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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

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今天最新净值 5.4145 -0.0004 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4145
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一周万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016600	万家品质生活混合C	5.5007	5.5007	5.4145	5.4145	0.0862	1.59%
2026-09-15	016600	万家品质生活混合C	5.4145	5.4145	5.4149	5.4149	-0.0004	-0.01%
2026-09-14	016600	万家品质生活混合C	5.4149	5.4149	5.4857	5.4857	-0.0708	-1.31%
2026-09-11	016600	万家品质生活混合C	5.4857	5.4857	5.5120	5.5120	-0.0263	-0.48%
2026-09-10	016600	万家品质生活混合C	5.5120	5.5120	5.5779	5.5779	-0.0659	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%