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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

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今天最新净值 5.4145 -0.0004 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.4145
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6471亿
  • 最近资产：12.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫海波
近一年万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率26.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016600 万家品质生活混合C 5.5007 5.5007 5.4145 5.4145 0.0862 1.59%
2026-09-15 016600 万家品质生活混合C 5.4145 5.4145 5.4149 5.4149 -0.0004 -0.01%
2026-09-14 016600 万家品质生活混合C 5.4149 5.4149 5.4857 5.4857 -0.0708 -1.31%
2026-09-11 016600 万家品质生活混合C 5.4857 5.4857 5.5120 5.5120 -0.0263 -0.48%
2026-09-10 016600 万家品质生活混合C 5.5120 5.5120 5.5779 5.5779 -0.0659 -1.18%
2026-09-09 016600 万家品质生活混合C 5.5779 5.5779 5.5997 5.5997 -0.0218 -0.39%
2026-09-08 016600 万家品质生活混合C 5.5997 5.5997 5.6295 5.6295 -0.0298 -0.53%
2026-09-07 016600 万家品质生活混合C 5.6295 5.6295 5.5591 5.5591 0.0704 1.27%
2026-09-04 016600 万家品质生活混合C 5.5591 5.5591 5.5216 5.5216 0.0375 0.68%
2026-09-03 016600 万家品质生活混合C 5.5216 5.5216 5.5105 5.5105 0.0111 0.20%
2026-09-02 016600 万家品质生活混合C 5.5105 5.5105 5.5787 5.5787 -0.0682 -1.22%
2026-09-01 016600 万家品质生活混合C 5.5787 5.5787 5.6280 5.6280 -0.0493 -0.88%
2026-08-31 016600 万家品质生活混合C 5.6280 5.6280 5.6234 5.6234 0.0046 0.08%
2026-08-28 016600 万家品质生活混合C 5.6234 5.6234 5.6650 5.6650 -0.0416 -0.73%
2026-08-27 016600 万家品质生活混合C 5.6650 5.6650 5.6056 5.6056 0.0594 1.06%
2026-08-26 016600 万家品质生活混合C 5.6056 5.6056 5.5743 5.5743 0.0313 0.56%
2026-08-25 016600 万家品质生活混合C 5.5743 5.5743 5.6042 5.6042 -0.0299 -0.53%
2026-08-24 016600 万家品质生活混合C 5.6042 5.6042 5.6666 5.6666 -0.0624 -1.10%
2026-08-21 016600 万家品质生活混合C 5.6666 5.6666 5.6768 5.6768 -0.0102 -0.18%
2026-08-20 016600 万家品质生活混合C 5.6768 5.6768 5.6871 5.6871 -0.0103 -0.18%
2026-08-19 016600 万家品质生活混合C 5.6871 5.6871 5.8284 5.8284 -0.1413 -2.42%
2026-08-18 016600 万家品质生活混合C 5.8284 5.8284 5.8056 5.8056 0.0228 0.39%
2026-08-17 016600 万家品质生活混合C 5.8056 5.8056 5.7607 5.7607 0.0449 0.78%
2026-08-14 016600 万家品质生活混合C 5.7607 5.7607 5.7264 5.7264 0.0343 0.60%
2026-08-13 016600 万家品质生活混合C 5.7264 5.7264 5.7693 5.7693 -0.0429 -0.74%
2026-08-12 016600 万家品质生活混合C 5.7693 5.7693 5.7509 5.7509 0.0184 0.32%
2026-08-11 016600 万家品质生活混合C 5.7509 5.7509 5.7787 5.7787 -0.0278 -0.48%
2026-08-10 016600 万家品质生活混合C 5.7787 5.7787 5.7638 5.7638 0.0149 0.26%
2026-08-07 016600 万家品质生活混合C 5.7638 5.7638 5.6817 5.6817 0.0821 1.44%
2026-08-06 016600 万家品质生活混合C 5.6817 5.6817 5.6931 5.6931 -0.0114 -0.20%
2026-08-05 016600 万家品质生活混合C 5.6931 5.6931 5.6747 5.6747 0.0184 0.32%
2026-08-04 016600 万家品质生活混合C 5.6747 5.6747 5.5385 5.5385 0.1362 2.46%
2026-08-03 016600 万家品质生活混合C 5.5385 5.5385 5.5981 5.5981 -0.0596 -1.06%
2026-07-31 016600 万家品质生活混合C 5.5981 5.5981 5.5302 5.5302 0.0679 1.23%
2026-07-30 016600 万家品质生活混合C 5.5302 5.5302 5.6259 5.6259 -0.0957 -1.70%
2026-07-29 016600 万家品质生活混合C 5.6259 5.6259 5.5083 5.5083 0.1176 2.13%
2026-07-28 016600 万家品质生活混合C 5.5083 5.5083 5.7057 5.7057 -0.1974 -3.46%
2026-07-27 016600 万家品质生活混合C 5.7057 5.7057 5.6345 5.6345 0.0712 1.26%
2026-07-24 016600 万家品质生活混合C 5.6345 5.6345 5.7463 5.7463 -0.1118 -1.95%
2026-07-23 016600 万家品质生活混合C 5.7463 5.7463 5.8259 5.8259 -0.0796 -1.37%
2026-07-22 016600 万家品质生活混合C 5.8259 5.8259 5.8731 5.8731 -0.0472 -0.80%
2026-07-21 016600 万家品质生活混合C 5.8731 5.8731 5.7415 5.7415 0.1316 2.29%
2026-07-20 016600 万家品质生活混合C 5.7415 5.7415 5.5823 5.5823 0.1592 2.85%
2026-07-17 016600 万家品质生活混合C 5.5823 5.5823 5.8592 5.8592 -0.2769 -4.73%
2026-07-16 016600 万家品质生活混合C 5.8592 5.8592 5.9259 5.9259 -0.0667 -1.13%
2026-07-15 016600 万家品质生活混合C 5.9259 5.9259 5.8620 5.8620 0.0639 1.09%
2026-07-14 016600 万家品质生活混合C 5.8620 5.8620 5.7755 5.7755 0.0865 1.50%
2026-07-13 016600 万家品质生活混合C 5.7755 5.7755 5.8286 5.8286 -0.0531 -0.91%
2026-07-10 016600 万家品质生活混合C 5.8286 5.8286 5.8845 5.8845 -0.0559 -0.95%
2026-07-09 016600 万家品质生活混合C 5.8845 5.8845 5.7539 5.7539 0.1306 2.27%
2026-07-08 016600 万家品质生活混合C 5.7539 5.7539 5.7548 5.7548 -0.0009 -0.02%
2026-07-07 016600 万家品质生活混合C 5.7548 5.7548 5.7900 5.7900 -0.0352 -0.61%
2026-07-06 016600 万家品质生活混合C 5.7900 5.7900 5.7119 5.7119 0.0781 1.37%
2026-07-03 016600 万家品质生活混合C 5.7119 5.7119 5.6719 5.6719 0.0400 0.71%
2026-07-02 016600 万家品质生活混合C 5.6719 5.6719 5.8830 5.8830 -0.2111 -3.59%
2026-07-01 016600 万家品质生活混合C 5.8830 5.8830 5.9471 5.9471 -0.0641 -1.08%
2026-06-30 016600 万家品质生活混合C 5.9471 5.9471 5.8254 5.8254 0.1217 2.09%
2026-06-29 016600 万家品质生活混合C 5.8254 5.8254 5.7164 5.7164 0.1090 1.91%
2026-06-26 016600 万家品质生活混合C 5.7164 5.7164 5.9183 5.9183 -0.2019 -3.41%
2026-06-25 016600 万家品质生活混合C 5.9183 5.9183 5.7666 5.7666 0.1517 2.63%
2026-06-24 016600 万家品质生活混合C 5.7666 5.7666 5.7056 5.7056 0.0610 1.07%
2026-06-23 016600 万家品质生活混合C 5.7056 5.7056 5.8627 5.8627 -0.1571 -2.68%
2026-06-22 016600 万家品质生活混合C 5.8627 5.8627 5.8075 5.8075 0.0552 0.95%
2026-06-18 016600 万家品质生活混合C 5.8075 5.8075 5.6364 5.6364 0.1711 3.04%
2026-06-17 016600 万家品质生活混合C 5.6364 5.6364 5.6137 5.6137 0.0227 0.40%
2026-06-16 016600 万家品质生活混合C 5.6137 5.6137 5.6679 5.6679 -0.0542 -0.96%
2026-06-15 016600 万家品质生活混合C 5.6679 5.6679 5.5197 5.5197 0.1482 2.68%
2026-06-12 016600 万家品质生活混合C 5.5197 5.5197 5.5070 5.5070 0.0127 0.23%
2026-06-11 016600 万家品质生活混合C 5.5070 5.5070 5.5841 5.5841 -0.0771 -1.40%
2026-06-10 016600 万家品质生活混合C 5.5841 5.5841 5.6159 5.6159 -0.0318 -0.57%
2026-06-09 016600 万家品质生活混合C 5.6159 5.6159 5.5349 5.5349 0.0810 1.46%
2026-06-08 016600 万家品质生活混合C 5.5349 5.5349 5.6478 5.6478 -0.1129 -2.00%
2026-06-05 016600 万家品质生活混合C 5.6478 5.6478 5.7202 5.7202 -0.0724 -1.27%
2026-06-04 016600 万家品质生活混合C 5.7202 5.7202 5.7378 5.7378 -0.0176 -0.31%
2026-06-03 016600 万家品质生活混合C 5.7378 5.7378 5.6287 5.6287 0.1091 1.94%
2026-06-02 016600 万家品质生活混合C 5.6287 5.6287 5.5414 5.5414 0.0873 1.58%
2026-06-01 016600 万家品质生活混合C 5.5414 5.5414 5.6171 5.6171 -0.0757 -1.35%
2026-05-29 016600 万家品质生活混合C 5.6171 5.6171 5.6615 5.6615 -0.0444 -0.78%
2026-05-28 016600 万家品质生活混合C 5.6615 5.6615 5.6174 5.6174 0.0441 0.79%
2026-05-27 016600 万家品质生活混合C 5.6174 5.6174 5.6899 5.6899 -0.0725 -1.27%
2026-05-26 016600 万家品质生活混合C 5.6899 5.6899 5.6217 5.6217 0.0682 1.21%
2026-05-25 016600 万家品质生活混合C 5.6217 5.6217 5.4620 5.4620 0.1597 2.92%
2026-05-22 016600 万家品质生活混合C 5.4620 5.4620 5.4135 5.4135 0.0485 0.90%
2026-05-21 016600 万家品质生活混合C 5.4135 5.4135 5.5221 5.5221 -0.1086 -1.97%
2026-05-20 016600 万家品质生活混合C 5.5221 5.5221 5.5062 5.5062 0.0159 0.29%
2026-05-19 016600 万家品质生活混合C 5.5062 5.5062 5.4756 5.4756 0.0306 0.56%
2026-05-18 016600 万家品质生活混合C 5.4756 5.4756 5.5123 5.5123 -0.0367 -0.67%
2026-05-15 016600 万家品质生活混合C 5.5123 5.5123 5.5512 5.5512 -0.0389 -0.70%
2026-05-14 016600 万家品质生活混合C 5.5512 5.5512 5.6825 5.6825 -0.1313 -2.31%
2026-05-13 016600 万家品质生活混合C 5.6825 5.6825 5.6297 5.6297 0.0528 0.94%
2026-05-12 016600 万家品质生活混合C 5.6297 5.6297 5.5442 5.5442 0.0855 1.54%
2026-05-11 016600 万家品质生活混合C 5.5442 5.5442 5.4369 5.4369 0.1073 1.97%
2026-05-08 016600 万家品质生活混合C 5.4369 5.4369 5.4893 5.4893 -0.0524 -0.95%
2026-04-30 016600 万家品质生活混合C 5.3102 5.3102 5.2204 5.2204 0.0898 1.72%
2026-04-29 016600 万家品质生活混合C 5.2204 5.2204 5.1640 5.1640 0.0564 1.09%
2026-04-28 016600 万家品质生活混合C 5.1640 5.1640 5.1696 5.1696 -0.0056 -0.11%
2026-04-27 016600 万家品质生活混合C 5.1696 5.1696 5.1535 5.1535 0.0161 0.31%
2026-04-24 016600 万家品质生活混合C 5.1535 5.1535 5.1748 5.1748 -0.0213 -0.41%
2026-04-23 016600 万家品质生活混合C 5.1748 5.1748 5.2107 5.2107 -0.0359 -0.69%
2026-04-22 016600 万家品质生活混合C 5.2107 5.2107 5.1503 5.1503 0.0604 1.17%
2026-04-21 016600 万家品质生活混合C 5.1503 5.1503 5.1658 5.1658 -0.0155 -0.30%
2026-04-20 016600 万家品质生活混合C 5.1658 5.1658 5.1624 5.1624 0.0034 0.07%
2026-04-17 016600 万家品质生活混合C 5.1624 5.1624 5.1219 5.1219 0.0405 0.79%
2026-04-16 016600 万家品质生活混合C 5.1219 5.1219 5.0236 5.0236 0.0983 1.96%
2026-04-15 016600 万家品质生活混合C 5.0236 5.0236 4.9942 4.9942 0.0294 0.59%
2026-04-14 016600 万家品质生活混合C 4.9942 4.9942 4.9354 4.9354 0.0588 1.19%
2026-04-13 016600 万家品质生活混合C 4.9354 4.9354 4.9661 4.9661 -0.0307 -0.62%
2026-04-10 016600 万家品质生活混合C 4.9661 4.9661 4.8621 4.8621 0.1040 2.14%
2026-04-09 016600 万家品质生活混合C 4.8621 4.8621 4.9216 4.9216 -0.0595 -1.21%
2026-04-08 016600 万家品质生活混合C 4.9216 4.9216 4.7389 4.7389 0.1827 3.86%
2026-04-07 016600 万家品质生活混合C 4.7389 4.7389 4.7144 4.7144 0.0245 0.52%
2026-04-03 016600 万家品质生活混合C 4.7144 4.7144 4.7404 4.7404 -0.0260 -0.55%
2026-04-02 016600 万家品质生活混合C 4.7404 4.7404 4.8062 4.8062 -0.0658 -1.37%
2026-04-01 016600 万家品质生活混合C 4.8062 4.8062 4.6498 4.6498 0.1564 3.36%
2026-03-31 016600 万家品质生活混合C 4.6498 4.6498 4.7491 4.7491 -0.0993 -2.09%
2026-03-30 016600 万家品质生活混合C 4.7491 4.7491 4.7663 4.7663 -0.0172 -0.36%
2026-03-27 016600 万家品质生活混合C 4.7663 4.7663 4.7651 4.7651 0.0012 0.03%
2026-03-26 016600 万家品质生活混合C 4.7651 4.7651 4.8380 4.8380 -0.0729 -1.51%
2026-03-25 016600 万家品质生活混合C 4.8380 4.8380 4.7897 4.7897 0.0483 1.01%
2026-03-24 016600 万家品质生活混合C 4.7897 4.7897 4.7707 4.7707 0.0190 0.40%
2026-03-23 016600 万家品质生活混合C 4.7707 4.7707 4.8971 4.8971 -0.1264 -2.58%
2026-03-20 016600 万家品质生活混合C 4.8971 4.8971 4.8827 4.8827 0.0144 0.29%
2026-03-19 016600 万家品质生活混合C 4.8827 4.8827 4.9298 4.9298 -0.0471 -0.96%
2026-03-18 016600 万家品质生活混合C 4.9298 4.9298 4.8447 4.8447 0.0851 1.76%
2026-03-17 016600 万家品质生活混合C 4.8447 4.8447 4.9069 4.9069 -0.0622 -1.27%
2026-03-16 016600 万家品质生活混合C 4.9069 4.9069 4.8384 4.8384 0.0685 1.42%
2026-03-13 016600 万家品质生活混合C 4.8384 4.8384 4.8356 4.8356 0.0028 0.06%
2026-03-12 016600 万家品质生活混合C 4.8356 4.8356 4.8658 4.8658 -0.0302 -0.62%
2026-03-11 016600 万家品质生活混合C 4.8658 4.8658 4.8717 4.8717 -0.0059 -0.12%
2026-03-10 016600 万家品质生活混合C 4.8717 4.8717 4.8249 4.8249 0.0468 0.97%
2026-03-09 016600 万家品质生活混合C 4.8249 4.8249 4.8730 4.8730 -0.0481 -0.99%
2026-03-06 016600 万家品质生活混合C 4.8730 4.8730 4.8629 4.8629 0.0101 0.21%
2026-03-05 016600 万家品质生活混合C 4.8629 4.8629 4.8086 4.8086 0.0543 1.13%
2026-03-04 016600 万家品质生活混合C 4.8086 4.8086 4.8415 4.8415 -0.0329 -0.68%
2026-03-03 016600 万家品质生活混合C 4.8415 4.8415 4.9238 4.9238 -0.0823 -1.67%
2026-03-02 016600 万家品质生活混合C 4.9238 4.9238 4.9126 4.9126 0.0112 0.23%
2026-02-27 016600 万家品质生活混合C 4.9126 4.9126 4.9473 4.9473 -0.0347 -0.70%
2026-02-26 016600 万家品质生活混合C 4.9473 4.9473 4.9590 4.9590 -0.0117 -0.24%
2026-02-25 016600 万家品质生活混合C 4.9590 4.9590 4.9667 4.9667 -0.0077 -0.16%
2026-02-24 016600 万家品质生活混合C 4.9667 4.9667 4.9925 4.9925 -0.0258 -0.52%
2026-02-13 016600 万家品质生活混合C 4.9925 4.9925 5.0070 5.0070 -0.0145 -0.29%
2026-02-12 016600 万家品质生活混合C 5.0070 5.0070 4.9979 4.9979 0.0091 0.18%
2026-02-11 016600 万家品质生活混合C 4.9979 4.9979 5.0189 5.0189 -0.0210 -0.42%
2026-02-10 016600 万家品质生活混合C 5.0189 5.0189 5.0096 5.0096 0.0093 0.19%
2026-02-09 016600 万家品质生活混合C 5.0096 5.0096 4.9217 4.9217 0.0879 1.79%
2026-02-06 016600 万家品质生活混合C 4.9217 4.9217 4.9543 4.9543 -0.0326 -0.66%
2026-02-05 016600 万家品质生活混合C 4.9543 4.9543 5.0101 5.0101 -0.0558 -1.11%
2026-02-04 016600 万家品质生活混合C 5.0101 5.0101 5.0650 5.0650 -0.0549 -1.08%
2026-02-03 016600 万家品质生活混合C 5.0650 5.0650 4.9884 4.9884 0.0766 1.54%
2026-02-02 016600 万家品质生活混合C 4.9884 4.9884 5.1606 5.1606 -0.1722 -3.34%
2026-01-30 016600 万家品质生活混合C 5.1606 5.1606 5.0743 5.0743 0.0863 1.70%
2026-01-29 016600 万家品质生活混合C 5.0743 5.0743 5.0977 5.0977 -0.0234 -0.46%
2026-01-28 016600 万家品质生活混合C 5.0977 5.0977 5.0410 5.0410 0.0567 1.12%
2026-01-27 016600 万家品质生活混合C 5.0410 5.0410 4.9762 4.9762 0.0648 1.30%
2026-01-26 016600 万家品质生活混合C 4.9762 4.9762 4.9706 4.9706 0.0056 0.11%
2026-01-23 016600 万家品质生活混合C 4.9706 4.9706 5.0562 5.0562 -0.0856 -1.72%
2026-01-22 016600 万家品质生活混合C 5.0562 5.0562 4.9890 4.9890 0.0672 1.35%
2026-01-21 016600 万家品质生活混合C 4.9890 4.9890 4.9256 4.9256 0.0634 1.29%
2026-01-20 016600 万家品质生活混合C 4.9256 4.9256 4.9412 4.9412 -0.0156 -0.32%
2026-01-19 016600 万家品质生活混合C 4.9412 4.9412 4.8718 4.8718 0.0694 1.42%
2026-01-16 016600 万家品质生活混合C 4.8718 4.8718 4.8713 4.8713 0.0005 0.01%
2026-01-15 016600 万家品质生活混合C 4.8713 4.8713 4.8293 4.8293 0.0420 0.87%
2026-01-14 016600 万家品质生活混合C 4.8293 4.8293 4.8536 4.8536 -0.0243 -0.50%
2026-01-13 016600 万家品质生活混合C 4.8536 4.8536 4.8995 4.8995 -0.0459 -0.94%
2026-01-12 016600 万家品质生活混合C 4.8995 4.8995 4.8533 4.8533 0.0462 0.95%
2026-01-09 016600 万家品质生活混合C 4.8533 4.8533 4.8538 4.8538 -0.0005 -0.01%
2026-01-08 016600 万家品质生活混合C 4.8538 4.8538 4.8683 4.8683 -0.0145 -0.30%
2026-01-07 016600 万家品质生活混合C 4.8683 4.8683 4.8103 4.8103 0.0580 1.21%
2026-01-06 016600 万家品质生活混合C 4.8103 4.8103 4.7869 4.7869 0.0234 0.49%
2026-01-05 016600 万家品质生活混合C 4.7869 4.7869 4.7186 4.7186 0.0683 1.45%
2025-12-31 016600 万家品质生活混合C 4.7186 4.7186 4.7626 4.7626 -0.0440 -0.92%
2025-12-30 016600 万家品质生活混合C 4.7626 4.7626 4.7821 4.7821 -0.0195 -0.41%
2025-12-29 016600 万家品质生活混合C 4.7821 4.7821 4.7848 4.7848 -0.0027 -0.06%
2025-12-26 016600 万家品质生活混合C 4.7848 4.7848 4.7585 4.7585 0.0263 0.55%
2025-12-25 016600 万家品质生活混合C 4.7585 4.7585 4.7797 4.7797 -0.0212 -0.44%
2025-12-24 016600 万家品质生活混合C 4.7797 4.7797 4.7533 4.7533 0.0264 0.56%
2025-12-23 016600 万家品质生活混合C 4.7533 4.7533 4.7650 4.7650 -0.0117 -0.25%
2025-12-22 016600 万家品质生活混合C 4.7650 4.7650 4.6421 4.6421 0.1229 2.65%
2025-12-19 016600 万家品质生活混合C 4.6421 4.6421 4.6205 4.6205 0.0216 0.47%
2025-12-18 016600 万家品质生活混合C 4.6205 4.6205 4.6054 4.6054 0.0151 0.33%
2025-12-17 016600 万家品质生活混合C 4.6054 4.6054 4.4699 4.4699 0.1355 3.03%
2025-12-16 016600 万家品质生活混合C 4.4699 4.4699 4.5623 4.5623 -0.0924 -2.03%
2025-12-15 016600 万家品质生活混合C 4.5623 4.5623 4.5924 4.5924 -0.0301 -0.66%
2025-12-12 016600 万家品质生活混合C 4.5924 4.5924 4.5718 4.5718 0.0206 0.45%
2025-12-11 016600 万家品质生活混合C 4.5718 4.5718 4.6623 4.6623 -0.0905 -1.94%
2025-12-10 016600 万家品质生活混合C 4.6623 4.6623 4.6333 4.6333 0.0290 0.63%
2025-12-09 016600 万家品质生活混合C 4.6333 4.6333 4.6150 4.6150 0.0183 0.40%
2025-12-08 016600 万家品质生活混合C 4.6150 4.6150 4.5114 4.5114 0.1036 2.30%
2025-12-05 016600 万家品质生活混合C 4.5114 4.5114 4.5041 4.5041 0.0073 0.16%
2025-12-04 016600 万家品质生活混合C 4.5041 4.5041 4.4836 4.4836 0.0205 0.46%
2025-12-03 016600 万家品质生活混合C 4.4836 4.4836 4.5203 4.5203 -0.0367 -0.81%
2025-12-02 016600 万家品质生活混合C 4.5203 4.5203 4.5391 4.5391 -0.0188 -0.41%
2025-12-01 016600 万家品质生活混合C 4.5391 4.5391 4.4624 4.4624 0.0767 1.72%
2025-11-28 016600 万家品质生活混合C 4.4624 4.4624 4.4505 4.4505 0.0119 0.27%
2025-11-27 016600 万家品质生活混合C 4.4505 4.4505 4.4403 4.4403 0.0102 0.23%
2025-11-26 016600 万家品质生活混合C 4.4403 4.4403 4.3422 4.3422 0.0981 2.26%
2025-11-25 016600 万家品质生活混合C 4.3422 4.3422 4.2634 4.2634 0.0788 1.85%
2025-11-24 016600 万家品质生活混合C 4.2634 4.2634 4.2916 4.2916 -0.0282 -0.66%
2025-11-21 016600 万家品质生活混合C 4.2916 4.2916 4.3690 4.3690 -0.0774 -1.77%
2025-11-20 016600 万家品质生活混合C 4.3690 4.3690 4.3754 4.3754 -0.0064 -0.15%
2025-11-19 016600 万家品质生活混合C 4.3754 4.3754 4.3467 4.3467 0.0287 0.66%
2025-11-18 016600 万家品质生活混合C 4.3467 4.3467 4.3681 4.3681 -0.0214 -0.49%
2025-11-17 016600 万家品质生活混合C 4.3681 4.3681 4.3585 4.3585 0.0096 0.22%
2025-11-14 016600 万家品质生活混合C 4.3585 4.3585 4.4455 4.4455 -0.0870 -1.96%
2025-11-13 016600 万家品质生活混合C 4.4455 4.4455 4.4219 4.4219 0.0236 0.53%
2025-11-12 016600 万家品质生活混合C 4.4219 4.4219 4.4176 4.4176 0.0043 0.10%
2025-11-11 016600 万家品质生活混合C 4.4176 4.4176 4.4536 4.4536 -0.0360 -0.81%
2025-11-10 016600 万家品质生活混合C 4.4536 4.4536 4.4721 4.4721 -0.0185 -0.41%
2025-11-07 016600 万家品质生活混合C 4.4721 4.4721 4.5066 4.5066 -0.0345 -0.77%
2025-11-06 016600 万家品质生活混合C 4.5066 4.5066 4.4467 4.4467 0.0599 1.35%
2025-11-05 016600 万家品质生活混合C 4.4467 4.4467 4.4489 4.4489 -0.0022 -0.05%
2025-11-04 016600 万家品质生活混合C 4.4489 4.4489 4.4721 4.4721 -0.0232 -0.52%
2025-11-03 016600 万家品质生活混合C 4.4721 4.4721 4.4389 4.4389 0.0332 0.75%
2025-10-31 016600 万家品质生活混合C 4.4389 4.4389 4.5329 4.5329 -0.0940 -2.07%
2025-10-30 016600 万家品质生活混合C 4.5329 4.5329 4.6467 4.6467 -0.1138 -2.45%
2025-10-29 016600 万家品质生活混合C 4.6467 4.6467 4.6499 4.6499 -0.0032 -0.07%
2025-10-28 016600 万家品质生活混合C 4.6499 4.6499 4.6694 4.6694 -0.0195 -0.42%
2025-10-27 016600 万家品质生活混合C 4.6694 4.6694 4.5439 4.5439 0.1255 2.76%
2025-10-24 016600 万家品质生活混合C 4.5439 4.5439 4.3649 4.3649 0.1790 4.10%
2025-10-23 016600 万家品质生活混合C 4.3649 4.3649 4.4371 4.4371 -0.0722 -1.63%
2025-10-22 016600 万家品质生活混合C 4.4371 4.4371 4.4426 4.4426 -0.0055 -0.12%
2025-10-21 016600 万家品质生活混合C 4.4426 4.4426 4.2891 4.2891 0.1535 3.58%
2025-10-20 016600 万家品质生活混合C 4.2891 4.2891 4.1762 4.1762 0.1129 2.70%
2025-10-17 016600 万家品质生活混合C 4.1762 4.1762 4.2750 4.2750 -0.0988 -2.31%
2025-10-16 016600 万家品质生活混合C 4.2750 4.2750 4.2517 4.2517 0.0233 0.55%
2025-10-15 016600 万家品质生活混合C 4.2517 4.2517 4.1907 4.1907 0.0610 1.46%
2025-10-14 016600 万家品质生活混合C 4.1907 4.1907 4.3557 4.3557 -0.1650 -3.79%
2025-10-13 016600 万家品质生活混合C 4.3557 4.3557 4.3921 4.3921 -0.0364 -0.83%
2025-10-10 016600 万家品质生活混合C 4.3921 4.3921 4.5182 4.5182 -0.1261 -2.79%
2025-10-09 016600 万家品质生活混合C 4.5182 4.5182 4.4563 4.4563 0.0619 1.39%
2025-09-30 016600 万家品质生活混合C 4.4563 4.4563 4.4363 4.4363 0.0200 0.45%
2025-09-29 016600 万家品质生活混合C 4.4363 4.4363 4.3838 4.3838 0.0525 1.20%
2025-09-26 016600 万家品质生活混合C 4.3838 4.3838 4.4972 4.4972 -0.1134 -2.52%
2025-09-25 016600 万家品质生活混合C 4.4972 4.4972 4.4293 4.4293 0.0679 1.53%
2025-09-24 016600 万家品质生活混合C 4.4293 4.4293 4.3981 4.3981 0.0312 0.71%
2025-09-23 016600 万家品质生活混合C 4.3981 4.3981 4.3956 4.3956 0.0025 0.06%
2025-09-22 016600 万家品质生活混合C 4.3956 4.3956 4.3033 4.3033 0.0923 2.14%
2025-09-19 016600 万家品质生活混合C 4.3033 4.3033 4.3179 4.3179 -0.0146 -0.34%
2025-09-18 016600 万家品质生活混合C 4.3179 4.3179 4.3261 4.3261 -0.0082 -0.19%
2025-09-17 016600 万家品质生活混合C 4.3261 4.3261 4.3102 4.3102 0.0159 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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