	1.2746	1.2774	1.2774	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2717	1.2717	0.0057	0.45%
2026-07-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2717	1.2717	1.3110	1.3110	-0.0393	-3.09%
2026-07-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3190	1.3190	-0.0080	-0.61%
2026-06-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3190	1.3190	1.2976	1.2976	0.0214	1.62%
2026-06-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2803	1.2803	0.0173	1.33%
2026-06-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2803	1.2803	1.3050	1.3050	-0.0247	-1.93%
2026-06-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.2896	1.2896	0.0154	1.18%
2026-06-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2742	1.2742	0.0154	1.19%
2026-06-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2742	1.2742	1.2993	1.2993	-0.0251	-1.97%
2026-06-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2834	1.2834	0.0159	1.22%
2026-06-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2725	1.2725	0.0109	0.85%
2026-06-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2588	1.2588	0.0137	1.08%
2026-06-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2534	1.2534	0.0054	0.43%
2026-06-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2258	1.2258	0.0276	2.20%
2026-06-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2198	1.2198	0.0060	0.49%
2026-06-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2228	1.2228	-0.0030	-0.25%
2026-06-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2343	1.2343	-0.0115	-0.94%
2026-06-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2108	1.2108	0.0235	1.90%
2026-06-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2382	1.2382	-0.0274	-2.26%
2026-06-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2588	1.2588	-0.0206	-1.66%
2026-06-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2621	1.2621	-0.0033	-0.26%
2026-06-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2571	1.2571	0.0050	0.40%
2026-06-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2480	1.2480	0.0091	0.73%
2026-06-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2583	1.2583	-0.0103	-0.82%
2026-05-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2753	1.2753	-0.0170	-1.35%
2026-05-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2753	1.2753	1.2694	1.2694	0.0059	0.46%
2026-05-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2782	1.2782	-0.0088	-0.69%
2026-05-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2806	1.2806	-0.0024	-0.19%
2026-05-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2647	1.2647	0.0159	1.24%
2026-05-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2482	1.2482	0.0165	1.30%
2026-05-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2718	1.2718	-0.0236	-1.89%
2026-05-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2625	1.2625	0.0093	0.74%
2026-05-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2542	1.2542	0.0083	0.66%
2026-05-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2569	1.2569	-0.0027	-0.21%
2026-05-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2690	1.2690	-0.0121	-0.96%
2026-05-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2875	1.2875	-0.0185	-1.46%
2026-05-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2739	1.2739	0.0136	1.06%
2026-05-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2767	1.2767	-0.0028	-0.22%
2026-05-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2597	1.2597	0.0170	1.33%
2026-05-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2597	1.2597	1.2656	1.2656	-0.0059	-0.47%
2026-05-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2555	1.2555	0.0101	0.80%
2026-05-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2377	1.2377	0.0178	1.42%
2026-04-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2319	1.2319	-0.0097	-0.79%
2026-04-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2301	1.2301	0.0018	0.15%
2026-04-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2328	1.2328	-0.0027	-0.22%
2026-04-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2432	1.2432	-0.0104	-0.84%
2026-04-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2347	1.2347	0.0085	0.69%
2026-04-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2344	1.2344	0.0003	0.02%
2026-04-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2304	1.2304	0.0040	0.33%
2026-04-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2287	1.2287	0.0017	0.14%
2026-04-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2155	1.2155	0.0132	1.07%
2026-04-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2152	1.2152	0.0003	0.02%
2026-04-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2050	1.2050	0.0102	0.84%
2026-04-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2046	1.2046	0.0004	0.03%
2026-04-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.1942	1.1942	0.0104	0.87%
2026-04-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1942	1.1942	1.2006	1.2006	-0.0064	-0.53%
2026-04-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1744	1.1744	0.0262	2.18%
2026-04-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1712	1.1712	0.0032	0.27%
2026-04-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1783	1.1783	-0.0071	-0.60%
2026-04-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1872	1.1872	-0.0089	-0.75%
2026-04-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1679	1.1679	0.0193	1.63%
2026-03-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1800	1.1800	-0.0121	-1.03%
2026-03-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1829	1.1829	-0.0029	-0.25%
2026-03-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1735	1.1735	0.0094	0.80%
2026-03-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1828	1.1828	-0.0093	-0.79%
2026-03-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1741	1.1741	0.0087	0.74%
2026-03-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1604	1.1604	0.0137	1.17%
2026-03-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1842	1.1842	-0.0238	-2.05%
2026-03-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1899	1.1899	-0.0057	-0.48%
2026-03-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1899	1.1899	1.2075	1.2075	-0.0176	-1.48%
2026-03-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2030	1.2030	0.0045	0.37%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%