南方达元债券A基金净值查询(016639)

今天最新净值 1.1123 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0030 0.2697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1123
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7409亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇恽雷杨能

近一季南方达元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方达元债券A(016639)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016639	南方达元债券A	1.1119	1.1119	1.1123	1.1123	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	016639	南方达元债券A	1.1123	1.1123	1.1127	1.1127	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	016639	南方达元债券A	1.1127	1.1127	1.1147	1.1147	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	016639	南方达元债券A	1.1147	1.1147	1.1122	1.1122	0.0025	0.22%
2026-09-11	016639	南方达元债券A	1.1122	1.1122	1.1141	1.1141	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	016639	南方达元债券A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016639	南方达元债券A	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2026-09-08	016639	南方达元债券A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-09-07	016639	南方达元债券A	1.1138	1.1138	1.1159	1.1159	-0.0021	-0.19%
2026-09-04	016639	南方达元债券A	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%

2026-09-03	016639	南方达元债券A	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2026-09-02	016639	南方达元债券A	1.1135	1.1135	1.1147	1.1147	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	016639	南方达元债券A	1.1147	1.1147	1.1137	1.1137	0.0010	0.09%
2026-08-31	016639	南方达元债券A	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%
2026-08-28	016639	南方达元债券A	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016639	南方达元债券A	1.1137	1.1137	1.1149	1.1149	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	016639	南方达元债券A	1.1149	1.1149	1.1143	1.1143	0.0006	0.05%
2026-08-25	016639	南方达元债券A	1.1143	1.1143	1.1135	1.1135	0.0008	0.07%
2026-08-24	016639	南方达元债券A	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016639	南方达元债券A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016639	南方达元债券A	1.1137	1.1137	1.1130	1.1130	0.0007	0.06%
2026-08-19	016639	南方达元债券A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	016639	南方达元债券A	1.1146	1.1146	1.1128	1.1128	0.0018	0.16%
2026-08-17	016639	南方达元债券A	1.1128	1.1128	1.1102	1.1102	0.0026	0.23%
2026-08-14	016639	南方达元债券A	1.1102	1.1102	1.1111	1.1111	-0.0009	-0.08%

2026-08-13	016639	南方达元债券A	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2026-08-12	016639	南方达元债券A	1.1108	1.1108	1.1115	1.1115	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	016639	南方达元债券A	1.1115	1.1115	1.1132	1.1132	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	016639	南方达元债券A	1.1132	1.1132	1.1103	1.1103	0.0029	0.26%
2026-08-07	016639	南方达元债券A	1.1103	1.1103	1.1086	1.1086	0.0017	0.15%
2026-08-06	016639	南方达元债券A	1.1086	1.1086	1.1105	1.1105	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	016639	南方达元债券A	1.1105	1.1105	1.1099	1.1099	0.0006	0.05%
2026-08-04	016639	南方达元债券A	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2026-08-03	016639	南方达元债券A	1.1096	1.1096	1.1097	1.1097	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016639	南方达元债券A	1.1097	1.1097	1.1100	1.1100	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	016639	南方达元债券A	1.1100	1.1100	1.1089	1.1089	0.0011	0.10%
2026-07-29	016639	南方达元债券A	1.1089	1.1089	1.1067	1.1067	0.0022	0.20%
2026-07-28	016639	南方达元债券A	1.1067	1.1067	1.1070	1.1070	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016639	南方达元债券A	1.1070	1.1070	1.1055	1.1055	0.0015	0.14%
2026-07-24	016639	南方达元债券A	1.1055	1.1055	1.1071	1.1071	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	016639	南方达元债券A	1.1071	1.1071	1.1047	1.1047	0.0024	0.22%
2026-07-22	016639	南方达元债券A	1.1047	1.1047	1.1054	1.1054	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	016639	南方达元债券A	1.1054	1.1054	1.1046	1.1046	0.0008	0.07%
2026-07-20	016639	南方达元债券A	1.1046	1.1046	1.1002	1.1002	0.0044	0.40%
2026-07-17	016639	南方达元债券A	1.1002	1.1002	1.1028	1.1028	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	016639	南方达元债券A	1.1028	1.1028	1.1038	1.1038	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	016639	南方达元债券A	1.1038	1.1038	1.1010	1.1010	0.0028	0.25%
2026-07-14	016639	南方达元债券A	1.1010	1.1010	1.0976	1.0976	0.0034	0.31%
2026-07-13	016639	南方达元债券A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2026-07-10	016639	南方达元债券A	1.0975	1.0975	1.0991	1.0991	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	016639	南方达元债券A	1.0991	1.0991	1.0985	1.0985	0.0006	0.05%
2026-07-08	016639	南方达元债券A	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016639	南方达元债券A	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016639	南方达元债券A	1.0990	1.0990	1.0983	1.0983	0.0007	0.06%
2026-07-03	016639	南方达元债券A	1.0983	1.0983	1.0962	1.0962	0.0021	0.19%
2026-07-02	016639	南方达元债券A	1.0962	1.0962	1.0984	1.0984	-0.0022	-0.20%
2026-07-01	016639	南方达元债券A	1.0984	1.0984	1.0990	1.0990	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	016639	南方达元债券A	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2026-06-29	016639	南方达元债券A	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	016639	南方达元债券A	1.0989	1.0989	1.1012	1.1012	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	016639	南方达元债券A	1.1012	1.1012	1.0994	1.0994	0.0018	0.16%
2026-06-24	016639	南方达元债券A	1.0994	1.0994	1.1003	1.1003	-0.0009	-0.08%
2026-06-23	016639	南方达元债券A	1.1003	1.1003	1.1029	1.1029	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	016639	南方达元债券A	1.1029	1.1029	1.1024	1.1024	0.0005	0.05%
2026-06-18	016639	南方达元债券A	1.1024	1.1024	1.1043	1.1043	-0.0019	-0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%