博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A)基金净值查询(016637)
今天最新净值
1.0786
-0.0013 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0919
0.0031 0.2864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3005亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权 刘玮明
近一月博道和瑞多元稳健6个月持有混合A|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0032 |
0.30% |
