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南方达元债券A基金净值查询(016639)

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今天最新净值 1.1127 -0.0020 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0030 0.2697% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1127
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7409亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 恽雷 杨能
近一年南方达元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方达元债券A(016639)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016639 南方达元债券A 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 016639 南方达元债券A 1.1127 1.1127 1.1147 1.1147 -0.0020 -0.18%
2026-09-14 016639 南方达元债券A 1.1147 1.1147 1.1122 1.1122 0.0025 0.22%
2026-09-11 016639 南方达元债券A 1.1122 1.1122 1.1141 1.1141 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 016639 南方达元债券A 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016639 南方达元债券A 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2026-09-08 016639 南方达元债券A 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-09-07 016639 南方达元债券A 1.1138 1.1138 1.1159 1.1159 -0.0021 -0.19%
2026-09-04 016639 南方达元债券A 1.1159 1.1159 1.1151 1.1151 0.0008 0.07%
2026-09-03 016639 南方达元债券A 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2026-09-02 016639 南方达元债券A 1.1135 1.1135 1.1147 1.1147 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 016639 南方达元债券A 1.1147 1.1147 1.1137 1.1137 0.0010 0.09%
2026-08-31 016639 南方达元债券A 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2026-08-28 016639 南方达元债券A 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016639 南方达元债券A 1.1137 1.1137 1.1149 1.1149 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 016639 南方达元债券A 1.1149 1.1149 1.1143 1.1143 0.0006 0.05%
2026-08-25 016639 南方达元债券A 1.1143 1.1143 1.1135 1.1135 0.0008 0.07%
2026-08-24 016639 南方达元债券A 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 016639 南方达元债券A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016639 南方达元债券A 1.1137 1.1137 1.1130 1.1130 0.0007 0.06%
2026-08-19 016639 南方达元债券A 1.1130 1.1130 1.1146 1.1146 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 016639 南方达元债券A 1.1146 1.1146 1.1128 1.1128 0.0018 0.16%
2026-08-17 016639 南方达元债券A 1.1128 1.1128 1.1102 1.1102 0.0026 0.23%
2026-08-14 016639 南方达元债券A 1.1102 1.1102 1.1111 1.1111 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 016639 南方达元债券A 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2026-08-12 016639 南方达元债券A 1.1108 1.1108 1.1115 1.1115 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 016639 南方达元债券A 1.1115 1.1115 1.1132 1.1132 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 016639 南方达元债券A 1.1132 1.1132 1.1103 1.1103 0.0029 0.26%
2026-08-07 016639 南方达元债券A 1.1103 1.1103 1.1086 1.1086 0.0017 0.15%
2026-08-06 016639 南方达元债券A 1.1086 1.1086 1.1105 1.1105 -0.0019 -0.17%
2026-08-05 016639 南方达元债券A 1.1105 1.1105 1.1099 1.1099 0.0006 0.05%
2026-08-04 016639 南方达元债券A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2026-08-03 016639 南方达元债券A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016639 南方达元债券A 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 016639 南方达元债券A 1.1100 1.1100 1.1089 1.1089 0.0011 0.10%
2026-07-29 016639 南方达元债券A 1.1089 1.1089 1.1067 1.1067 0.0022 0.20%
2026-07-28 016639 南方达元债券A 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016639 南方达元债券A 1.1070 1.1070 1.1055 1.1055 0.0015 0.14%
2026-07-24 016639 南方达元债券A 1.1055 1.1055 1.1071 1.1071 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 016639 南方达元债券A 1.1071 1.1071 1.1047 1.1047 0.0024 0.22%
2026-07-22 016639 南方达元债券A 1.1047 1.1047 1.1054 1.1054 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 016639 南方达元债券A 1.1054 1.1054 1.1046 1.1046 0.0008 0.07%
2026-07-20 016639 南方达元债券A 1.1046 1.1046 1.1002 1.1002 0.0044 0.40%
2026-07-17 016639 南方达元债券A 1.1002 1.1002 1.1028 1.1028 -0.0026 -0.24%
2026-07-16 016639 南方达元债券A 1.1028 1.1028 1.1038 1.1038 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 016639 南方达元债券A 1.1038 1.1038 1.1010 1.1010 0.0028 0.25%
2026-07-14 016639 南方达元债券A 1.1010 1.1010 1.0976 1.0976 0.0034 0.31%
2026-07-13 016639 南方达元债券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-07-10 016639 南方达元债券A 1.0975 1.0975 1.0991 1.0991 -0.0016 -0.15%
2026-07-09 016639 南方达元债券A 1.0991 1.0991 1.0985 1.0985 0.0006 0.05%
2026-07-08 016639 南方达元债券A 1.0985 1.0985 1.0988 1.0988 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016639 南方达元债券A 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 016639 南方达元债券A 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2026-07-03 016639 南方达元债券A 1.0983 1.0983 1.0962 1.0962 0.0021 0.19%
2026-07-02 016639 南方达元债券A 1.0962 1.0962 1.0984 1.0984 -0.0022 -0.20%
2026-07-01 016639 南方达元债券A 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 016639 南方达元债券A 1.0990 1.0990 1.0985 1.0985 0.0005 0.05%
2026-06-29 016639 南方达元债券A 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 016639 南方达元债券A 1.0989 1.0989 1.1012 1.1012 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 016639 南方达元债券A 1.1012 1.1012 1.0994 1.0994 0.0018 0.16%
2026-06-24 016639 南方达元债券A 1.0994 1.0994 1.1003 1.1003 -0.0009 -0.08%
2026-06-23 016639 南方达元债券A 1.1003 1.1003 1.1029 1.1029 -0.0026 -0.24%
2026-06-22 016639 南方达元债券A 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2026-06-18 016639 南方达元债券A 1.1024 1.1024 1.1043 1.1043 -0.0019 -0.17%
2026-06-17 016639 南方达元债券A 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 016639 南方达元债券A 1.1047 1.1047 1.1058 1.1058 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 016639 南方达元债券A 1.1058 1.1058 1.1053 1.1053 0.0005 0.05%
2026-06-12 016639 南方达元债券A 1.1053 1.1053 1.1030 1.1030 0.0023 0.21%
2026-06-11 016639 南方达元债券A 1.1030 1.1030 1.1049 1.1049 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 016639 南方达元债券A 1.1049 1.1049 1.1075 1.1075 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 016639 南方达元债券A 1.1075 1.1075 1.1068 1.1068 0.0007 0.06%
2026-06-08 016639 南方达元债券A 1.1068 1.1068 1.1101 1.1101 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 016639 南方达元债券A 1.1101 1.1101 1.1134 1.1134 -0.0033 -0.30%
2026-06-04 016639 南方达元债券A 1.1134 1.1134 1.1149 1.1149 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 016639 南方达元债券A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-06-02 016639 南方达元债券A 1.1149 1.1149 1.1122 1.1122 0.0027 0.24%
2026-06-01 016639 南方达元债券A 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 016639 南方达元债券A 1.1132 1.1132 1.1146 1.1146 -0.0014 -0.13%
2026-05-28 016639 南方达元债券A 1.1146 1.1146 1.1130 1.1130 0.0016 0.14%
2026-05-27 016639 南方达元债券A 1.1130 1.1130 1.1144 1.1144 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 016639 南方达元债券A 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 016639 南方达元债券A 1.1152 1.1152 1.1131 1.1131 0.0021 0.19%
2026-05-22 016639 南方达元债券A 1.1131 1.1131 1.1116 1.1116 0.0015 0.13%
2026-05-21 016639 南方达元债券A 1.1116 1.1116 1.1152 1.1152 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 016639 南方达元债券A 1.1152 1.1152 1.1161 1.1161 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 016639 南方达元债券A 1.1161 1.1161 1.1152 1.1152 0.0009 0.08%
2026-05-18 016639 南方达元债券A 1.1152 1.1152 1.1198 1.1198 -0.0046 -0.41%
2026-05-15 016639 南方达元债券A 1.1198 1.1198 1.1217 1.1217 -0.0019 -0.17%
2026-05-14 016639 南方达元债券A 1.1217 1.1217 1.1232 1.1232 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 016639 南方达元债券A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2026-05-12 016639 南方达元债券A 1.1230 1.1230 1.1236 1.1236 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 016639 南方达元债券A 1.1236 1.1236 1.1222 1.1222 0.0014 0.12%
2026-05-08 016639 南方达元债券A 1.1222 1.1222 1.1243 1.1243 -0.0021 -0.19%
2026-04-30 016639 南方达元债券A 1.1220 1.1220 1.1233 1.1233 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 016639 南方达元债券A 1.1233 1.1233 1.1197 1.1197 0.0036 0.32%
2026-04-28 016639 南方达元债券A 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2026-04-27 016639 南方达元债券A 1.1195 1.1195 1.1201 1.1201 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 016639 南方达元债券A 1.1201 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016639 南方达元债券A 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-04-22 016639 南方达元债券A 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2026-04-21 016639 南方达元债券A 1.1192 1.1192 1.1176 1.1176 0.0016 0.14%
2026-04-20 016639 南方达元债券A 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 016639 南方达元债券A 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 016639 南方达元债券A 1.1181 1.1181 1.1153 1.1153 0.0028 0.25%
2026-04-15 016639 南方达元债券A 1.1153 1.1153 1.1167 1.1167 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 016639 南方达元债券A 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2026-04-13 016639 南方达元债券A 1.1160 1.1160 1.1163 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016639 南方达元债券A 1.1163 1.1163 1.1142 1.1142 0.0021 0.19%
2026-04-09 016639 南方达元债券A 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2026-04-08 016639 南方达元债券A 1.1135 1.1135 1.1109 1.1109 0.0026 0.23%
2026-04-07 016639 南方达元债券A 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2026-04-03 016639 南方达元债券A 1.1105 1.1105 1.1112 1.1112 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 016639 南方达元债券A 1.1112 1.1112 1.1102 1.1102 0.0010 0.09%
2026-04-01 016639 南方达元债券A 1.1102 1.1102 1.1078 1.1078 0.0024 0.22%
2026-03-31 016639 南方达元债券A 1.1078 1.1078 1.1098 1.1098 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 016639 南方达元债券A 1.1098 1.1098 1.1087 1.1087 0.0011 0.10%
2026-03-27 016639 南方达元债券A 1.1087 1.1087 1.1077 1.1077 0.0010 0.09%
2026-03-26 016639 南方达元债券A 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 016639 南方达元债券A 1.1080 1.1080 1.1052 1.1052 0.0028 0.25%
2026-03-24 016639 南方达元债券A 1.1052 1.1052 1.1014 1.1014 0.0038 0.35%
2026-03-23 016639 南方达元债券A 1.1014 1.1014 1.1063 1.1063 -0.0049 -0.44%
2026-03-20 016639 南方达元债券A 1.1063 1.1063 1.1056 1.1056 0.0007 0.06%
2026-03-19 016639 南方达元债券A 1.1056 1.1056 1.1089 1.1089 -0.0033 -0.30%
2026-03-18 016639 南方达元债券A 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2026-03-17 016639 南方达元债券A 1.1078 1.1078 1.1094 1.1094 -0.0016 -0.14%
2026-03-16 016639 南方达元债券A 1.1094 1.1094 1.1113 1.1113 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 016639 南方达元债券A 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 016639 南方达元债券A 1.1134 1.1134 1.1115 1.1115 0.0019 0.17%
2026-03-11 016639 南方达元债券A 1.1115 1.1115 1.1105 1.1105 0.0010 0.09%
2026-03-10 016639 南方达元债券A 1.1105 1.1105 1.1099 1.1099 0.0006 0.05%
2026-03-09 016639 南方达元债券A 1.1099 1.1099 1.1151 1.1151 -0.0052 -0.47%
2026-03-06 016639 南方达元债券A 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2026-03-05 016639 南方达元债券A 1.1143 1.1143 1.1119 1.1119 0.0024 0.22%
2026-03-04 016639 南方达元债券A 1.1119 1.1119 1.1130 1.1130 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 016639 南方达元债券A 1.1130 1.1130 1.1173 1.1173 -0.0043 -0.38%
2026-03-02 016639 南方达元债券A 1.1173 1.1173 1.1161 1.1161 0.0012 0.11%
2026-02-27 016639 南方达元债券A 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2026-02-26 016639 南方达元债券A 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 016639 南方达元债券A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2026-02-24 016639 南方达元债券A 1.1155 1.1155 1.1112 1.1112 0.0043 0.39%
2026-02-13 016639 南方达元债券A 1.1112 1.1112 1.1145 1.1145 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 016639 南方达元债券A 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2026-02-11 016639 南方达元债券A 1.1133 1.1133 1.1122 1.1122 0.0011 0.10%
2026-02-10 016639 南方达元债券A 1.1122 1.1122 1.1110 1.1110 0.0012 0.11%
2026-02-09 016639 南方达元债券A 1.1110 1.1110 1.1073 1.1073 0.0037 0.33%
2026-02-06 016639 南方达元债券A 1.1073 1.1073 1.1066 1.1066 0.0007 0.06%
2026-02-05 016639 南方达元债券A 1.1066 1.1066 1.1072 1.1072 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 016639 南方达元债券A 1.1072 1.1072 1.1054 1.1054 0.0018 0.16%
2026-02-03 016639 南方达元债券A 1.1054 1.1054 1.1020 1.1020 0.0034 0.31%
2026-02-02 016639 南方达元债券A 1.1020 1.1020 1.1066 1.1066 -0.0046 -0.42%
2026-01-30 016639 南方达元债券A 1.1066 1.1066 1.1088 1.1088 -0.0022 -0.20%
2026-01-29 016639 南方达元债券A 1.1088 1.1088 1.1080 1.1080 0.0008 0.07%
2026-01-28 016639 南方达元债券A 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2026-01-27 016639 南方达元债券A 1.1057 1.1057 1.1065 1.1065 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 016639 南方达元债券A 1.1065 1.1065 1.1080 1.1080 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 016639 南方达元债券A 1.1080 1.1080 1.1068 1.1068 0.0012 0.11%
2026-01-22 016639 南方达元债券A 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 016639 南方达元债券A 1.1071 1.1071 1.1050 1.1050 0.0021 0.19%
2026-01-20 016639 南方达元债券A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 016639 南方达元债券A 1.1060 1.1060 1.1075 1.1075 -0.0015 -0.14%
2026-01-16 016639 南方达元债券A 1.1075 1.1075 1.1037 1.1037 0.0038 0.34%
2026-01-15 016639 南方达元债券A 1.1037 1.1037 1.1018 1.1018 0.0019 0.17%
2026-01-14 016639 南方达元债券A 1.1018 1.1018 1.0969 1.0969 0.0049 0.45%
2026-01-13 016639 南方达元债券A 1.0969 1.0969 1.0998 1.0998 -0.0029 -0.26%
2026-01-12 016639 南方达元债券A 1.0998 1.0998 1.0952 1.0952 0.0046 0.42%
2026-01-09 016639 南方达元债券A 1.0952 1.0952 1.0940 1.0940 0.0012 0.11%
2026-01-08 016639 南方达元债券A 1.0940 1.0940 1.0934 1.0934 0.0006 0.05%
2026-01-07 016639 南方达元债券A 1.0934 1.0934 1.0922 1.0922 0.0012 0.11%
2026-01-06 016639 南方达元债券A 1.0922 1.0922 1.0904 1.0904 0.0018 0.17%
2026-01-05 016639 南方达元债券A 1.0904 1.0904 1.0822 1.0822 0.0082 0.76%
2025-12-31 016639 南方达元债券A 1.0822 1.0822 1.0837 1.0837 -0.0015 -0.14%
2025-12-30 016639 南方达元债券A 1.0837 1.0837 1.0827 1.0827 0.0010 0.09%
2025-12-29 016639 南方达元债券A 1.0827 1.0827 1.0841 1.0841 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 016639 南方达元债券A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2025-12-25 016639 南方达元债券A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-12-24 016639 南方达元债券A 1.0832 1.0832 1.0821 1.0821 0.0011 0.10%
2025-12-23 016639 南方达元债券A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2025-12-22 016639 南方达元债券A 1.0818 1.0818 1.0794 1.0794 0.0024 0.22%
2025-12-19 016639 南方达元债券A 1.0794 1.0794 1.0778 1.0778 0.0016 0.15%
2025-12-18 016639 南方达元债券A 1.0778 1.0778 1.0789 1.0789 -0.0011 -0.10%
2025-12-17 016639 南方达元债券A 1.0789 1.0789 1.0755 1.0755 0.0034 0.32%
2025-12-16 016639 南方达元债券A 1.0755 1.0755 1.0781 1.0781 -0.0026 -0.24%
2025-12-15 016639 南方达元债券A 1.0781 1.0781 1.0817 1.0817 -0.0036 -0.33%
2025-12-12 016639 南方达元债券A 1.0817 1.0817 1.0788 1.0788 0.0029 0.27%
2025-12-11 016639 南方达元债券A 1.0788 1.0788 1.0804 1.0804 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 016639 南方达元债券A 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2025-12-09 016639 南方达元债券A 1.0797 1.0797 1.0800 1.0800 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 016639 南方达元债券A 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
2025-12-05 016639 南方达元债券A 1.0792 1.0792 1.0785 1.0785 0.0007 0.06%
2025-12-04 016639 南方达元债券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-12-03 016639 南方达元债券A 1.0784 1.0784 1.0795 1.0795 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 016639 南方达元债券A 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 016639 南方达元债券A 1.0799 1.0799 1.0788 1.0788 0.0011 0.10%
2025-11-28 016639 南方达元债券A 1.0788 1.0788 1.0773 1.0773 0.0015 0.14%
2025-11-27 016639 南方达元债券A 1.0773 1.0773 1.0791 1.0791 -0.0018 -0.17%
2025-11-26 016639 南方达元债券A 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 016639 南方达元债券A 1.0795 1.0795 1.0771 1.0771 0.0024 0.22%
2025-11-24 016639 南方达元债券A 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-11-21 016639 南方达元债券A 1.0757 1.0757 1.0817 1.0817 -0.0060 -0.55%
2025-11-20 016639 南方达元债券A 1.0817 1.0817 1.0832 1.0832 -0.0015 -0.14%
2025-11-19 016639 南方达元债券A 1.0832 1.0832 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 016639 南方达元债券A 1.0840 1.0840 1.0865 1.0865 -0.0025 -0.23%
2025-11-17 016639 南方达元债券A 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 016639 南方达元债券A 1.0871 1.0871 1.0918 1.0918 -0.0047 -0.43%
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2025-11-11 016639 南方达元债券A 1.0901 1.0901 1.0908 1.0908 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 016639 南方达元债券A 1.0908 1.0908 1.0895 1.0895 0.0013 0.12%
2025-11-07 016639 南方达元债券A 1.0895 1.0895 1.0913 1.0913 -0.0018 -0.16%
2025-11-06 016639 南方达元债券A 1.0913 1.0913 1.0886 1.0886 0.0027 0.25%
2025-11-05 016639 南方达元债券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-11-04 016639 南方达元债券A 1.0885 1.0885 1.0921 1.0921 -0.0036 -0.33%
2025-11-03 016639 南方达元债券A 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-10-31 016639 南方达元债券A 1.0914 1.0914 1.0949 1.0949 -0.0035 -0.32%
2025-10-30 016639 南方达元债券A 1.0949 1.0949 1.0953 1.0953 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 016639 南方达元债券A 1.0953 1.0953 1.0935 1.0935 0.0018 0.16%
2025-10-28 016639 南方达元债券A 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 016639 南方达元债券A 1.0943 1.0943 1.0912 1.0912 0.0031 0.28%
2025-10-24 016639 南方达元债券A 1.0912 1.0912 1.0878 1.0878 0.0034 0.31%
2025-10-23 016639 南方达元债券A 1.0878 1.0878 1.0895 1.0895 -0.0017 -0.16%
2025-10-22 016639 南方达元债券A 1.0895 1.0895 1.0919 1.0919 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 016639 南方达元债券A 1.0919 1.0919 1.0902 1.0902 0.0017 0.16%
2025-10-20 016639 南方达元债券A 1.0902 1.0902 1.0890 1.0890 0.0012 0.11%
2025-10-17 016639 南方达元债券A 1.0890 1.0890 1.0950 1.0950 -0.0060 -0.55%
2025-10-16 016639 南方达元债券A 1.0950 1.0950 1.0953 1.0953 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 016639 南方达元债券A 1.0953 1.0953 1.0910 1.0910 0.0043 0.39%
2025-10-14 016639 南方达元债券A 1.0910 1.0910 1.0979 1.0979 -0.0069 -0.63%
2025-10-13 016639 南方达元债券A 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 016639 南方达元债券A 1.0980 1.0980 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.45%
2025-10-09 016639 南方达元债券A 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15%
2025-09-30 016639 南方达元债券A 1.1013 1.1013 1.0971 1.0971 0.0042 0.38%
2025-09-29 016639 南方达元债券A 1.0971 1.0971 1.0924 1.0924 0.0047 0.43%
2025-09-26 016639 南方达元债券A 1.0924 1.0924 1.0959 1.0959 -0.0035 -0.32%
2025-09-25 016639 南方达元债券A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2025-09-24 016639 南方达元债券A 1.0959 1.0959 1.0924 1.0924 0.0035 0.32%
2025-09-23 016639 南方达元债券A 1.0924 1.0924 1.0938 1.0938 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 016639 南方达元债券A 1.0938 1.0938 1.0910 1.0910 0.0028 0.26%
2025-09-19 016639 南方达元债券A 1.0910 1.0910 1.0918 1.0918 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 016639 南方达元债券A 1.0918 1.0918 1.0935 1.0935 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 016639 南方达元债券A 1.0935 1.0935 1.0882 1.0882 0.0053 0.49%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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